Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALEINFORMACJE022007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJADODATKOWA022007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALEINFORMACJE022007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJADODATKOWA022007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 93 858 | 86 923 | 24 387 | 22 287 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 876 | 2 783 | 228 | 714 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 434 | 86 | -373 | 22 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 366 | 6 | -355 | 2 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 525 | 9 415 | 2 215 | 2 414 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 572 | -3 503 | -1 188 | -898 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 342 | -6 008 | -1 648 | -1 540 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 389 | -96 | -621 | -25 | ||
| IX. Aktywa, razem | 194 032 | 186 548 | 51 525 | 46 136 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120 129 | 113 579 | 31 900 | 28 090 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 58 008 | 68 539 | 15 404 | 16 951 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 46 938 | 31 248 | 12 464 | 7 728 | ||
| XIII. Kapitał własny | 73 903 | 72 969 | 19 625 | 18 046 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 10 852 | 10 107 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,81 | 1,79 | 0,46 | 0,45 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁEINFORMACJE022007.rtf POZOSTAŁEINFORMACJE022007.rtf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za II kwartał 2007 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | Tomasz Ciemała | Dyrektor Fiansowy Członek Zarządu | Tomasz Ciemała | ||
| 2007-08-06 | Sebastian Sedlaczek | Głowny Księgowy | Sebastian Sedlaczek | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 131 175 | 131 096 | 131 470 | 131 154 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 525 | 1 654 | 1 841 | 2 249 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 123 048 | 123 286 | 123 436 | 122 312 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 357 | 4 911 | 4 948 | 5 348 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 357 | 4 911 | 4 948 | 5 348 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 62 857 | 70 291 | 82 630 | 55 394 | ||
| 1. Zapasy | 17 873 | 16 491 | 15 962 | 11 587 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 43 231 | 50 806 | 62 805 | 41 508 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 43 231 | 50 806 | 62 805 | 41 508 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 637 | 1 645 | 3 026 | 1 348 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 637 | 1 645 | 3 026 | 1 348 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 637 | 1 645 | 3 026 | 1 348 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 116 | 1 349 | 837 | 951 | ||
| A k t y w a r a z e m | 194 032 | 201 387 | 214 100 | 186 548 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 73 903 | 75 837 | 75 269 | 72 969 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 32 190 | 32 190 | 32 184 | 32 181 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 210 | 210 | 216 | 219 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 170 | -3 170 | -5 476 | -5 476 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -1 366 | 568 | 2 306 | 6 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120 129 | 125 550 | 138 831 | 113 579 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 922 | 2 734 | 2 688 | 2 145 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 153 | 1 966 | 1 812 | 1 481 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 769 | 768 | 768 | 664 | ||
| a) długoterminowa | 692 | 691 | 691 | 628 | ||
| b) krótkoterminowa | 77 | 77 | 77 | 36 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 108 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 108 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 58 008 | 59 252 | 64 600 | 68 539 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 58 008 | 59 252 | 64 600 | 68 539 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 46 938 | 51 258 | 59 159 | 31 248 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 076 | 3 491 | 3 407 | 2 718 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 43 862 | 47 767 | 55 752 | 28 530 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 12 261 | 12 306 | 12 384 | 11 647 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 68 | 93 | 119 | 169 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 193 | 12 213 | 12 265 | 11 478 | ||
| a) długoterminowe | 6 254 | 6 309 | 6 355 | 6 465 | ||
| b) krótkoterminowe | 5 939 | 5 904 | 5 910 | 5 013 | ||
| P a s y w a r a z e m | 194 032 | 201 387 | 214 100 | 186 548 | ||
| Wartość księgowa | 73 903 | 75 837 | 75 269 | 72 969 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,81 | 1,86 | 1,84 | 1,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 424 | 93 858 | 43 696 | 86 923 | ||
| - od jednostek powiązanych | 313 | 596 | 833 | 1 663 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 882 | 83 516 | 40 214 | 80 574 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 542 | 10 342 | 3 482 | 6 349 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 153 | 60 333 | 27 778 | 55 952 | ||
