WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 02-01-01 02-01-01 02-01-01 do do do do 02-09-30 02-09-30 02-09-30 02-09-30
I. Przychody netto ze 43 090 50 566 11 255 13 208 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 568 -6 236 148 -1 629 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 62 -6 796 16 -1 775 IV. Zysk (strata) netto 102 -6 800 27 -1 776 V. Przepływy pieniężne -2 308 -1 821 -603 -476 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 927 -69 503 -18 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 603 416 158 109 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 222 -1 474 58 -385 netto, razem IX. Aktywa razem 43 107 39 184 10 570 9 608 X. Zobowiązania i rezerwy 22 373 20 208 5 486 4 955 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 20 789 18 496 5 098 4 535 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 20 734 18 976 5 084 4 653 XIV. Kapitał zakładowy 6 075 6 075 1 490 1 490 XV. Liczba akcji 6 075 000 6 075 000 6 075 000 6 075 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,02 -1,12 0,00 -0,29 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,02 -1,12 0,00 -0,29 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 3,41 3,12 0,84 0,77 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 3,41 3,12 0,84 0,77 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1 259 734 359 283 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 1 259 734 359 283 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 1 259 734 359 283 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 10 349 10 368 14 611 9 886 2.1. Na rzecz jednostek 163 554 554 554 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 163 554 554 554 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 10 186 9 814 14 057 9 332 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 186 9 814 14 057 9 332 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 11 608 11 102 14 970 10 169 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 9 503 10 739 10 448 10 835 1. Wartości niematerialne i 396 433 543 522 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 7 794 8 921 8 926 9 308 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 319 319 76 76 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 281 281 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 38 38 76 76 finansowe a) w jednostkach 29 29 76 76 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 9 9 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 994 1 066 903 929 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 994 1 066 824 824 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 79 105 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 33 604 28 579 28 736 25 295 1. Zapasy 5 039 4 638 5 624 3 993 2. Należności 27 750 23 719 22 738 19 682 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 681 3 692 1 475 1 630 powiązanych 2.2. Od pozostałych 24 069 20 027 21 263 18 052 jednostek 3. Inwestycje 649 51 119 1 248 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 649 51 119 1 248 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 649 51 119 1 248 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 166 171 255 372 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 43 107 39 318 39 184 36 130 P a s y w a I. Kapitał własny 20 734 20 237 18 976 19 941 1. Kapitał zakładowy 6 075 6 075 6 075 6 075 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 20 651 20 490 20 424 20 424 5. Kapitał z aktualizacji 1 280 1 433 1 507 1 507 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -7 374 -7 374 -2 230 -2 230 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 102 -387 -6 800 -5 835 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 22 373 19 081 20 208 16 189 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 421 1 664 1 585 1 784 1.1. Rezerwa z tytułu 108 114 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 575 602 1 211 1 410 emerytalne i podobne a) długoterminowa 373 293 575 670 b) krótkoterminowa 202 309 636 740 1.3. Pozostałe rezerwy 738 948 374 374 a) długoterminowe 65 65 114 114 b) krótkoterminowe 673 883 260 260 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 789 17 276 18 496 14 278 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 20 320 16 793 17 957 13 703 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 469 483 539 575 4. Rozliczenia 163 141 127 127 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 163 141 127 127 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 163 141 127 127 P a s y w a r a z e m 43 107 39 318 39 184 36 130
Wartość księgowa 20 734 20 237 18 976 19 941 Liczba akcji 6 075 000 6 075 000 6 075 000 6 075 000 Wartość księgowa na jedną 3,41 3,33 3,12 3,28 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 075 000 6 075 000 6 075 000 6 075 000 Rozwodniona wartość 3,41 3,33 3,12 3,28 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 16 463 43 090 18 096 50 566 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 461 3 198 1 018 3 248 1. Przychody netto ze 13 940 37 094 15 507 44 226 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 523 5 996 2 589 6 340 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 479 38 565 17 037 48 515 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 370 2 710 829 3 019 1. Koszt wytworzenia 12 289 33 385 14 834 43 067 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 190 5 180 2 203 5 448 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 984 4 525 1 059 2 051 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 441 1 339 482 1 503 V. Koszty ogólnego zarządu 1 323 3 694 1 731 5 311 VI. Zysk (strata) na 220 -508 -1 154 -4 763 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 640 1 296 293 358 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 603 1 214 3 31 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 37 82 290 327 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 142 220 43 1 831 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 142 220 43 1 831 IX. Zysk (strata) z 718 568 -904 -6 236 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 36 41 284 483 1. Dywidendy i udziały w 25 25 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 25 25 2. Odsetki, w tym: 17 22 128 212 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 19 19 131 246 XI. Koszty finansowe 199 547 341 1 045 1. Odsetki, w tym: 170 449 99 325 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 29 98 242 720 XII. Zysk (strata) z 555 62 -961 -6 798 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 555 62 -961 -6 796 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 66 -40 4 4 a) część bieżąca 4 4 b) część odroczona 66 -40 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 489 102 -965 -6 800 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 789 -9 101 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 075 000 6 075 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,13 -1,50 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 20 237 19 663 19 941 25 776 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 969 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 20 237 20 632 19 941 25 776 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 075 6 075 6 075 6 075 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 075 6 075 6 075 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 20 490 20 479 20 424 20 417 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 161 172 7 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 161 172 7 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z wyniku przeszacowania 161 172 7 rozchodowanych śr. trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 20 651 20 651 20 424 20 424 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 433 1 452 1 507 1 514 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -153 -172 -7 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 153 172 7 - zbycia środków trwałych 153 172 7 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 280 1 280 1 507 1 507 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -7 374 -8 343 -2 230 -2 230 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 7 374 8 343 2 230 2 230 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 969 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 7 761 7 374 8 063 2 230 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 7 761 7 374 8 065 2 230 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -7 761 -7 374 -8 065 -2 230 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 489 102 -965 -6 800 a) zysk netto 489 102 b) strata netto 965 6 800 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 20 734 20 734 18 976 18 976 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 489 102 -965 -6 800 II. Korekty razem -2 167 -2 410 -794 4 979 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 366 1 119 404 1 259 3. (Zyski) straty z tytułu -13 3 85 18 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 152 427 -55 87 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -600 -1 204 -3 348 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -243 -118 -198 -141 7. Zmiana stanu zapasów -401 -13 -1 631 -942 8. Zmiana stanu należności -4 031 -3 906 -3 056 7 357 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 497 1 219 3 517 -3 038 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 99 63 143 31 międzyokresowych 11. Inne korekty 7 III. Przepływy pieniężne -1 678 -2 308 -1 759 -1 821 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 428 2 271 52 246 1. Zbycie wartości 1 428 2 243 27 221 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 28 25 25 tym: a) w jednostkach 28 25 25 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 14 344 68 315 1. Nabycie wartości 14 63 68 315 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 281 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 414 1 927 -16 -69 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 035 1 072 959 1 073 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 001 1 033 701 616 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 34 39 258 457 II. Wydatki 173 469 313 657 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 70 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 170 449 98 324 9. Inne wydatki finansowe 3 20 215 263 III. Przepływy pieniężne 862 603 646 416 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 598 222 -1 129 -1 474 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 598 222 -1 129 -1 474 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 51 427 1 248 1 593 początek okresu G. Środki pieniężne na 649 649 119 119 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz