WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 661 564 712 712 178 676 199 048 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 13 063 13 809 3 528 3 857 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 8 591 -575 2 320 -161 IV. Zysk (strata) netto 7 063 -1 606 1 908 -449 V. Przepływy pieniężne 21 396 -21 346 5 779 -5 962 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -16 511 806 -4 459 225 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 4 317 18 130 1 166 5 063 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 9 202 -2 410 2 485 -673 netto, razem IX. Aktywa, razem 796 956 758 845 198 787 224 623 X. Zobowiązania i rezerwy 430 842 394 076 107 466 116 649 na zobowiązania XI. Zobowiązania 30 000 8 880 długoterminowe XII. Zobowiązania 426 033 353 891 106 266 104 754 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 366 114 364 769 91 321 107 974 XIV. Kapitał zakładowy 106 306 106 306 26 516 31 467 XV. Liczba akcji (w szt.) 10 630 571 10 630 571 10 630 571 10 630 571 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,57 1,21 0,15 0,34 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 34,44 34,31 8,59 10,16 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 3 188 620 13 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 3 188 620 13 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 188 620 13 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 66 774 49 108 49 110 2.1. Na rzecz jednostek 66 774 49 108 49 110 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 66 774 49 108 49 110 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 588 1 588 1 588 - wieczyste użytkowanie 1 588 1 588 1 588 gruntów - P o z y c j e p o z a b i 71 550 51 316 50 711 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 546 492 528 310 509 380 1. Wartości niematerialne i 1 1 819 2 399 2 975 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 15 005 15 827 16 713 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 523 968 504 307 479 828 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 523 968 504 307 479 828 finansowe a) w jednostkach 514 502 494 841 470 362 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 9 466 9 466 9 466 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 5 700 5 777 9 864 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 5 700 5 777 9 864 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 250 464 198 742 249 465 1. Zapasy 6 10 415 13 786 9 716 2. Należności 7,8 202 462 165 784 224 482 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 94 510 85 646 112 602 powiązanych 2.2. Od pozostałych 107 952 80 138 111 880 jednostek 3. Inwestycje 36 689 18 053 12 879 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 36 689 18 053 12 879 finansowe a) w jednostkach 19 246 9 812 7 512 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 17 443 8 241 5 367 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 898 1 119 2 388 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 796 956 727 052 758 845 PASYWA I. Kapitał własny 366 114 357 360 364 769 1. Kapitał zakładowy 12 106 306 106 306 106 306 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 244 089 243 172 242 537 5. Kapitał z aktualizacji 15 8 068 8 068 8 068 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 588 1 069 1 704 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 7 760 7 760 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 7 063 -9 015 -1 606 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 430 842 369 692 394 076 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 4 105 3 670 9 306 1.1. Rezerwa z tytułu 733 639 6 485 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 191 2 892 2 821 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 3 191 2 892 2 821 1.3. Pozostałe rezerwy 181 139 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 181 139 2. Zobowiązania 19 30 000 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 30 000 jednostek 3. Zobowiązania 20 426 033 365 187 353 891 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 106 487 69 240 99 566 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 314 083 290 551 248 826 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 5 463 5 396 5 499 4. Rozliczenia 21 704 835 879 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 704 835 879 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 704 835 879 P a s y w a r a z e m 796 956 727 052 758 845
Wartość księgowa 366 114 357 360 364 769 Liczba akcji 10 630 571 10 630 571 10 630 571 Wartość księgowa na jedną 22 34,44 33,62 34,31 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 661 564 712 712 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 257 592 243 760 1. Przychody netto ze 24 10 577 11 849 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 650 987 700 863 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 625 801 674 946 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 241 347 226 128 1. Koszt wytworzenia 26 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 625 801 674 946 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 35 763 37 766 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 10 347 9 732 V. Koszty ogólnego zarządu 26 11 494 15 523 VI. Zysk (strata) na 13 922 12 511 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 795 1 929 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 33 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 795 1 896 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 654 631 operacyjne 1. Strata ze zbycia 31 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 913 3 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 741 597 IX. Zysk (strata) z 13 063 13 809 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 14 050 18 687 1. Dywidendy i udziały