WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 178 341 882 334 49 306 243 941 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -15 544 49 637 -4 297 13 723 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 108 74 778 859 20 674 IV. Zysk (strata) netto 4 431 53 102 1 225 14 681 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 1 381 701 392 317 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 1 113 674 316 214 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 46 077 008 46 077 008 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 24,17 6,86 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 1 199 717 1 198 730 1 142 647 1. Wartości niematerialne i 31 107 31 929 30 212 prawne 2. Wartość firmy z 0 0 0 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 1 112 952 1 104 367 1 051 882 4. Finansowy majątek trwały 55 643 62 367 60 464 - akcje i udziały w 3 485 2 452 5 264 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 15 67 89 II. Majątek obrotowy 169 165 199 906 193 561 1. Zapasy 18 538 18 927 21 363 2. Należności krótkoterminowe 60 484 95 145 74 835 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 5 064 0 31 183 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 85 079 85 834 66 180 III. Rozliczenia 12 819 25 418 15 258 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 5 929 9 143 6 662 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 6 890 16 275 8 596 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 381 701 1 424 054 1 351 466 P a s y w a I. Kapitał własny 1 113 674 1 110 708 1 057 766 1. Kapitał akcyjny 92 154 92 154 92 154 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 685 921 685 472 596 918 4. Kapitał rezerwowy z 281 987 283 064 283 733 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 510 1 347 -2 626 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 53 102 48 671 87 587 II. Rezerwa kapitałowa z 788 984 1 574 konsolidacji III. Kapitał własny 12 195 13 245 12 728 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 55 422 66 924 62 999 1. Rezerwy na podatek 209 85 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 55 213 66 839 62 999 V. Zobowiązania 157 145 181 708 180 778 1. Zobowiązania 48 227 76 336 32 839 długoterminowe 2. Zobowiązania 108 918 105 372 147 939 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 42 477 50 485 35 621 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 1 381 701 1 424 054 1 351 466
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 178 341 882 334 1 017 911 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 176 242 873 207 1 009 219 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 099 9 127 8 692 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 160 337 672 251 741 610 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 159 194 667 213 736 953 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 143 5 038 4 657 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 18 004 210 083 276 301 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 8 952 46 387 50 856 V. Koszty ogólnego zarządu 26 060 114 313 123 741 VI. Zysk (strata) na -17 008 49 383 101 704 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 19 745 46 224 33 706 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 18 281 45 970 26 046 operacyjne IX. Zysk (strata) na -15 544 49 637 109 364 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 6 489 6 860 99 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 19 143 44 797 43 540 finansowe XIII. Koszty finansowe 7 273 28 077 28 299 XIV. Zysk (strata) na 2 815 73 217 124 704 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 97 775 884 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 721 3 964 1 236 2. Straty nadzwyczajne 624 3 189 352 XVI. Odpis wartości firmy z 0 0 0 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 196 786 1 148 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 3 108 74 778 126 736 XIX. Podatek dochodowy -36 22 097 40 170 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 444 750 1 985 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 843 -329 -964 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 4 431 53 102 87 587
Zysk (strata) netto (za 12 53 102 87 587 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 46 077 008 46 077 008 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,15 1,90 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 20 075 121 132 183 978 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 431 53 102 87 587 II. Korekty razem 15 644 68 030 96 391 1. Zysk (strata) -843 329 964 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -644 1 250 -1 985 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 22 795 85 890 75 020 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 11 -2 253 -526 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 4 901 6 221 7 492 6. (Zysk) strata z tytułu -17 679 -28 344 -4 933 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -11 630 -7 332 -597 rezerw 8. Podatek dochodowy -36 22 097 40 170 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -7 407 -20 180 -25 414 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 390 2 826 4 405 11. Zmiana stanu należności 39 380 13 912 1 352 12. Zmiana stanu zobowiązań -8 277 -20 080 -4 468 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 2 525 9 019 970 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -1 151 -459 2 800 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -6 691 5 134 1 141 B. Przepływy pieniężne netto -12 365 -105 897 -139 225 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 30 134 519 396 754 928 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 2 57 118 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 15 320 23 421 14 705 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 13 891 23 008 32 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 - w jednostkach 22 736 22 736 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 469 946 738 861 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 45 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 921 2 964 460 7. Otrzymane odsetki 0 0 694 8 . Pozostałe wpływy 0 0 13 II. Wydatki z tytułu -42 499 -625 293 -894 153 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -649 -2 219 -1 915 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -35 261 -158 912 -280 285 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -80 -9 770 -34 285 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -80 -7 764 -2 414 - w jednostkach 0 -1 500 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów -5 001 -442 995 -567 776 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 -1 904 -46 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -1 508 -9 493 -9 846 C. Przepływy pieniężne netto -8 468 3 664 -20 791 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 7 843 84 244 59 009 finansowej 1. Zaciągnięcie 620 53 242 600 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 3 181 14 447 41 463 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 2 145 7. Pozostałe wpływy 4 042 16 555 14 801 II. Wydatki z tytułu -16 311 -80 580 -79 800 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -4 847 -9 747 -9 688 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -5 393 -49 691 -49 169 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -2 248 -7 725 -6 949 12. Pozostałe wydatki -3 823 -13 417 -13 994 D. Przepływy pieniężne -758 18 899 23 962 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -758 18 899 23 962 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 0 66 180 42 218 początek okresu G. Środki pieniężne na -755 85 079 66 180 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 11 602 55 019 54 265 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 42 993 41 766 zależnych - na rzecz jednostek 4 993 11 467 938 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 0 6 109 8 270 pozabilansowe (z tytułu) - deklaracje wekslowe 0 6 109 8 270 Zobowiązania pozabilansowe, 11 602 61 128 62 535 razem
kom emitent abs/zdz