PROCAD S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2007-11-06 07:00

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_Procad-Q3-2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_Procad-Q3-2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 770 15 434 6 204 3 940
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 388 792 101 202
III. Zysk (strata) brutto 628 763 164 195
IV. Zysk (strata) netto 501 621 131 159
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 005 218 -523 56
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 342 -483 -2 960 -123
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 651 475 3 563 121
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 304 210 79 54
IX. Aktywa, razem 20 090 3 988 5 318 1 001
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 455 2 822 1 179 708
XI. Zobowiązania długoterminowe 49 141 13 35
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 273 2 570 1 131 645
XIII. Kapitał własny 15 635 1 166 4 139 293
XIV. Kapitał zakładowy 902 502 239 126
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 8 257 095 5 019 000 8 257 095 5 019 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,12 0,02 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,89 0,23 0,50 0,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00






Emitent powstał w drodze przekształcenia PROCAD spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w PROCAD spółkę akcyjną z
siedzibą w Gdańsku. W momencie powstania kapitał zakładowy Emitenta
wynosił 501.900 złotych i dzielił się na 501.900 akcji zwykłych na
okaziciela serii A. W dniu 22.02.2007 zarejestrowano w KRS podwyższony
kapitał zakładowy z emisji akcji. Kapitał zakładowy od tego dnia wynosi
901.900 zł. W dniu 27.07.2007 zarejestrowano w KRS podział akcji
Emitenta. Kapitał zakładowy wynosi 9 019 000 akcji zwykłych o wartości
nominalnej 0,10 zł każda.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostale_informacje Procad-Q3-2007.pdf Pozostale_informacje Procad-Q3-2007.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-11-05 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2007-11-05 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 1 431 1 578 1 016 974
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 18 12 12
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 345 1 432 941 920
3. Należności długoterminowe 46 46 33 33
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 46 46 33 33
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26 82 30 9
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 82 30 9
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 18 659 17 970 5 437 3 014
1. Zapasy 2 039 1 154 1 240 498
2. Należności krótkoterminowe 4 477 4 947 3 214 2 158
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 4 477 4 947 3 214 2 158
3. Inwestycje krótkoterminowe 11 317 11 023 143 230
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 317 11 023 143 230
a) w jednostkach powiązanych 214 214 0 0
b) w pozostałych jednostkach 10 656 10 643 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 447 166 143 230
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 826 846 840 128
A k t y w a r a z e m 20 090 19 548 6 453 3 988
PASYWA
I. Kapitał własny 15 635 15 444 1 570 1 166
1. Kapitał zakładowy 902 902 502 502
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 14 232 14 082 1 1
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 42 42
8. Zysk (strata) netto 501 460 1 025 621
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 455 4 104 4 883 2 822
1. Rezerwy na zobowiązania 98 114 47 14
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 98 83 16 14
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 31 31 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 31 31 0
2. Zobowiązania długoterminowe 49 67 118 141
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 49 67 118 141
3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 273 3 884 4 672 2 570
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 4 212 3 823 4 671 2 561
3.3. Fundusze specjalne 61 61 1 9
4. Rozliczenia międzyokresowe 35 39 46 97
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 35 39 46 97
a) długoterminowe 20 24 31 35
b) krótkoterminowe 15 15 15 62
P a s y w a r a z e m 20 090 19 548 6 453 3 988
Wartość księgowa 15 635 15 444 1 570 1 166
Liczba akcji (w szt.) 9 019 000 9 019 000 5 019 000 5 019 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,73 1,71 0,31 0,23
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)






* W dniu 27.07.2007 zarejestrowano w KRS podział akcji Emitenta. W
związku z tym kapitał zakładowy Spółki wynosi 901 900 zł i dzieli się na
9 019 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wobec
podziału akcji oraz w celu zachowania porównywalności wartość księgową
na jedną akcję za biężący okres oraz w okresach porównawczych obliczono,
uwzględniając liczbę akcji po zarejestrowaniu podziału.**
Nie występują zdarzenia skutkujące rozwodnieniem liczby akcji
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 100 100 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 100 100 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 100 100 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 521 23 770 6 232 15 434
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 900 5 783 1 443 3 312
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 621 17 987 4 789 12 122
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 854 17 935 4 609 11 360
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 138 3 528 941 1 753
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 716 14 407 3 668 9 607
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 667 5 835 1 623 4 074
IV. Koszty sprzedaży 62 236 57 182
V. Koszty ogólnego zarządu 1 650 5 230 1 114 3 117
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -45 369 452 775
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 53 12 45
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 2 0 0
2. Dotacje 4 11 4 9
3. Inne przychody operacyjne 18 40 8 36
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 19 34 6 28
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -7 0 0 4
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 26 34 6 24
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -40 388 458 792
X. Przychody finansowe 112 279 8 4
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 42 123 1 1
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 70 156 0 0
5. Inne 0 0 7 3
XI. Koszty finansowe 18 39 8 33
1. Odsetki w tym: 3 13 8 20
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 15 26 0 13
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 54 628 458 763
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 54 628 458 763
XV. Podatek dochodowy 13 127 79 142
a) część bieżąca -58 41 0 0
b) część odroczona 71 86 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 41 501 379 621
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 41 905 379 851
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 019 000 8 257 095 5 019 000 5 019 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,11 0,08 0,17
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)