| - jednostkom powiązanym | 154 | 304 | 695 | 1 382 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 728 | 53 745 | 25 696 | 52 031 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 425 | 6 588 | 2 082 | 3 921 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 271 | 33 525 | 15 918 | 30 971 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 11 595 | 24 105 | 10 608 | 21 441 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 135 | 9 863 | 4 532 | 8 747 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 459 | -443 | 778 | 783 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 765 | 1 620 | 891 | 2 393 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 94 | -110 | 439 | |||
| 2. Dotacje | 638 | 1 317 | 666 | 1 374 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 127 | 209 | 335 | 580 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 233 | 301 | 220 | 393 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 226 | 301 | 220 | 393 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -927 | 876 | 1 449 | 2 783 | ||
| X. Przychody finansowe | 10 | 35 | 85 | 145 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 10 | 14 | 0 | 60 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 21 | 85 | 85 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 276 | 2 345 | 1 663 | 2 842 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 182 | 2 286 | 1 470 | 2 588 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 94 | 59 | 193 | 254 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 193 | -1 434 | -129 | 86 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -2 193 | -1 434 | -129 | 86 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -259 | -68 | 1 | 80 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | -259 | -68 | 1 | 80 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -1 934 | -1 366 | -130 | 6 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-06 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 269 | 75 269 | 72 963 | 72 963 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 269 | 75 269 | 72 963 | 72 963 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 184 | 32 184 | 32 181 | 32 181 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 6 | 3 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 | 6 | 3 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - -przeniesienie funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny | 6 | 6 | 3 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 190 | 32 190 | 32 184 | 32 181 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 216 | 216 | 219 | 219 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 | -6 | -3 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 6 | 3 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 6 | 6 | 3 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 210 | 210 | 216 | 219 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 170 | -3 170 | -5 476 | -5 476 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -2 306 | -2 306 | -1 486 | -1 486 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | -2 306 | -2 306 | -1 486 | -1 486 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 170 | -3 170 | -5 476 | -5 476 | ||
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 170 | -3 170 | -5 476 | -5 476 | ||
| 6. Wynik netto | -1 366 | -1 366 | 2 306 | 6 | ||
| a) zysk netto | 2 306 | 6 | ||||
| b) strata netto | -1 366 | -1 366 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 73 903 | 73 903 | 75 269 | 72 969 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 903 | 73 903 | 75 269 | 72 969 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 934 | -1 366 | -130 | 6 | ||
| II. Korekty razem | 3 800 | 9 891 | 665 | 9 409 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 572 | 5 160 | 2 473 | 4 776 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 60 | 87 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 058 | 2 046 | 1 366 | 2 395 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 28 | -73 | 130 | -418 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 187 | 234 | 130 | 295 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 383 | -1 911 | 4 263 | 3 660 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 7 575 | 21 718 | -781 | 16 669 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 979 | -16 472 | -7 209 | -16 296 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -258 | -811 | 233 | -1 759 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 866 | 8 525 | 535 | 9 415 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 15 | 150 | -130 | 916 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 150 | -130 | 20 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 646 | 4 722 | 2 117 | 4 419 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 646 | 4 722 | 2 117 | 4 419 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 631 | -4 572 | -2 247 | -3 503 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 564 | 193 | 34 983 | 34 983 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 564 | 193 | 34 983 | 34 983 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 807 | 6 535 | 32 974 | 40 991 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 345 | 22 899 | 28 690 | |||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 749 | 1 144 | 8 709 | 9 906 | ||
| 4. Odsetki | 1 058 | 2 046 | 1 366 | 2 395 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 243 | -6 342 | 2 009 | -6 008 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 008 | -2 389 | 297 | -96 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 008 | -2 389 | 297 | -96 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 645 | 3 026 | 1 051 | 1 444 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 637 | 637 | 1 348 | 1 348 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJADODATKOWA022007.rtf INFORMACJADODATKOWA022007.rtf | Informacja dodatkowa do sprawozdania za II kwartał 2007 roku | ||