WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody z inwestycji 2 250 -6 575 608 -1 836 II. Wynik z inwestycji -2 192 -21 572 -592 -6 025 netto III. Zrealizowane i -3 065 -8 091 -828 -2 260 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z -5 257 -29 663 -1 420 -8 284 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto -5 257 -29 663 -1 420 -8 284 VI. Zysk (strata) netto -5 939 -31 084 -1 604 -8 681 VII. Przepływy pieniężne 1 616 4 309 436 1 203 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -64 -17 netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne 1 552 4 309 417 1 203 netto, razem X. Aktywa razem 156 503 192 469 39 037 56 972 XI. Zobowiązania i Rezerwy, 10 482 5 712 2 615 1 691 razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania 8 481 1 264 2 115 374 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa 146 021 186 757 36 422 55 281 netto) XV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 750 890 XVI. Liczba akcji (w szt.) 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 XVII. Wartość aktywów netto 4,85 6,21 1,21 1,84 na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.3. Od jednostek 20 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 418 7 838 7 838 2.1. Na rzecz jednostek, w 418 7 838 7 838 których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - Huta Buczek S.A. 7 420 7 420 - MFNE Światowit S.A. 418 418 418 - 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.3. Na rzecz jednostek 20 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 12 500 12 681 12 681 - pozostałe zobowiązania z 181 181 tytułu sprzedaży akcji - zobowiązania warunkowe 12 500 12 500 12 500 dotyczące inwestycji w społkę stowarzyszoną FWP VIS S.A. - Pozycje pozabilansowe, 12 918 20 519 20 519 razem
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
Aktywa A. Portfel inwestycyjny 143 102 144 846 171 239 I. Notowane krajowe akcje, 52 936 60 327 56 409 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 4 209 4 580 6 132 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery 3 577 7 517 11 255 wartościowe 7. Pozostałe notowane 45 150 48 230 39 022 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 90 166 84 519 114 830 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 25 779 32 576 49 524 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 24 162 25 018 30 000 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w 1 079 1 336 1 277 jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 2 720 452 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych 5 680 5 632 2 374 jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 22 235 19 957 31 203 papiery wartościowe 8. Pozostałe nienotowane 8 511 papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 1 837 729 2 137 1. Należności z tytułu 44 521 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 4 205 zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 4. Należności z tytułu 517 36 891 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 272 693 520 C. Środki pieniężne i inne 2 12 337 10 785 18 691 aktywa pieniężne D. Inne aktywa 227 224 402 1. Wartości niematerialne i 3 prawne, w tym, - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 114 142 179 3. Rozliczenia 5 113 82 223 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia 113 82 223 międzyokresowe 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny 6 Aktywa, razem 156 503 156 584 192 469
F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania 8 8 481 1 892 1 264 1. Zobowiązania z tytułu 1 044 372 nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 195 131 229 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 7 242 1 389 1 035 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia 9 79 120 60 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia 79 120 60 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe III. Rezerwy 10 1 922 1 544 1 622 1. Rezerwa z tytułu 1 422 1 044 1 122 odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 500 500 500 3.1. Długoterminowe 500 500 500 3.2. Krótkoterminowe IV. Rezerwa z wyceny 11 Zobowiązania i rezerwy, 10 482 3 556 5 712 razem
Aktywa netto (Aktywa, razem 146 021 153 028 186 757 - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 146 021 153 028 186 757 1. Kapitał zakładowy 12 3 006 3 006 3 006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość 13 -24 913 -23 805 ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 245 246 245 246 260 036 5. Kapitał z aktualizacji 15 722 722 661 wyceny, w tym: - środków trwałych - akcji i udziałów 722 722 661 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 17 -72 101 -31 072 -45 862 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk -7 027 -1 583 -15 565 (strata) - niezrealizowany zysk -65 074 -29 489 -30 297 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w 18 -5 939 -41 069 -31 084 tym: - zrealizowany zysk -121 -5 793 -4 360 (strata) netto - niezrealizowany zysk -5 818 -35 276 -26 724 (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na 19 4,85 5,09 6,21 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów 19 netto na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przychody z inwestycji 2 250 -6 575 1. Udział w wyniku -1 944 -13 710 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów -8 424 -9 707 wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w 112 jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w 6 368 -4 003 jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 3 045 5 447 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 2 223 4 493 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 822 910 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych 44 papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 1 149 1 688 odsetek 4. Dodatnie różnice kursowe 21 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody 22 439 586 operacyjne C. Koszty operacyjne -4 601 -4 704 1. Koszty działania -4 573 -4 650 funduszu 1.1. Wynagrodzenie firmy -2 953 -2 871 zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa -76 -53 finansowego 1.3. Usługi prawne -52 -28 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 23 1.6. Pozostałe koszty -1 492 -1 698 2. Amortyzacja środków -28 -54 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty 24 -545 -1 569 operacyjne E. Rezerwy i odpisy 25 265 -9 310 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto -2 192 -21 572 G. Zrealizowane i -3 065 -8 091 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 26 808 5 513 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski 27 -3 873 -13 604 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z -5 257 -29 663 działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 28 2. Straty nadzwyczajne 29 J. Zysk (strata) brutto -5 257 -29 663 K. Podatek dochodowy 30 -682 -1 421 a) część bieżąca -304 -1 361 b) część odroczona -378 -60 L. Pozostałe obowiązkowe 31 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w 32 -5 939 -31 084 tym: 1. Zrealizowany zysk -121 -4 360 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -5 818 -26 724 (strata) netto