* W dniu 27.07.2007 zarejestrowano w KRS podział akcji Emitenta. W
związku z tym kapitał zakładowy Spółki wynosi 901 900 zł i dzieli się na
9 019 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wobec
podziału akcji oraz w celu zachowania porównywalności zysk netto na
jedną akcję za bieżący okres oraz w okresach porównawczych obliczono,
uwzględniając liczbę akcji po zarejestrowaniu podziału.**
Nie występują zdarzenia skutkujące rozwodnieniem liczby akcji.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 444 1 570 508 508
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 41 41
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 444 1 570 549 549
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 902 502 101 101
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 400 401 401
a) zwiększenia (z tytułu) 0 400 401 401
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 400 401 401
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 902 902 502 502
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- - zakup akcji własnych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
c) - umorzenie akcji własnych 0 0 0 0
- pokrycie z podziału zysku roku poprzedniego
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 14 082 0 8 8
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 150 14 232 -7 -7
a) zwiększenia (z tytułu) 150 14 232 400 400
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 13 015 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 1 067 400 400
- - przeniesienia kapitału rezerwowego 150 150 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -407 -407
c) - zwiększenie kapitału podstawowego 0 0 -330 -330
d) - podatek ryczałtowy od podwyższenia kapitału podstawowego 0 0 -77 -77
pokrycia straty
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 232 14 232 1 1
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- - korekta kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- - utworzenie kapitału rezerwowego z tyt. zakupu akcji własnych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- -umorzenie akcji własnych 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 067 400 400
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 067 400 400
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 42 42
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 1 067 442 442
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -1 067 -400 -400
- - pokrycie straty za lata ubiegłe 0 0 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 42 42
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- - pokrycie z podziału zysku roku poprzedniego 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 42 42
8. Wynik netto 501 501 1 025 621
a) zysk netto 501 501 1 025 621
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 635 15 635 1 570 1 166
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 41 501 379 621
II. Korekty razem 93 -2 506 -287 -403
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 108 304 76 176
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -21 -68 8 20
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -78 -158 -4 -5
5. Zmiana stanu rezerw -16 51 3 6
6. Zmiana stanu zapasów -885 -799 -125 214
7. Zmiana stanu należności 470 -1 276 -295 275
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 443 -309 278 -772
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 72 -251 35 -54
10. Inne korekty 0 0 -263 -263
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 134 -2 005 92 218
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 590 4 137 0 17
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9 56 0 17
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 581 4 081 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 2 581 4 081 0 0
- zbycie aktywów finansowych 2 500 4 000 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 81 81 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki -2 568 -15 479 -135 -500
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -18 -765 -135 -500
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: -2 550 -14 714 0 0
a) w jednostkach powiązanych -50 -214 0 0
- nabycie aktywów finansowych -50 -214
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach -2 500 -14 500 0 0
- nabycie aktywów finansowych -2 500 -14 500 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 22 -11 342 -135 -483
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 150 13 823 0 694
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 13 673 0 71
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 254
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 150 150 0 369
II. Wydatki -25 -172 -118 -219
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 -77
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 -82 -21 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -22 -77 -36 -69
8. Odsetki -3 -13 -8 -20
9. Inne wydatki finansowe 0 0 -53 -53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 125 13 651 -118 475
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 281 304 -161 210
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 281 304 -161 210
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 166 143 391 20
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 447 447 230 230
- o ograniczonej możliwości dysponowania 42 0 106
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja dodatkowa Procad-Q3-2007.pdf Informacja dodatkowa Procad-Q3-2007.pdf