KB S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-02-01 16:49

[2001/02/01 16:49] KB S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody z tytułu odsetek	582 120	2 195 561	149 653	548 260
II. Przychody z tytułu prowizji	73 075	278 051	18 786	69 433
III. Wynik na działalności bankowej	405 849	1 204 596	104 337	300 803
IV. Zysk (strata) brutto	125 252	330 733	32 200	82 588
V. Zysk (strata) netto	78 060	215 381	20 068	53 783
VI. Aktywa (stan na 00-12-31)		17 494 386		4 538 809	00-12-31
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		1 513 106		392 566	00-12-31
VIII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		98 602 112			00-12-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 00-12-31)		15,35		3,98	00-12-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 00-12-31)		10,35			00-12-31

Bilans

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	620 942	682 652	540 260	415 369
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	0	0	0	0
III. Należności od sektora finansowego	1 471 858	1 555 573	1 734 234	1 909 426
1. W rachunku bieżącym	45 452	75 877	40 517	55 060
2. Terminowe	1 426 406	1 479 696	1 693 717	1 854 366
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	10 224 938	9 798 043	9 006 389	8 300 784
1. W rachunku bieżącym	1 337 776	1 383 730	1 094 289	1 107 533
2. Terminowe	8 887 162	8 414 313	7 912 100	7 193 251
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	69 034	209 920	2 300	13 106
VI. Dłużne papiery wartościowe	3 713 744	3 739 086	2 351 183	3 085 457
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	254 528	200 587	196 105	147 108
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	139 872	158 824	82 805	55 768
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	96 396	202 573	225 115	252 962
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	0	0	0	0
XI. Wartości niematerialne i prawne	120 813	105 301	84 562	70 286
XII. Rzeczowy majątek trwały	382 330	364 809	306 573	303 120
XIII. Akcje własne do zbycia	0	0	0	0
XIV. Inne aktywa	331 186	285 624	210 357	305 769
1. Przejęte aktywa - do zbycia	12 131	4 502	4 514	4 313
2. Pozostałe	319 055	281 122	205 843	301 456
XV. Rozliczenia międzyokresowe	68 745	50 445	21 889	20 810
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	68 745	50 445	21 889	20 810
A k t y w a r a z e m	17 494 386	17 353 437	14 761 772	14 879 965
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	0	0	0	0
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	6 058 653	5 765 202	5 255 310	4 812 629
1. Bieżące	79 050	107 492	88 327	105 555
2. Terminowe	5 979 603	5 657 710	5 166 983	4 707 074
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	9 007 250	9 103 658	7 792 247	8 063 377
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	275	439	3 427	4 559
a) bieżące	0	0	0	0
b) terminowe	275	439	3 427	4 559
2. Pozostałe, w tym:	9 006 975	9 103 219	7 788 820	8 058 818
a) bieżące	2 742 896	3 114 809	2 902 722	3 137 794
b) terminowe	6 264 079	5 988 410	4 886 098	4 921 024
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0	200 197	0	252 404
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	0	0	0	0
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	300 024	239 272	63 761	161 194
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	226 533	165 981	102 592	97 097
VIII. Rezerwy	104 043	70 427	69 764	70 176
1. Rezerwy na podatek dochodowy	13 481	54 343	55 179	51 196
2. Pozostałe rezerwy	90 562	16 084	14 585	18 980
IX. Zobowiązania podporządkowane	284 777	372 896	140 636	140 911
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	493 011	493 011	493 011	488 760
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	666 752	666 738	600 024	594 740
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 370	1 384	1 469	1 568
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	137 000	137 000	92 000	92 000
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-408	350	228	169
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto	215 381	137 321	150 730	104 940
P a s y w a r a z e m	17 494 386	17 353 437	14 761 772	14 879 965

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	3 478 214	3 023 109	2 385 086	2 264 798
1. Zobowiązania udzielone:	2 810 097	2 498 123	2 010 953	1 906 262
a) dotyczące finansowania	1 816 386	1 527 733	1 450 336	1 391 905
b) gwarancyjne	993 711	970 390	560 617	514 357
2. Zobowiązania otrzymane:	668 117	524 986	374 133	358 536
a) dotyczące finansowania	0	0	0	0
b) gwarancyjne	668 117	524 986	374 133	358 536
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	5 765 245	5 619 553	2 128 532	4 845 636
III. Pozostałe, w tym:	1 895 880	1 645 641	1 270 145	1 121 892
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	11 139 339	10 288 303	5 783 763	8 232 326

