PBG-SA - skonsolidowany raport kwartalny
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3
kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) narastająco narastająco narastająco narastająco
/ 2004 / 2003 / 2004 / 2003
okres od okres od okres od okres od
2004-01-01 2003-01-01 2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- do 2004-09- do 2003-09- 30 30 30 30
Przychody netto ze sprzedaży 120876 92797 26156 21275
produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) z działalności 14878 926 3219 212
operacyjnej
Zysk (strata) brutto 12790 7391 2768 1694
Zysk (strata) netto 10521 6482 2277 1486
Przepływy pieniężne netto z -45747 -7698 -9899 -1765
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z -15412 -17772 -3335 -4074
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z 83882 23217 18151 5323
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, 22723 -2253 4917 -517
razem
Aktywa, razem 252911 139747 57700 30095
Zobowiązania i rezerwy na 117981 109644 26917 23612
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe 30524 29729 6964 6402
Zobowiązania krótkoterminowe 79510 71722 18140 15446
Kapitał własny 134624 29690 30714 6394
Kapitał zakładowy 10530 7200 2402 1551
Liczba akcji (w szt.) 10530000 72000 10530000 72000
Zysk (strata) na jedną akcję 1.46 - 0.32 - zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na - - - - jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną 12.78 412.36 2.92 88.80
akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa - - - - na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona 0 0 0 0
dywidenda na jedną akcję (w
zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
w tys. zł
stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 2004-06-30 2003-09-30 2003-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału kwartału / kwartału kwartału/20
/2004 2004 /2003 03
AKTYWA
Aktywa trwałe 69029 61626 46815 90737
Wartości niematerialne i 237 313 659 1092
prawne, w tym: wartość firmy 0 0 0 0
Wartość firmy jednostek 3551 1813 2150 2298
podporządkowanych
Rzeczowe aktywa trwałe 46105 40035 31723 75034
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
Inwestycje długoterminowe 12687 14535 4575 445
Nieruchomości 0 0 0 0
Wartości niematerialne i 0 0 0 0
prawne
Długoterminowe aktywa 12687 14535 4575 445
finansowe
w jednostkach powiązanych, w 5916 5703 2465 0
tym: udziały lub akcje w 2829 2616 2465 0
jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw
własności
udziały lub akcje w 0 0 0 0
jednostkach zależnych i
współzależnych nieobjętych
konsolidacją w pozostałych jednostkach 6771 8832 2110 445
Inne inwestycje 0 0 0 0
długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia 6449 4930 7708 11868
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego 3636 2130 4472 8256
podatku dochodowego
Inne rozliczenia 2812 2800 3236 3612
międzyokresowe
Aktywa obrotowe 183882 210261 92932 96688
Zapasy 7830 6041 4196 3858
Należności krótkoterminowe 92697 63702 56661 60219
Od jednostek powiązanych 2098 3443 190 0
Od pozostałych jednostek 90599 60259 56471 60219
Inwestycje krótkoterminowe 43004 106260 5667 8043
Krótkoterminowe aktywa 43004 106260 5667 8043
finansowe
w jednostkach powiązanych 586 513 0 0
w pozostałych jednostkach 8976 7380 2690 1598 środki pieniężne i inne 33443 98367 2977 6445
aktywa pieniężne
Inne inwestycje 0 0 0 0
krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia 40351 34258 26408 24568
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 252911 271887 139747 187425
PASYWA
Kapitał własny 134624 127650 29690 20045
Kapitał zakładowy 10530 10530 7200 7200
Należne wpłaty na kapitał 0 0 0 0
zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne 0 0 0 0 (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy 117391 117398 18531 18500
Kapitał z aktualizacji 0 0 0 0
wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia jednostek
podporządkowanych
dodatnie różnice kursowe 0 0 0 0
ujemne różnice kursowe 0 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych -3818 -3818 -2523 -2420
Zysk (strata) netto 10521 3540 6482 -3235
Odpisy z zysku netto w ciągu 0 0 0 0
roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitały mniejszości 306 285 413 13217
Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
jednostek podporządkowanych
Zobowiązania i rezerwy na 117981 143952 109644 154163
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania 5315 4220 4572 5867
Rezerwa z tytułu odroczonego 5260 4165 4412 5707
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia 55 55 160 160
emerytalne i podobne
długoterminowa 55 55 125 125
krótkoterminowa 0 0 35 35
Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
długoterminowe 0 0 0 0
krótkoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania długoterminowe 30524 29132 29729 85455
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 30524 29132 29729 85455
Zobowiązania krótkoterminowe 79510 107653 71722 58937
Wobec jednostek powiązanych 31 3391 0 0
Wobec pozostałych jednostek 78837 103428 70620 57732
Fundusze specjalne 642 834 1102 1205
Rozliczenia międzyokresowe 2632 2947 3621 3904
Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
Inne rozliczenia 2632 2947 3621 3904
międzyokresowe
długoterminowe 253 255 401 1131
krótkoterminowe 2379 2692 3220 2773
P a s y w a r a z e m 252911 271887 139747 187425
Wartość księgowa 134624 127650 29690 20045
Liczba akcji (w szt.) 10530000 10530000 72000 72000
Wartość księgowa na jedną 12.78 12.12 412.36 278.40
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w - - - - szt.) Rozwodniona wartość księgowa - - - - na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 2004-06-30 2003-09-30 2003-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z 0 0 0 0
tytułu) otrzymanych gwarancji i 0 0 0 0
poręczeń 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek (z 0 0 0 0
tytułu) otrzymanych gwarancji i 0 0 0 0
poręczeń 0 0 0 0
Zobowiązania warunkowe 25220 26976 16010 9750
Na rzecz jednostek 7068 6260 6260 0
powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i 0 0 0 0
poręczeń 0 0 0 0
Na rzecz pozostałych 18152 20716 9750 9750
jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i 0 0 0 0
poręczeń 0 0 0 0
Inne (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 25220 26976 16010 9750
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przychody netto ze sprzedaży 60308 120876 51920 92797
produktów, towarów i
materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 146 1561 0 0
Przychody netto ze sprzedaży 55922 110023 51693 92323
produktów
Przychody netto ze sprzedaży 4386 10853 227 474
towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, 47642 95262 42270 74980
towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym 4859 4859 0 0
Koszt wytworzenia sprzedanych 37037 72929 42084 74567
produktów
Wartość sprzedanych towarów i 10605 22333 186 413
materiałów
Zysk (strata) brutto ze 12666 25614 9650 17817
sprzedaży
Koszty sprzedaży 534 870 12 64
Koszty ogólnego zarządu 4890 11698 5382 15487
Zysk (strata) ze sprzedaży 7242 13046 4256 2266
Pozostałe przychody 1507 4017 465 1001
operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych 62 988 58 112
aktywów trwałych
Dotacje 0 0 9 17
Inne przychody operacyjne 1445 3029 398 872
Pozostałe koszty operacyjne 498 2185 1390 2341
Strata ze zbycia 0 0 13 13
niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja wartości aktywów 726 0 0
niefinansowych
Inne koszty operacyjne 498 1459 1377 2328
Zysk (strata) z działalności 8251 14878 3331 926
operacyjnej
Przychody finansowe 1233 2467 426 3209
Dywidendy i udziały w 0 0 0 0
zyskach, w tym: od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Odsetki, w tym: 1144 2193 370 1033
od jednostek powiązanych 72 197 0 0
Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 2075
Aktualizacja wartości 0 0 0 0
inwestycji
Inne 89 274 56 101
Koszty finansowe 1435 4333 1796 6301
Odsetki w tym: 1399 4174 1705 4582
dla jednostek powiązanych 0 0 110 110
Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości 0 0 0 0
inwestycji
Inne 36 159 91 1719
Zysk (strata) ze sprzedaży 0 0 10021 10002
całości lub części udziałów
jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z działalności 8049 13012 11982 7836
gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
Odpis wartości firmy 127 222 149 445
jednostek podporządkowanych
Odpis ujemnej wartości firmy 0 0 0 0
jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) brutto 7922 12790 11833 7391
Podatek dochodowy 1179 2699 2509 1312
część bieżąca 1563 1611 2076 2076
część odroczona -384 1088 433 -764
Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) 214 361 272 272
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Zyski (straty) mniejszości 24 69 121 131
Zysk (strata) netto 6981 10521 9717 6482
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji
zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji zwykłych (w
szt.) Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W
SKONSOLIDOWANYM KAPITALE
WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Kapitał własny na początek 127650 32509 20045 25000
okresu (BO) zmiany przyjętych zasad 0 0 0 0 (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych 0 0 0 -1621
Kapitał własny na początek 127650 32509 20045 23379
okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek 10530 7200 7200 7200
okresu
Zmiany kapitału zakładowego 0 3330 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 3330 0 0
emisji akcji (wydania 0 3330 0 0
udziałów) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
0 0 0 0
Kapitał zakładowy na koniec 10530 10530 7200 7200
okresu
Należne wpłaty na kapitał 0 0 0 0
zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na 0 0 0 0
kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
Należne wpłaty na kapitał 0 0 0 0
zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na 0 0 0 0
początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
Akcje (udziały) własne na 0 0 0 0
koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek 117398 16400 18500 10270
okresu
Zmiany kapitału zapasowego -7 100991 31 8261
zwiększenia (z tytułu) 0 105728 31 8261
emisji akcji powyżej wartości 0 93000 0 0
nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 0 1015 0 0
z podziału zysku (ponad 0 11713 31 8261
wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 7 4737 0 0
pokrycia straty 0 0 0 0
koszty emisji 7 4737 0 0
0 0 0 0
Kapitał zapasowy na koniec 117391 117391 18531 18531
okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
na początek okresu
Zmiany kapitału z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
zbycia środków trwałych 0 0 0 0
0 0 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów 0 0 0 0
rezerwowych
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
na koniec okresu
Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia jednostek
podporządkowanych
Zysk (strata) z lat -3818 8909 -2420 5908
ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na -1426 11301 376 7422
początek okresu
zmiany przyjętych zasad 0 0 0 0 (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych 0 0 0 1282
Zysk z lat ubiegłych na -1426 11301 376 8704
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu) 3540 0 -72 -72
podziału zysku z lat 0 0 0 0
ubiegłych
zysk Grupy Kapitałowej za 3540 0 0 0
poprzednie dwa kwartały
reklasyfikacja spółki 0 0 -72 -72
zależnej na stowarzyszoną 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 12727 31 8359
podział zysku roku 0 12727 31 8261
poprzedniego - na kapitał zapasowy
podział zysku roku 0 0 0 98
poprzedniego - na ZFŚS
0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na 2114 -1426 273 273
koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na -2392 -2392 -2796
początek okresu
zmiany przyjętych zasad 0 0 0 0 (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych 0 0 0 -2796
Strata z lat ubiegłych na -2392 -2392 -2796 -2796
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu) 0 0 -3235 0
przeniesienia straty z lat 0 0 0 0
ubiegłych do pokrycia
strata Grupy Kapitałowej za 0 0 -3235 0
poprzednie kwartały
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na -2392 -2392 -6031 -2796
koniec okresu
Zysk (strata) z lat -278 -3818 -5758 -2523
ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto 6981 10521 9717 6482
zysk netto 6981 10521 9717 6482
strata netto 0 0 0 0
odpisy z zysku 0 0 0 0
Kapitał własny na koniec 134624 134624 29690 29690
okresu (BZ ) Kapitał własny, po 134624 134624 29690 29690
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) 0 0 0 0
Wpływy 0 0 0 0
Sprzedaż 0 0 0 0
Inne wpływy z działalności 0 0 0 0
operacyjnej
Wydatki 0 0 0 0