Zysk (strata) netto -15 924 -57 687 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 25 963 884 30 056 124 zwykłych Zysk (strata) na jedną 33 -0,61 -1,92 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 33 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 153 028 217 823 217 823 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 153 028 217 823 217 823 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek -23 805 okresu 3.1. Zmiany akcji własnych a) zwiększenia (z tytułu) -1 108 -23 805 - nabycie akcji własnych -1 108 -23 805 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje własne na koniec -24 913 -23 805 okresu 4. Kapitał zapasowy na 245 246 260 036 260 036 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -14 790 - pokrycia straty -14 790 - 4.2. Kapitał zapasowy na 245 246 245 246 260 036 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 722 643 643 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 79 18 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 79 18 - korekta pozostałych 79 18 składników kapitałów, dotyczy spółek wiodących - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 722 722 661 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -31 072 -20 126 -20 126 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych -31 072 -20 126 -20 126 na koniec okresu 7.2. Strata z lat ubiegłych -31 072 -20 126 -20 126 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2.1. Strata z lat -31 072 -20 126 -20 126 ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata -1 583 -7 201 -7 201 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -6 285 -1 695 -8 456 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - reklasyfikacji wyników -62 -455 niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży/likwidacji spółki wiodącej - reklasyfikacji wyników -120 -621 -475 niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek mniejszościowych notowanych - reklasyfikacji wyników -310 -619 -392 niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży pozostałych papierów notowanych - ujęcia wyniku za rok -5 793 -7 589 ubiegły - b) zmniejszenia (z tytułu) 841 7 313 92 - reklasyfikacji wyników 19 niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek mniejszościowych notowanych - reklasyfikacji wyników 653 1 niezrealizowanych na zrealizowane przysprzedaży pozostałych papierów notowanych - reklasyfikacji wyników 188 niezrealizowanych na zrealizowane - dywidenda od spółki współzależnej PAK Sp. z o.o. - ujęcia wyniku za rok 7 201 ubiegły - uwzględnienia dywidendy 92 92 za rok ubiegły - 7.2.3. Zrealizowana strata -7 027 -1 583 -15 565 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana -29 489 -12 925 -12 925 strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -36 117 -18 259 -18 239 - reklasyfikacji wyników -19 niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek mniejszościowych notowanych - reklasyfikacji wyników -1 niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży pozostałych papierów notowanych - ujęcia wyniku za rok -35 276 -18 147 -18 147 ubiegły - uwzględnienia dywidendy -188 -92 -92 za rok ubiegły od spółek porfelowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 532 1 695 867 - reklasyfikacji wyników 62 455 niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek wiodących - reklasyfikacji wyników 120 621 475 niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek mniejszościowych notowanych - reklasyfikacji wyników 310 619 392 niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży pozostałych papierów notowanych - reklasyfikacji wyników 40 niezrealizowanych na zrealizowane w wyniku zmian Ustawy o Rachunkowości - 7.2.5. Niezrealizowana -65 074 -29 489 -30 297 strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat -72 101 -29 489 -45 862 ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z lat -72 101 -29 489 -45 862 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -5 939 -41 069 -31 084 a) zysk netto 21 592 55 976 18 105 - zrealizowany 10 267 37 087 15 282 - niezrealizowany 11 325 18 889 2 823 b) strata netto -27 531 -97 045 -49 189 - zrealizowana -10 388 -42 880 -19 642 - niezrealizowana -17 143 -54 165 -29 547 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 146 021 153 028 186 757 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 221 042 146 145 1. Odsetki 272 2 742 2. Dywidendy i udziały w 496 155 zyskach 3. Zbycie udziałów 7 852 wiodących 4. Zbycie udziałów 2 004 4 199 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów 180 w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 209 642 135 042 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 12. Inne wpływy operacyjne, 596 4 007 w tym: - refakturowanie kosztów na 596 Firmę Zarządzającą, II NFI S.A. oraz IX NFI S.A. - II. Wydatki -219 426 -141 836 1. Zapłacone wynagrodzenia -2 888 -2 933 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług -199 -138 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług -30 -28 prawnych 4. Nabycie udziałów wiodących 5. Nabycie udziałów -105 mniejszościowych 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych -214 724 -135 562 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki -43 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych -7 aktywów trwałych 13. Inne wydatki -1 542 -3 063 operacyjne, w tym: - rozliczenia z -664 pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezoieczenia społeczne i zdrowotne - zapłacony podatek -155 dochodowy od osób prawnych - pozostałe - dotyczy -723 głównie rozliczeń z dostawcami usług - III. Przepływy pieniężne 1 616 4 309 netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 3. Pożyczki 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: - II. Wydatki -64 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych -64 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów 6. Spłaty pożyczek 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe, w tym: - III. Przepływy pieniężne -64 netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne 1 552 4 309 netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu 1 552 4 309 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 10 785 14 382 początek okresu F. Środki pieniężne na 12 337 18 691 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa