WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 45 443 74 742 11 870 20 415 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -9 650 1 715 -2 521 468 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -10 628 759 -2 776 207 IV. Zysk (strata) netto -10 852 82 -2 835 22 V. Przepływy pieniężne -371 -6 371 -97 -1 740 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 504 4 412 132 1 205 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -5 918 1 377 -1 546 376 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -5 785 -582 -1 511 -159 netto, razem IX. Aktywa razem 61 705 75 170 15 130 19 369 X. Zobowiązania i rezerwy 38 538 37 882 9 450 9 761 na zobowiązania XI. Zobowiązania 11 997 2 145 2 942 553 długoterminowe XII. Zobowiązania 24 002 34 460 5 885 8 879 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 23 167 37 288 5 681 9 608 XIV. Kapitał zakładowy 4 260 4 260 1 045 1 098 XV. Liczba akcji 2 130 239 2 130 239 2 130 239 2 130 239 XVI. Zysk (strata) na jedną -5,09 0,04 -1,33 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 10,88 17,50 2,67 4,51 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 5 530 6 210 8 892 10 263 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 530 6 210 8 892 10 263 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 490 2 490 4 465 5 565 poręczeń - weksel RCB 2 030 2 710 3 417 3 688 - roszczenia o grunt 1 010 1 010 1 010 1 010 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 5 530 6 210 8 892 10 263 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 38 508 39 342 29 619 30 759 1. Wartości niematerialne i 3 6 267 304 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 661 27 697 24 953 25 567 3. Należności 2 479 2 766 1 135 1 127 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 2 479 2 766 1 135 1 127 jednostek 4. Inwestycje 5 734 5 242 2 742 3 239 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 734 5 242 2 742 3 239 finansowe a) w jednostkach 5 734 5 242 2 691 3 239 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 5 734 5 242 2 691 2 288 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 51 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 3 631 3 631 522 522 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 3 631 3 631 522 522 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 23 197 31 102 45 551 46 588 1. Zapasy 6 911 11 537 17 964 18 167 2. Należności 12 846 14 920 25 487 25 873 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 572 1 042 powiązanych 2.2. Od pozostałych 12 274 13 878 jednostek 3. Inwestycje 2 168 2 701 1 236 1 325 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 168 2 701 1 236 1 325 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 168 2 701 1 236 1 325 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 272 1 944 864 1 223 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 61 705 70 444 75 170 77 347 P a s y w a I. Kapitał własny 23 167 30 165 37 288 37 254 1. Kapitał zakładowy 4 260 4 260 4 260 4 260 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 25 050 25 099 24 842 24 727 5. Kapitał z aktualizacji 5 524 5 373 8 104 8 104 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -815 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -10 852 -4 567 82 163 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 38 538 40 279 37 882 40 093 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 998 1 086 254 251 1.1. Rezerwa z tytułu 132 450 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 866 636 254 251 a) długoterminowe 219 205 103 106 b) krótkoterminowe 1 647 431 151 145 2. Zobowiązania 11 997 11 967 2 145 2 196 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 11 997 11 967 2 145 jednostek 3. Zobowiązania 24 002 26 695 34 460 37 117 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 644 2 057 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 22 173 24 447 34 278 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 185 191 182 195 4. Rozliczenia 541 531 1 023 529 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 541 531 1 023 529 międzyokresowe a) długoterminowe 150 150 285 285 b) krótkoterminowe 391 381 738 244 P a s y w a r a z e m 61 705 70 444 75 170 77 347
Wartość księgowa 23 167 30 165 37 288 37 254 Liczba akcji 2 130 239 2 130 239 2 130 239 2 130 239 Wartość księgowa na jedną 10,88 14,16 17,50 17,49 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 15 265 45 443 24 531 74 742 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4 811 6 072 1. Przychody netto ze 14 313 43 908 24 395 73 752 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 952 1 535 136 990 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 21 474 54 810 22 714 71 348 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 20 546 53 311 22 606 70 792 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 928 1 499 108 556 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -6 209 -9 367 1 817 3 394 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 222 1 243 404 1 614 V. Koszty ogólnego zarządu 574 1 919 742 2 371 VI. Zysk (strata) na -7 005 -12 529 671 -591 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 707 3 336 108 4 249 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 671 2 964 16 3 909 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 36 372 92 340 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 94 457 221 1 943 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 12 93 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 82 364 221 1 943 IX. Zysk (strata) z -5 392 -9 650 558 1 715 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -288 918 -107 1 386 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 7 147 9 247 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 100 620 11 11 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -395 151 -127 1 128 XI. Koszty finansowe 552 1 899 543 2 342 1. Odsetki, w tym: 498 1 702 843 1 859 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 39 100 inwestycji 4. Inne 15 97 -300 483 XII. Zysk (strata) z -6 232 -10 631 -92 759 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 16 3 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 18 30 2. Straty nadzwyczajne 2 27 XIV. Zysk (strata) brutto -6 216 -10 628 -92 759 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 69 224 -11 677 a) część bieżąca 69 224 -11 677 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -6 285 -10 852 -81 82 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -6 285 -81 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 130 239 2 130 239 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,95 -0,04 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na -786 33 840 37 114 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 260 4 260 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 260 4 260 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na -2 674 27 290 24 587 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -78 -2 240 115 255 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) -78 203 78 255 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 41 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycie środków trwałych -151 24 122 - z tyt. róznic kursowych 73 179 78 92 (wycena Mainz 2001r.) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 443 -37 - pokrycia straty 2 443 - z tyt. róznic kursowych -37 (wycena Mainz 2001r.) - 4.2. Kapitał zapasowy na -49 25 050 115 24 842 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 548 8 226 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 151 -24 -122 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -151 24 122 - zbycia środków trwałych -151 24 122 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 151 5 524 8 104 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -2 443 41 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 443 41 41 - podział zysku 2 443 41 41 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 815 815 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 815 815 - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -815 -815 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -6 285 -10 852 -81 82 a) zysk netto 82 b) strata netto 6 285 10 852 81 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -6 998 23 167 34 37 288 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -6 285 -10 852 -81 82 II. Korekty razem 6 095 10 481 -1 952 -6 453 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 548 1 876 642 1 939 3. (Zyski) straty z tytułu -2 9 44 33 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 710 1 554 621 1 398 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -4 257 -2 964 -16 -3 909 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 4 626 6 948 203 -930 8. Zmiana stanu należności 2 165 6 871 618 -8 050 9. Zmiana stanu zobowiązań -585 -4 432 -4 784 3 826 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 890 619 -298 -760 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 018 III. Przepływy pieniężne -190 -371 -2 033 -6 371 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 581 2 754 42 5 210 1. Zbycie wartości 42 5 052 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 1 578 2 653 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 101 158 tym: a) w jednostkach 98 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 98 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 3 158 jednostkach - zbycie aktywów 158 finansowych - dywidendy i udziały w 3 3 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 250 798 1. Nabycie wartości -768 10 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 768 778 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 250 10 tym: a) w jednostkach 2 250 powiązanych - nabycie aktywów 2 250 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 10 jednostkach - nabycie aktywów 10 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 581 504 42 4 412 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 837 5 126 3 609 6 577 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 825 4 979 3 600 6 330 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 12 147 9 247 II. Wydatki 2 761 11 044 1 707 5 200 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 805 7 517 903 2 857 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 545 1 825 131 478 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 411 1 702 629 1 645 9. Inne wydatki finansowe 44 220 III. Przepływy pieniężne -1 924 -5 918 1 902 1 377 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -533 -5 785 -89 -582 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -533 -5 785 -89 -582 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 701 7 953 1 325 1 818 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 168 2 168 1 236 1 236 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa