WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 26 627 32 470 7 191 8 769 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -150 -5 332 -41 -1 440 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -493 -5 835 -133 -1 576 IV. Zysk (strata) netto -387 -5 835 -105 -1 576 V. Przepływy pieniężne -631 -62 -171 -17 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 514 -53 139 -14 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -259 -230 -70 -62 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -376 -345 -102 -93 netto, razem IX. Aktywa, razem 39 318 36 130 9 807 9 012 X. Zobowiązania i rezerwy 19 081 16 189 4 759 4 038 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 17 276 14 278 4 309 3 561 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 20 237 19 941 5 048 4 973 XIV. Kapitał zakładowy 6 075 6 075 1 515 1 515 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 075 000 6 075 000 6 075 000 6 075 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,06 -0,96 -0,02 -0,24 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,06 -0,96 -0,02 -0,24 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 3,33 3,28 0,83 0,82 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 3,33 3,28 0,83 0,82 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 734 879 283 1.1. Od jednostek 45 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 45 poręczeń - 1.2. Od pozostałych 734 834 283 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 734 834 283 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 10 368 8 757 9 886 2.1. Na rzecz jednostek 554 554 554 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 554 554 554 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 9 814 8 203 9 332 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 9 814 8 203 9 332 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 11 102 9 636 10 169 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 10 739 11 364 10 835 1. Wartości niematerialne i 1 433 521 522 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 8 921 9 749 9 308 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 319 66 76 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 281 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 38 66 76 finansowe a) w jednostkach 29 57 76 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 9 9 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 1 066 1 028 929 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 066 976 824 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 52 105 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 28 579 29 458 25 295 1. Zapasy 6 4 638 5 026 3 993 2. Należności 7,8 23 719 23 844 19 682 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 692 4 535 1 630 powiązanych 2.2. Od pozostałych 20 027 19 309 18 052 jednostek 3. Inwestycje 51 427 1 248 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 51 427 1 248 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 51 427 1 248 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 171 161 372 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 39 318 40 822 36 130 PASYWA I. Kapitał własny 20 237 20 632 19 941 1. Kapitał zakładowy 12 6 075 6 075 6 075 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 20 490 20 479 20 424 5. Kapitał z aktualizacji 15 1 433 1 452 1 507 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -7 374 -1 261 -2 230 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -387 -6 113 -5 835 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 19 081 20 190 16 189 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 664 1 539 1 784 1.1. Rezerwa z tytułu 114 131 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 602 970 1 410 emerytalne i podobne a) długoterminowa 293 734 670 b) krótkoterminowa 309 236 740 1.3. Pozostałe rezerwy 948 438 374 a) długoterminowe 65 66 114 b) krótkoterminowe 883 372 260 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 17 276 18 522 14 278 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 16 793 18 037 13 703 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 483 485 575 4. Rozliczenia 21 141 129 127 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 141 129 127 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 141 129 127 P a s y w a r a z e m 39 318 40 822 36 130
Wartość księgowa 20 237 20 632 19 941 Liczba akcji 6 075 000 6 075 000 6 075 000 Wartość księgowa na jedną 22 3,33 3,40 3,28 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 075 000 6 075 000 6 075 000 Rozwodniona wartość 22 3,33 3,40 3,28 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 26 627 32 470 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 737 2 226 1. Przychody netto ze 24 23 154 28 719 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 3 473 3 751 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 24 086 31 478 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 340 2 190 1. Koszt wytworzenia 26 21 096 28 233 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 990 3 245 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 541 992 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 898 1 021 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 371 3 580 VI. Zysk (strata) na -728 -3 609 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 656 65 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 611 28 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 45 37 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 78 1 788 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 78 1 788 IX. Zysk (strata) z -150 -5 332 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 5 199 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 5 84 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 115 XI. Koszty finansowe 30 348 704 1. Odsetki, w tym: 279 226 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 69 478 XII. Zysk (strata) z -493 -5 837 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -493 -5 835 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -106 a) część bieżąca b) część odroczona -106 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -387 -5 835 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -665 -9 113 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 075 000 6 075 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,11 -1,50 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 6 075 000 6 075 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -0,11 -1,50 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 19 663 25 776 25 776 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 969 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 20 632 25 776 25 776 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 075 6 075 6 075 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 075 6 075 6 075 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 20 479 20 417 20 417 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 11 62 7 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 11 62 7 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - wynik przeszacowania 11 62 7 rozchodowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 20 490 20 479 20 424 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 452 1 514 1 514 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -19 -62 -7 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 19 62 7 - zbycia środków trwałych 19 62 7 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 433 1 452 1 507 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -8 343 -2 230 -2 230 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -8 343 -2 230 -2 230 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 969 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 7 374 2 230 2 230 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 7 374 2 230 2 230 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -7 374 -2 230 -2 230 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -387 -6 113 -5 835 a) zysk netto b) strata netto 387 6 113 5 835 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 20 237 19 663 19 941 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 20 237 19 663 19 941 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -387 -5 835 II. Korekty razem -244 5 773 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 753 855 3. (Zyski) straty z tytułu 17 -67 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 274 142 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -604 351 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 125 57 7. Zmiana stanu zapasów 388 689 8. Zmiana stanu należności 125 10 413 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 277 -6 555 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -36 -112 międzyokresowych 11. Inne korekty -8 III. Przepływy pieniężne -630 -62 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 843 194 1. Zbycie wartości 815 194 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 28 tym: a) w jednostkach 28 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 28 finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 330 247 1. Nabycie wartości 49 247 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 281 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 513 -53 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 37 199 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 32 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 5 199 II. Wydatki 296 429 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 85 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 70 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 279 226 9. Inne wydatki finansowe 17 48 III. Przepływy pieniężne -259 -230 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -376 -345 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -376 -345 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 27 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 427 1 593 początek okresu G. Środki pieniężne na 51 1 248 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz