WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 984 129 1 074 650 257 060 293 444 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 22 535 21 142 5 886 5 773 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 14 714 1 690 3 843 461 IV. Zysk (strata) netto 11 312 1 138 2 955 311 V. Przepływy pieniężne 39 192 23 641 10 237 6 455 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -23 560 -26 670 -6 154 -7 283 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -18 631 11 017 -4 867 3 008 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 999 7 988 -783 2 181 netto, razem IX. Aktywa razem 794 225 786 509 194 758 202 656 X. Zobowiązania i rezerwy 423 862 426 742 103 939 109 957 na zobowiązania XI. Zobowiązania 30 000 7 730 długoterminowe XII. Zobowiązania 419 413 386 572 102 848 99 606 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 370 363 359 767 90 820 92 700 XIV. Kapitał zakładowy 106 306 106 306 26 068 27 391 XV. Liczba akcji 10 630 571 10 630 571 10 630 571 10 630 571 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,00 0,51 0,26 0,14 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,00 0,51 0,26 0,14 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 34,84 33,84 8,54 8,72 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 34,84 33,84 8,54 8,72 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 3 137 3 188 13 13 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 3 137 3 188 13 13 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 137 3 188 13 13 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 40 649 66 774 49 859 49 110 2.1. Na rzecz jednostek 40 649 66 774 49 859 49 110 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 40 649 66 774 49 859 49 110 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 588 1 588 1 588 1 588 - wieczyste użytkowanie 1 588 1 588 1 588 1 588 gruntów - Pozycje pozabilansowe, 45 374 71 550 51 460 50 711 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 552 704 546 492 536 851 509 380 1. Wartości niematerialne i 1 530 1 819 2 759 2 975 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 748 15 005 16 210 16 713 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 530 426 523 968 507 302 479 828 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 530 426 523 968 507 302 479 828 finansowe a) w jednostkach 520 960 514 502 497 836 470 362 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 9 466 9 466 9 466 9 466 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 6 000 5 700 10 580 9 864 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 6 000 5 700 10 580 9 864 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 241 521 250 464 249 658 249 465 1. Zapasy 14 215 10 415 11 338 9 716 2. Należności 197 455 202 462 212 929 224 482 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 92 218 94 510 100 182 112 602 powiązanych 2.2. Od pozostałych 105 237 107 952 112 747 111 880 jednostek 3. Inwestycje 29 275 36 689 23 086 12 879 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 29 275 36 689 23 086 12 879 finansowe a) w jednostkach 24 033 19 246 7 321 7 512 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 242 17 443 15 765 5 367 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 576 898 2 305 2 388 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 794 225 796 956 786 509 758 845 P a s y w a I. Kapitał własny 370 363 366 114 359 767 364 769 1. Kapitał zakładowy 106 306 106 306 106 306 106 306 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 244 166 244 089 242 755 242 537 5. Kapitał z aktualizacji 8 068 8 068 8 068 8 068 wyceny 6. Pozostałe kapitały 511 588 1 486 1 704 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 14 7 760 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 11 312 7 063 1 138 -1 606 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 423 862 430 842 426 742 394 076 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 033 4 105 9 628 9 306 1.1. Rezerwa z tytułu 752 733 6 677 6 485 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 863 3 191 2 845 2 821 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 2 863 3 191 2 845 2 821 1.3. Pozostałe rezerwy 418 181 106 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 418 181 106 2. Zobowiązania 30 000 30 000 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 30 000 30 000 jednostek 3. Zobowiązania 419 413 426 033 386 572 353 891 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 112 589 106 487 101 913 99 566 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 301 441 314 083 279 250 248 826 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 5 383 5 463 5 409 5 499 4. Rozliczenia 416 704 542 879 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 416 704 542 879 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 416 704 542 879 P a s y w a r a z e m 794 225 796 956 786 509 758 845
Wartość księgowa 370 363 366 114 359 767 364 769 Liczba akcji 10 630 571 10 630 571 10 630 571 10 630 571 Wartość księgowa na jedną 34,84 34,44 33,84 34,31 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 10 630 571 10 630 571 10 630 571 10 630 571 Rozwodniona wartość 34,84 34,44 33,84 34,31 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 322 565 984 129 361 938 1 074 650 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 139 736 397 328 146 622 390 382 1. Przychody netto ze 8 164 18 741 6 112 17 961 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 314 401 965 388 355 826 1 056 689 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 301 467 927 268 342 767 1 017 713 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 127 119 368 466 136 138 362 266 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 301 467 927 268 342 767 1 017 713 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 21 098 56 861 19 171 56 937 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 495 15 842 4 532 14 264 V. Koszty ogólnego zarządu 6 141 17 635 7 448 22 971 VI. Zysk (strata) na 9 462 23 384 7 191 19 702 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 426 1 221 604 2 502 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 77 79 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 426 1 221 527 2 423 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 416 2 070 431 1 062 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 3 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 416 2 069 462 1 059 IX. Zysk (strata) z 9 472 22 535 7 364 21 142 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 18 944 32 994 34 753 53 440 1. Dywidendy i udziały w 2 517 2 952 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2 517 2 952 2. Odsetki, w tym: 2 622 6 166 -2 503 7 817 - od jednostek powiązanych 2 153 3 998 -3 238 2 278 3. Zysk ze zbycia 1 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 1 1 1 988 inwestycji 5. Inne 16 321 24 310 37 256 40 682 XI. Koszty finansowe 22 293 40 815 39 821 72 892 1. Odsetki, w tym: 5 047 16 914 10 593 27 152 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 535 2 878 inwestycji 4. Inne 15 711 21 023 29 228 45 740 XII. Zysk (strata) z 6 123 14 714 2 296 1 690 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 6 123 14 714 2 296 1 690 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 874 3 402 -479 552 a) część bieżąca 2 155 3 512 46 539 b) część odroczona -281 -110 -525 13 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 4 249 11 312 2 775 1 138 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 10 610 370 5 439 050 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 630 571 10 630 571 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,00 0,51 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 10 630 571 10 630 571 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,00 0,51 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 366 114 359 051 364 769 360 528 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 691 7 760 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 366 114 357 360 364 769 368 288 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 106 306 106 306 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 106 306 106 306 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 243 172 225 531 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 77 994 218 17 224 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 77 994 218 17 224 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 35 1 470 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 401 14 989 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - ze spłaty pożyczek z 77 558 218 765 Funduszu Prywatyzacyjnego - różnicy z aktualizacji środków trwałych powstałej przy ich sprzedaży, likwidacji - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 77 244 166 218 242 755 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 8 068 8 068 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 8 068 8 068 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 1 069 2 251 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -77 -558 -218 -765 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 77 558 218 765 - spłata pożyczek z 77 558 218 765 Funduszu Prywatyzacyjnego - 6.2. Pozostałe kapitały -77 511 -218 1 486 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 436 18 372 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 436 18 372 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 436 18 372 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - korekty błędów podstawowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 436 18 372 - zasilenie Kapitału 436 16 459 Zapasowego - dywidendy dla 1 913 akcjonariuszy - nagrody z zysku dla załogi - korekty błędów podstawowych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -1 691 -7 746 14 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 691 -7 746 14 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 4 249 13 003 2 744 1 138 a) zysk netto 4 249 11 312 571 2 053 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 370 363 370 363 359 767 359 767 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 370 363 370 363 359 767 359 767 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 17 796 39 192 44 987 23 641 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 249 11 312 2 744 1 138 II. Korekty razem 13 547 27 880 42 243 22 503 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 569 1 984 986 2 802 3. (Zyski) straty z tytułu -468 -993 193 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 4 281 11 358 8 429 22 297 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -76 -79 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 353 2 823 -2 532 -3 111 7. Zmiana stanu zapasów -3 800 -333 -1 585 1 419 8. Zmiana stanu należności 395 -44 711 9 344 -9 370 9. Zmiana stanu zobowiązań 11 001 57 288 29 951 11 322 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -265 -99 1 914 -1 158 międzyokresowych 11. Inne korekty 13 38 -3 195 -1 812 III. Przepływy pieniężne 17 796 39 192 44 987 23 641 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -7 049 -23 560 -27 476 -26 670 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 072 15 613 149 2 873 1. Zbycie wartości 18 20 102 135 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 054 15 593 47 2 738 tym: a) w jednostkach 1 027 15 505 2 553 powiązanych - zbycie aktywów 10 037 1 finansowych - dywidendy i udziały w 2 517 2 459 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 1 027 2 951 93 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 27 88 47 185 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 27 87 47 185 - inne wpływy z aktywów 1 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -8 121 -39 173 -27 625 -29 543 1. Nabycie wartości -130 -139 -150 -651 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -7 991 -39 034 -27 475 -28 892 tym: a) w jednostkach -7 991 -39 034 -27 475 -28 892 powiązanych - nabycie aktywów -7 991 -10 034 -27 475 -28 892 finansowych - udzielone pożyczki -29 000 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -7 049 -23 560 -27 476 -26 670 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -22 948 -18 631 -7 113 11 017 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 52 129 141 130 54 725 113 463 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 52 129 141 130 19 725 57 663 3. Emisja dłużnych papierów 35 000 55 800 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -75 077 -159 761 -61 838 -102 446 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -65 533 -84 643 -49 913 -67 470 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -4 700 -54 000 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -4 844 -17 569 -8 236 -24 845 9. Inne wydatki finansowe -3 549 -3 689 -10 131 III. Przepływy pieniężne -22 948 -18 631 -7 113 11 017 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -12 201 -2 999 10 398 7 988 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -12 201 -2 999 10 398 7 988 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -4 878 1 034 -39 -27 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 17 443 8 241 5 367 7 777 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 242 5 242 15 765 15 765 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 073 1 073 1 061 1 061 dysponowania
kom emitent mra/zdz