WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 26 627 32 470 7 191 8 769 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -150 -5 332 -41 -1 440 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -493 -5 835 -133 -1 576 IV. Zysk (strata) netto -387 -5 835 -105 -1 576 V. Przepływy pieniężne -631 -62 -171 -17 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 514 -53 139 -14 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -259 -230 -70 -62 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -376 -345 -102 -93 netto, razem IX. Aktywa razem 40 542 36 130 10 112 9 012 X. Zobowiązania i rezerwy 20 305 16 189 5 065 4 038 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 18 500 14 278 4 615 3 561 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 20 237 19 941 5 048 4 973 XIV. Kapitał zakładowy 6 075 6 075 1 515 1 515 XV. Liczba akcji 6 075 000 6 075 000 6 075 000 6 075 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,06 -0,96 -0,02 -0,24 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,06 -0,96 -0,02 -0,24 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 3,33 3,28 0,83 0,82 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 3,33 3,28 0,83 0,82 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 734 834 283 283 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 734 834 283 283 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 734 834 283 283 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 10 368 8 815 9 886 9 506 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 10 368 8 815 9 886 9 506 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 368 8 815 9 886 9 506 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 11 102 9 649 10 169 9 789 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 10 739 10 814 10 835 11 638 1. Wartości niematerialne i 433 476 522 502 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 8 921 9 250 9 308 9 728 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 319 66 76 455 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 281 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 38 66 76 455 finansowe a) w jednostkach 29 57 76 76 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 9 9 379 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 066 1 022 929 953 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 066 996 824 824 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 26 105 129 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 29 803 27 275 25 295 28 999 1. Zapasy 4 638 4 439 3 993 4 001 2. Należności 24 943 22 486 19 682 24 448 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 698 5 405 1 630 430 powiązanych 2.2. Od pozostałych 21 245 17 081 18 052 24 018 jednostek 3. Inwestycje 51 143 1 248 45 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 51 143 1 248 45 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 51 143 1 248 45 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 171 207 372 505 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 40 542 38 089 36 130 40 637 P a s y w a I. Kapitał własny 20 237 20 141 19 941 24 103 1. Kapitał zakładowy 6 075 6 075 6 075 6 075 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 20 490 20 489 20 424 20 421 5. Kapitał z aktualizacji 1 433 1 435 1 507 1 510 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -7 374 -7 374 -2 230 -2 230 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -387 -484 -5 835 -1 673 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 20 305 17 948 16 189 16 534 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 664 1 509 1 784 1 557 1.1. Rezerwa z tytułu 114 123 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 602 983 1 410 1 183 emerytalne i podobne a) długoterminowa 293 734 670 563 b) krótkoterminowa 309 249 740 620 1.3. Pozostałe rezerwy 948 403 374 374 a) długoterminowe 65 65 114 114 b) krótkoterminowe 883 338 260 260 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 18 500 16 309 14 278 14 845 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 18 017 15 831 13 703 14 153 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 483 478 575 692 4. Rozliczenia 141 130 127 132 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 141 130 127 132 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 141 130 127 132 P a s y w a r a z e m 40 542 38 089 36 130 40 637
Wartość księgowa 20 237 20 141 19 941 24 103 Liczba akcji 6 075 000 6 075 000 6 075 000 6 075 000 Wartość księgowa na jedną 3,33 3,32 3,28 3,97 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 075 000 6 075 000 6 075 000 6 075 000 Rozwodniona wartość 3,33 3,32 3,28 3,97 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 14 537 26 627 15 831 32 470 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 181 2 737 1 443 2 226 1. Przychody netto ze 12 631 23 154 13 730 28 719 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 906 3 473 2 101 3 751 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 13 051 24 086 15 243 31 478 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 979 2 340 1 420 2 190 1. Koszt wytworzenia 11 417 21 096 13 430 28 233 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 634 2 990 1 813 3 245 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 486 2 541 588 992 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 440 898 539 1 021 V. Koszty ogólnego zarządu 876 2 371 1 947 3 580 VI. Zysk (strata) na 170 -728 -1 898 -3 609 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 42 656 15 65 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 10 611 28 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 32 45 15 37 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 30 78 1 748 1 788 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 747 1 751 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 30 78 1 37 IX. Zysk (strata) z 182 -150 -3 631 -5 332 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 5 62 199 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 3 5 62 84 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 115 XI. Koszty finansowe 166 348 593 704 1. Odsetki, w tym: 125 279 143 226 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 379 379 inwestycji 4. Inne 41 69 71 99 XII. Zysk (strata) z 19 -493 -4 162 -5 837 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 19 -493 -4 162 -5 835 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -78 -106 a) część bieżąca b) część odroczona -78 -106 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 97 -387 -4 162 -5 835 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -665 -9 113 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 075 000 6 075 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,11 -1,50 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 6 075 000 6 075 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,11 -1,50 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 20 141 19 663 24 103 25 776 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 969 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 20 141 20 632 24 103 25 776 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 075 6 075 6 075 6 075 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 075 6 075 6 075 6 075 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 20 489 20 479 20 421 20 417 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 11 3 7 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 11 3 7 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - wynik przeszacowania 1 11 3 7 rozchodowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 20 490 20 490 20 424 20 424 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 435 1 452 1 510 1 514 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -19 -3 -7 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 19 3 7 - zbycia środków trwałych 2 19 3 7 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 433 1 433 1 507 1 507 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -7 374 -8 343 -2 230 -2 230 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 7 374 8 343 2 230 2 230 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 969 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 7 374 7 374 2 230 2 230 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 7 374 7 374 2 230 2 230 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -7 374 -7 374 -2 230 -2 230 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -387 -387 -5 835 -5 835 a) zysk netto b) strata netto 387 387 5 835 5 835 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 20 237 20 237 19 941 19 941 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 20 237 20 237 19 941 19 941 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 97 -387 -4 162 -5 835 II. Korekty razem 460 -244 6 071 5 773 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 370 753 434 855 3. (Zyski) straty z tytułu 14 17 46 -67 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 122 274 81 142 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -10 -604 379 351 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 155 125 227 57 7. Zmiana stanu zapasów -199 388 8 689 8. Zmiana stanu należności -2 457 -1 099 4 766 10 413 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 461 -54 -23 -6 555 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 3 -36 153 -112 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 -8 III. Przepływy pieniężne 557 -631 1 909 -62 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 48 844 96 194 1. Zbycie wartości 20 816 96 194 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 28 28 tym: a) w jednostkach 28 28 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 28 28 finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 290 330 131 247 1. Nabycie wartości 9 49 131 247 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 281 281 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -242 514 -35 -53 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 37 62 199 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 32 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 3 5 62 199 II. Wydatki 410 296 733 429 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 271 544 85 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 70 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 125 279 143 226 9. Inne wydatki finansowe 14 17 46 48 III. Przepływy pieniężne -407 -259 -671 -230 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -92 -376 1 203 -345 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -92 -376 1 203 -345 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 27 27 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 143 427 45 1 593 początek okresu G. Środki pieniężne na 51 51 1 248 1 248 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz