Prosper SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 678 294 189 436
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 112 2 824
III. Zysk (strata) brutto 12 421 3 469
IV. Zysk (strata) netto 8 611 2 405
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 351 672 104 097 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 238 185 70 504 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 233 562 69 136
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 113 369 33 558 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 7 000 2 072 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 7 000 000 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 16,20 4,80 2001-06-30
zł/EURO) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję 2,33 0,65
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EURO
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 22 418 17 142 16 935
1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 910 3 388 3 910
2. Rzeczowy majątek trwały 2 9 914 3 662 2 812
3. Finansowy majątek trwały 3 9 594 10 092 10 213
4. Należności długoterminowe 4
II. Majątek obrotowy 327 987 345 737 259 162
1. Zapasy 5 51 232 64 200 42 545
2. Należności krótkoterminowe 6 246 595 231 903 161 534
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 30 160 49 634 55 083
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 267 643 570
1. Z tytułu odroczonego podatku 29
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 238 643 570
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 351 672 363 522 276 667
PASYWA
I. Kapitał własny 113 369 104 759 97 058
1. Kapitał akcyjny 11 7 000 7 000 7 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 70 007 70 006 69 989
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 86 87 104
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 27 665 11 644 11 644
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 8 611 16 022 8 321
II. Rezerwy 472 158
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 202 158
2. Pozostałe rezerwy 16 270
III. Zobowiązania 238 185 256 812 179 451
1. Zobowiązania długoterminowe 17 4 623
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 233 562 256 812 179 451
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 118 1 479
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 351 672 363 522 276 667
Wartość księgowa 113 369 104 759 97 058
Liczba akcji 7 000 000 7 000 000 7 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 16,20 14,97 13,87
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 20
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 24 511 21 790 19 112
tytułu)
- z tytułu przejęcia poręczeń spółki 2 601 5 405 9 332
CITODAT SA
- wartość towarów w składzie celnym 21 910 16 385 9 780
Zobowiązania pozabilansowe, razem 24 511 21 790 19 112
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 678 294 457 312
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 5 043 1 433
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 673 251 455 879
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 621 506 415 000
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 1 701 834
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 619 805 414 166
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 56 788 42 312
IV. Koszty sprzedaży 37 455 25 546
V. Koszty ogólnego zarządu 8 327 7 105
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 11 006 9 661
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 909 2 604
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 803 1 257
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 112 11 008
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 7 403 5 495
XIII. Koszty finansowe 29 5 078 4 481
XIV. Zysk (strata) na działalności 12 437 12 022
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - -16 38
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 23 111
2. Straty nadzwyczajne 31 39 73
XVI. Zysk (strata) brutto 12 421 12 060
XVII. Podatek dochodowy 32 3 810 3 739
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 8 611 8 321
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 16 312 14 513
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 000 000 7 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 2,33 2,07
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 104 759 88 737
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 104 759 88 737
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 000 7 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 000 7 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 70 006 69 983
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 6
a) zwiększenie (z tytułu) 1 6
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
- przeniesienie z kapitału rezerwowego 1 6
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 70 007 69 989
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 87 110
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -1 -6
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 6
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 6
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 86 104
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 11 643 1 810
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu) 16 022 9 834
- z podziału zysku 16 022 9 834
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 27 665 11 644
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 8 611 8 321
a) zysk netto 8 611 8 321
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 113 369 97 058
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -23 909 -14 733
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 8 611 8 321
II. Korekty razem -32 520 -23 054
1. Amortyzacja 1 260 1 124
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -466 528
3. Odsetki i dywidendy 2 442 1 688
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 8
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -270
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 3 810 3 739
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -4 204 -2 855
8. Zmiana stanu zapasów 12 968 15 038
9. Zmiana stanu należności -14 706 -13 011
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -31 399 -28 858
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -686 -266
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 270 -183
13. Pozostałe korekty -6
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -6 524 -9 582
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 744 797
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 98
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 4
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 741 695
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 7 268 10 379
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 23 33
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 7 015 637
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 9 336
w tym:
- w jednostkach zależnych 9 336
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 4
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 230 360
7. Pozostałe wydatki 9
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 10 959 14 895
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 19 369 38 501
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 4 623
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 14 280 28 001
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 10 500
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 466
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 8 410 23 606
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 6 267 10 863
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 10 600
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 2 143 1 615
12. Pozostałe wydatki 528
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -19 474 -9 420
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -19 474 -9 420
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 49 634 64 503
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 30 160 55 083