Dostawy i usługi 0 0 0 0
Wynagrodzenia netto 0 0 0 0
Ubezpieczenia społeczne i 0 0 0 0
zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o 0 0 0 0
charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z 0 0 0 0
działalności operacyjnej (I- II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 6981 10521 9717 6482
Korekty razem -38563 -56268 -1389 -14180
Zyski (straty) mniejszości -24 -69 -121 -131
Udział w (zyskach) stratach -214 -361 -272 -272
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja, w tym: 1510 4530 2067 5422
odpisy wartości firmy 127 222 149 445
jednostek podporządkowanych
lub ujemnej wartości firmy
jednostek podporządkowanych (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 1085
różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach 574 2607 -7408 -4543 (dywidendy) (Zysk) strata z działalności -63 -989 -594 -602
inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw 1094 2749 -1631 -2018
Zmiana stanu zapasów -1787 -752 267 1485
Zmiana stanu należności -29217 -19667 -15665 -3394
Zmiana stanu zobowiązań -2788 -27310 21198 -11285
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń -7652 -17010 1130 68
międzyokresowych
Inne korekty 4 4 -360 5
Przepływy pieniężne netto z -31582 -45747 8328 -7698
działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
Wpływy 4940 9581 12495 15471
Zbycie wartości 139 139 0 162
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w 0 536 536
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 4801 9442 11959 14773
w jednostkach powiązanych 0 62 11741 11741
zbycie aktywów finansowych 0 0 11741 11741
dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0
długoterminowych
odsetki 0 62 0 0
inne wpływy z aktywów 0 0 0 0
finansowych
w pozostałych jednostkach 4801 9380 218 3032
zbycie aktywów finansowych 0 0 0 675
dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
spłata udzielonych pożyczek 4083 8535 350 2357
długoterminowych
odsetki 718 845 -132 0
inne wpływy z aktywów 0 0 0 0
finansowych
Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
Wydatki 12889 24993 17880 33243
Nabycie wartości 7032 9101 12971 27592
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości 0 0 0 0
oraz wartości niematerialne i
prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 5857 15892 4909 5551
w jednostkach powiązanych 1867 9287 0 0
nabycie aktywów finansowych 1867 5759 0 0
udzielone pożyczki 0 3528 0 0
długoterminowe
w pozostałych jednostkach 3990 6605 4909 5551
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki 3990 6605 4909 5551
długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w 0 0 0 0
zyskach wypłacone mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 100
Przepływy pieniężne netto z -7949 -15412 -5385 -17772
działalności inwestycyjnej (I- II) Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej
Wpływy 6700 123713 10361 70418
Wpływy netto z emisji akcji -7 91593 0 0 (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 6707 32120 10361 69755
Emisja dłużnych papierów 0 0 0 0
wartościowych
Inne wpływy finansowe 0 0 0 663
Wydatki 32093 39831 16772 47201
Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
Dywidendy i inne wypłaty na 0 0 0 0
rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz 0 0 0 0
właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 30391 35203 7101 32153
Wykup dłużnych papierów 0 0 0 0
wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań 0 0 0 0
finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu 410 1114 687 1982
umów leasingu finansowego
Odsetki 1292 3514 983 3980
Inne wydatki finansowe 0 0 8001 9086
Przepływy pieniężne netto z -25393 83882 -6411 23217
działalności finansowej (I- II) Przepływy pieniężne netto, -64924 22723 -3468 -2253
razem (A.III+/-B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu -64924 22723 -3468 -2253 środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków 0 0 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych Środki pieniężne na początek 98367 10720 6445 5230
okresu Środki pieniężne na koniec 33443 33443 2977 2977
okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości 0 0 0 0
dysponowania kom emitent zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-11-15