w 2 517 2 952 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2 517 2 952 2. Odsetki, w tym: 3 544 10 320 - od jednostek powiązanych 1 845 5 516 3. Zysk ze zbycia 31 1 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 1 988 inwestycji 5. Inne 7 989 3 426 XI. Koszty finansowe 30 18 522 33 071 1. Odsetki, w tym: 11 867 16 559 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 343 inwestycji 4. Inne 5 312 16 512 XII. Zysk (strata) z 8 591 -575 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 8 591 -575 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 1 528 1 031 a) część bieżąca 1 357 493 b) część odroczona 171 538 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 7 063 -1 606 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 6 017 12 897 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 630 571 10 630 571 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,57 1,21 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 359 051 360 528 360 528 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 691 7 760 7 760 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 357 360 368 288 368 288 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 106 306 106 306 106 306 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 106 306 106 306 106 306 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 243 172 225 531 225 531 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 917 17 641 17 006 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 917 17 641 17 006 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 35 1 470 1 470 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 401 14 989 14 989 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - ze spłaty pozyczek z 481 1 182 547 Funduszu Prywatyzacyjnego - różnicy z aktualizacji środków trwałych powstałej przy ich sprzedaży, likwidacji 0 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 244 089 243 172 242 537 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 8 068 8 068 8 068 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 8 068 8 068 8 068 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 1 069 2 251 2 251 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -481 -1 182 -547 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 481 1 182 547 - spłata pożyczek z 481 1 182 547 Funduszu Prywatyzacyjnego - 6.2. Pozostałe kapitały 588 1 069 1 704 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 436 18 372 18 372 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 436 18 372 18 372 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 436 18 372 18 372 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - korekty błędów podstawowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 436 18 372 18 372 - zasilenie Kapitału 436 16 459 16 459 Zapasowego - dywidendy dla 1 913 1 913 akcjonariuszy - nagrody z zysku dla załogi - korekty błędów podstawowych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -1 691 7 760 7 760 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 691 7 760 7 760 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 8 754 -9 015 -1 606 a) zysk netto 7 063 436 1 482 b) strata netto c) odpisy z zysku d) zmiany przyjętych zasad 1 691 -9 451 -3 088 (polityki) rachunkowości II. Kapitał własny na 366 114 357 360 364 769 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 366 114 357 360 364 769 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 7 063 -1 606 II. Korekty razem 14 333 -19 740 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 415 1 816 3. (Zyski) straty z tytułu -468 1 186 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 7 077 13 868 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -3 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 470 -579 7. Zmiana stanu zapasów 3 467 3 004 8. Zmiana stanu należności -45 106 -18 714 9. Zmiana stanu zobowiązań 46 287 -18 629 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 166 -3 072 międzyokresowych 11. Inne korekty 25 1 383 III. Przepływy pieniężne 21 396 -21 346 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 14 541 2 724 1. Zbycie wartości 2 33 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 14 539 2 691 tym: a) w jednostkach 14 478 2 553 powiązanych - zbycie aktywów 10 037 1 finansowych - dywidendy i udziały w 2 517 2 459 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 1 924 93 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 61 138 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 60 138 - inne wpływy z aktywów 1 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -31 052 -1 918 1. Nabycie wartości -9 -501 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -31 043 -1 417 tym: a) w jednostkach -31 043 -1 417 powiązanych - nabycie aktywów -2 043 -1 417 finansowych - udzielone pożyczki -29 000 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -16 511 806 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 89 001 58 738 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 89 001 37 938 3. Emisja dłużnych papierów 20 800 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -84 684 -40 608 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -19 110 -17 557 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -49 300 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -12 725 -16 609 9. Inne wydatki finansowe -3 549 -6 442 III. Przepływy pieniężne 4 317 18 130 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 9 202 -2 410 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 9 202 -2 374 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 5 912 12 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 8 241 7 777 początek okresu G. Środki pieniężne na 17 443 5 367 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 125 989 dysponowania
kom emitent abs/zdz