WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 24 535 99 277 6 722 27 199 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 2 250 3 965 616 1 086 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 218 1 977 334 542 IV. Zysk (strata) netto 356 438 98 120 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 84 916 24 111 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 46 229 13 126 na 2001-12-31) VII. Zobowiazania 11 904 3 380 długoterminowe (stan na 2001-12-31) VIII. Zobowiazania 34 325 9 746 krótkoterminowe (stan na 2001-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 37 506 10 649 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 4 260 1 210 na 2001-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 130 239 2 130 239 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) XIII. Rozwodniony zysk 0 0 (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/ Euro) VIII. Wartość księgowa na 17,61 5,01 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV.Rozwodniona wartość 0 0 księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 2001-12-31) XVI. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 2001-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 34 219 29 046 30 535 33 812 1. Wartości niematerialne i 230 267 371 395 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 28 981 24 953 26 844 28 212 3. Finansowy majątek trwały 2 340 2 691 2 273 2 464 4. Należności długoterminowe 2 668 1 135 1 047 2 741 II. Majątek obrotowy 45 719 44 738 37 343 34 614 1. Zapasy 17 770 17 964 17 034 15 651 2. Należności krótkoterminowe 19 996 25 538 18 355 18 386 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 136 54 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 7 953 1 236 1 818 523 III. Rozliczenia 4 978 1 386 1 545 1 567 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 4 978 1 386 1 545 1 567 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 84 916 75 170 69 423 69 993 P a s y w a I. Kapitał własny 37 506 37 288 37 114 34 685 1. Kapitał akcyjny 4 260 4 260 4 260 4 260 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 27 319 24 764 24 601 23 415 4. Kapitał rezerwowy z 5 548 8 104 8 226 9 412 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z -59 78 -14 -11 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 438 82 41 -2 391 II. Rezerwy 0 0 0 0 1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 III. Zobowiązania 46 229 36 605 30 112 34 775 1. Zobowiązania 11 904 2 145 1 955 2 624 długoterminowe 2. Zobowiązania 34 325 34 460 28 157 32 151 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 1 181 1 277 2 197 533 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 84 916 75 170 69 423 69 993
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 24 535 99 277 20 911 86 817 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 23 959 97 711 20 791 86 574 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 576 1 566 120 243 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 25 386 96 734 20 725 82 941 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 24 858 95 650 20 612 82 738 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 528 1 084 113 203 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na -851 2 543 186 3 876 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 697 2 311 393 2 838 V. Koszty ogólnego zarządu 889 3 260 948 3 415 VI. Zysk (strata) na -2 437 -3 028 -1 155 -2 377 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 9 940 14 578 7 789 8 514 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 253 7 585 3 052 3 311 operacyjne IX. Zysk (strata) na 2 250 3 965 3 582 2 826 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 137 147 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 465 1 998 197 1 412 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 498 3 987 1 122 3 586 XIV. Zysk (strata) na 1 217 1 976 2 794 799 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 1 1 36 -49 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 2 34 54 2. Straty nadzwyczajne 1 1 -2 103 XVI. Zysk (strata) brutto 1 218 1 977 2 830 750 XVII. Podatek dochodowy 862 1 539 398 709 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 356 438 2 432 41
Zysk (strata) netto (za 12 438 41 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 130 239 2 130 239 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,02 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 7 515 1 144 -5 987 -10 200 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 356 438 2 432 41 II. Korekty razem 7 159 706 -8 419 -10 241 1. Amortyzacja 649 2 588 595 2 383 2. (Zyski) straty z tytułu 989 1 022 -88 -25 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 169 2 567 169 1 002 4. (Zysk) strata z tytułu -6 444 -10 353 -6 125 -6 512 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 0 0 rezerw 6. Podatek dochodowy 861 1 538 398 709 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -1 446 -1 837 -553 -864 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 194 -736 -1 383 -8 711 9. Zmiana stanu należności 2 531 -5 805 1 514 1 795 10. Zmiana stanu zobowiązań 12 296 16 122 -4 568 -357 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -3 309 -3 408 414 197 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -331 -992 1 208 142 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 0 0 0 0 B. Przepływy pieniężne netto 3 170 7 582 4 872 5 045 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 184 8 394 6 404 7 433 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 2 643 7 695 6 237 6 282 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 541 541 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 540 540 0 0 - w jednostkach 1 1 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 158 20 1 005 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 147 147 7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -14 -812 -1 532 -2 388 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 0 -10 -13 -32 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 -777 -1 410 -1 544 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -15 -15 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -15 -15 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 -10 -109 -812 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto -3 968 -2 591 2 410 4 763 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 390 6 967 4 134 14 520 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 375 6 705 4 099 14 368 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 15 262 35 152 II. Wydatki z tytułu -4 358 -9 558 -1 724 -9 757 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -4 -6 -2 -7 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -3 494 -6 349 -1 043 -7 764 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 -6 -5 -5 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 112 -366 -120 -478 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 186 -2 831 -352 -1 301 12. Pozostałe wydatki 214 0 -202 -202 D. Przepływy pieniężne 6 717 6 135 1 295 -392 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 0 6 135 0 -392 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 0 1 818 0 2 210 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 717 7 953 1 295 1 818 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 2 931 4 465 3 267 3 302 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 50 120 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 120 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 4 427 4 427 4 909 5 227 pozabilansowe (z tytułu) -roszczenia o zwrot gruntów 1 010 1 010 1 010 1 010 -weksel in blanco 3 417 3 417 3 899 4 217 Zobowiązania pozabilansowe, 7 358 8 892 8 176 8 529 razem
kom emitent abs/zdz