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody z tytułu odsetek	582 120	2 195 561	447 311	1 609 879
II. Koszty odsetek	-450 725	-1 598 813	-297 997	-1 082 813
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	131 395	596 748	149 314	527 066
IV. Przychody z tytułu prowizji	73 075	278 051	67 690	235 595
V. Koszty z tytułu prowizji	-5 323	-17 751	-5 041	-19 936
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	67 752	260 300	62 649	215 659
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	6	6 157	5 080	6 492
VIII. Wynik na operacjach finansowych	174 547	237 179	5 751	52 993
IX. Wynik z pozycji wymiany	32 149	104 212	17 572	65 013
X. Wynik na działalności bankowej	405 849	1 204 596	240 366	867 223
XI. Pozostałe przychody operacyjne	14 572	44 800	10 466	33 275
XII. Pozostałe koszty operacyjne	-5 384	-24 034	-6 917	-21 874
XIII. Koszty działania banku	-191 936	-667 406	-147 016	-517 323
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-15 980	-57 533	-12 708	-48 222
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	-192 067	-529 386	-134 573	-386 524
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	110 186	359 621	113 987	306 258
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-81 881	-169 765	-20 586	-80 266
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	125 240	330 658	63 605	232 813
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	12	75	17	67
1. Zyski nadzwyczajne	14	97	47	103
2. Straty nadzwyczajne	-2	-22	-30	-36
XX. Zysk (strata) brutto	125 252	330 733	63 622	232 880
XXI. Podatek dochodowy	47 192	115 352	17 832	82 150
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	0	0
XXIII. Zysk (strata) netto	78 060	215 381	45 790	150 730

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		215 381		150 730
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		98 602 112		89 097 330
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,18		1,69

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-216 376	641 360	-208 780	-874 576
I. Zysk (strata) netto	78 060	215 381	51 104	150 730
II. Korekty razem:	-294 436	425 979	-259 884	-1 025 306
1. Amortyzacja	15 979	57 533	12 610	48 222
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-17 534	-43 868	-27 236	-135 405
3. Odsetki i dywidendy	-41 630	-163 510	-37 334	-119 809
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	4 711	13 606	6 589	-24 149
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	74 478	75 977	5 470	-8 220
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	47 192	115 352	19 706	82 150
7. Podatek dochodowy zapłacony	-51 941	-146 410	0	-10 714
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-175 825	-750 259	359 686	445 451
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	80 714	254 352	181 346	-859 897
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-426 895	-1 218 549	-708 631	-2 746 614
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	140 886	-66 734	10 806	-991
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	-23 794	-18 222	33 625	-22 437
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	318 565	858 561	482 940	1 356 740
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-96 408	1 215 003	-271 130	1 070 416
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-200 197	0	-252 404	-152 085
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0	0	0	0
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	24 639	227 573	-97 433	-118 681
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 295	-8 616	9 968	-3 869
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	39 957	85 701	1 076	25 412
20. Pozostałe pozycje	-9 628	-61 511	10 462	149 174

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	251 576	-609 821	330 330	-439 946
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	380 129	2 498 828	979 120	3 577 546
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	25	33	1 646	2 909
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 695	3 312	12 644	17 022
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	12 295	19 744	40 200	7 000
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	1 545	36 716	20 463	160
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	0
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	277 693	2 271 558	872 248	3 392 046
7. Pozostałe wpływy	86 876	167 465	31 919	158 409
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	128 553	3 108 649	648 790	4 017 492
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	8 171	53 051	19 239	37 229
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	45 677	123 859	26 432	90 656
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	51 152	91 399	48 997	90 406
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	11 098	85 216	31 357	47 819
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	0
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	12 455	2 745 124	522 765	3 750 327
7. Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
8. Pozostałe wydatki	0	10 000	0	1 055

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-99 911	41 119	9 495	1 076 335
I. Wpływy z działalności finansowej	0	221 170	9 594	1 198 548
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	0	0	0	791 586
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0	0	0	0
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0	0	0	0
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0	221 170	0	0
5. Wpływy z emisji akcji własnych	0	0	9 437	406 962
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	157	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	99 911	180 051	99	122 213
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków	0	0	0	0
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0	0	0	0
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	0	0	0	0
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	78 000	78 000	0	94 118
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	39 101	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Pozostałe wydatki	21 911	62 950	99	28 095

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-64 711	72 658	131 045	-238 187
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-64 711	72 658	131 045	-238 187
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	3 369	3 369	1 377	-16 643
F. Środki pieniężne na początek okresu	713 676	576 307	445 262	814 494
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	648 965	648 965	576 307	576 307

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-01 Małgorzata Kroker-Jachiewicz - Wiceprezes Zarządu
01-02-01 Artur Strużyński - Dyrektor Zarządzający - Zastępca Głównego Księgowego Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS