Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_-III_kw._2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_-III_kw._2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 748 | 62 535 | 16 447 | 13 532 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 481 | 3 183 | 611 | 689 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 446 | 3 744 | 603 | 810 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 098 | 3 241 | 517 | 701 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 971 | 2 694 | 1 225 | 583 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 649 | -1 525 | -1 392 | -330 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 452 | -1 360 | 111 | -294 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -226 | -191 | -56 | -41 | ||
| IX. Aktywa, razem | 42 674 | 34 578 | 10 896 | 7 889 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 091 | 22 405 | 7 172 | 5 112 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 11 120 | 12 575 | 2 839 | 2 869 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 791 | 8 584 | 4 032 | 1 958 | ||
| XIII. Kapitał własny | 14 583 | 12 173 | 3 723 | 2 777 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 640 | 7 640 | 1 951 | 1 743 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 640 100 | 76 401 | 7 640 100 | 76 401 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,32 | 46,57 | 0,08 | 10,08 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,32 | 46,57 | 0,08 | 10,08 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,91 | 159,33 | 0,47 | 34,48 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,91 | 159,33 | 0,47 | 34,48 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Zbigniew Mendel | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 20 868 | 19 412 | 16 664 | 16 708 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 90 | 84 | 55 | 70 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 112 | 17 633 | 15 275 | 15 267 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 896 | 925 | 1 003 | 1 040 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| 3.1. Inne inwestycje długoterminowe | 896 | 925 | 1 003 | 1 040 | ||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 770 | 770 | 331 | 331 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 770 | 770 | 331 | 331 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 21 806 | 25 091 | 17 914 | 19 986 | ||
| 1. Zapasy | 7 307 | 7 311 | 4 531 | 5 071 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 625 | 16 760 | 13 009 | 14 478 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 13 625 | 16 760 | 13 009 | 14 478 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 153 | 319 | 105 | 105 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 153 | 319 | 105 | 105 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 153 | 319 | 105 | 105 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 721 | 701 | 269 | 332 | ||
| A k t y w a r a z e m | 42 674 | 44 503 | 34 578 | 36 694 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 14 583 | 14 032 | 12 173 | 11 229 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 640 | 7 640 | 7 640 | 7 640 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 4 845 | 4 845 | 4 650 | 4 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 358 | -3 358 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 098 | 1 547 | 3 241 | 2 297 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 091 | 30 471 | 22 405 | 25 465 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 542 | 542 | 265 | 213 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 542 | 542 | 198 | 198 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 67 | 15 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 67 | 15 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 120 | 11 849 | 12 575 | 13 438 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 120 | 11 849 | 12 575 | 13 438 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 791 | 17 381 | 11 122 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 607 | 17 205 | 8 461 | 10 993 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 184 | 177 | 123 | 129 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 638 | 698 | 981 | 692 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 638 | 698 | 981 | 692 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 638 | 698 | 981 | 692 | ||
| P a s y w a r a z e m | 42 674 | 44 503 | 34 578 | 36 694 | ||
| Wartość księgowa | 14 583 | 14 032 | 12 173 | 11 229 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 640 100 | 7 640 100 | 76 401 | 76 401 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,91 | 1,84 | 159,33 | 146,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 640 100 | 7 640 100 | 76 401 | 76 401 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,91 | 1,84 | 159,33 | 146,97 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 338 | 66 748 | 20 126 | 62 535 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 833 | 7 154 | 1 210 | 3 728 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 505 | 59 594 | 18 916 | 58 807 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 168 | 48 419 | 15 205 | 47 811 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 168 | 48 419 | 15 205 | 47 811 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 170 | 18 329 | 4 921 | 14 724 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 750 | 16 161 | 4 264 | 11 375 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 420 | 2 168 | 657 | 3 349 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 41 | 609 | 225 | 676 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 59 | 3 | 4 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 28 | 550 | 222 | 672 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 72 | 296 | 156 | 842 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 72 | 296 | 156 | 842 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 389 | 2 481 | 726 | 3 183 | ||
| IX. Przychody finansowe | 374 | 549 | 580 | 1 062 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 49 | 138 | 172 | 242 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 325 | 411 | 408 | 820 | ||
| X. Koszty finansowe | 203 | 584 | 174 | 501 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 203 | 584 | 174 | 501 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 560 | 2 446 | 1 132 | 3 744 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 560 | 2 446 | 1 132 | 3 744 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 9 | 402 | 188 | 635 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -54 | -132 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 551 | 2 098 | 944 | 3 241 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 410 | 3 558 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 640 100 | 76 401 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 46,57 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 640 100 | 76 401 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 46,57 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 032 | 12 485 | 11 229 | 8 883 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 49 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 032 | 12 485 | 11 229 | 8 932 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 640 | 7 640 | 7 640 | 7 640 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 1. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 845 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zapasowego | 195 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 195 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 195 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 1.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 845 | 4 845 | 4 650 | 4 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 195 | 3 359 | 3 407 | |||
| 2.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 195 | 54 | 878 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 39 | |||||
| b) korekty błędów podstawowych | 15 | |||||
| 2.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 195 | 54 | 932 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 195 | 878 | ||||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 195 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 878 | |||||
| 2.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 54 | 54 | ||||
| 2.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 413 | 4 286 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10 | |||||
| b) korekty błędów podstawowych | 15 | |||||
| 2.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 413 | 4 291 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 878 | |||||
| - | 878 | |||||
| 2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 413 | 3 413 | ||||
| 2.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 359 | -3 359 | ||||
| 3. Wynik netto | 551 | 2 098 | 944 | 3 241 | ||
| a) zysk netto | 551 | 2 098 | 944 | 3 241 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 583 | 14 583 | 12 173 | 12 173 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 551 | 2 098 | 944 | 3 241 | ||
| II. Korekty razem | 2 254 | 2 873 | 1 609 | -547 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 636 | 1 661 | 437 | 1 213 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -384 | -528 | -498 | -1 072 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 153 | 469 | 132 | 407 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -13 | -59 | -3 | -4 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 315 | 52 | 114 | |||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4 | -2 671 | 540 | -274 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 3 134 | 2 614 | 1 469 | 1 018 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 196 | 2 460 | -871 | -2 129 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -80 | -1 388 | 351 | 180 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 805 | 4 971 | 2 553 | 2 694 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 13 | 59 | 3 | 4 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 59 | 3 | 4 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 120 | 5 708 | 428 | 1 529 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 120 | 5 708 | 428 | 1 529 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 107 | -5 649 | -425 | -1 525 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 420 | 3 495 | 28 | 54 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zaciągnięcie leasingu | 2 067 | |||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 29 | 37 | 28 | 54 | ||
| 3. Zaciągnięcie zobowiązania Bydgoszcz | 1 391 | 1 391 | ||||
| II. Wydatki | 2 285 | 3 043 | 2 156 | 1 414 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 586 | 1 193 | 1 827 | 404 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 545 | 1 381 | 197 | 603 | ||
| 3. Odsetki | 154 | 469 | 132 | 407 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -865 | 452 | -2 128 | -1 360 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -167 | -226 | 0 | -191 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 319 | 379 | 105 | 296 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 152 | 152 | 105 | 105 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 | 2 | 2 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKO | ||