RELPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-07-27 09:56

[2001/07/27 09:56] RELPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 438	35 609	4 782	9 945
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-91	958	-26	268
III. Zysk (strata) brutto	1 434	2 515	417	702
IV. Zysk (strata) netto	1 018	2 219	296	620
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		112 357		33 258	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		52 685		15 595	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		1 100 500		1 100 500	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		47,87		14,17	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	26 701	38 819	73 342	70 078
1. Wartości niematerialne i prawne	3 826	4 208	3 473	2 229
2. Rzeczowy majątek trwały	19 265	24 003	26 512	25 503
3. Finansowy majątek trwały	3 362	10 369	40 230	39 254
4. Należności długoterminowe	248	239	3 127	3 092
II. Majątek obrotowy	80 617	72 485	59 102	42 245
1. Zapasy	16 529	16 718	20 512	20 656
2. Należności krótkoterminowe	30 022	29 358	20 198	17 280
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	12 362	12 362	14 537	0
5. Środki pieniężne	21 704	14 047	3 855	4 309
III. Rozliczenia międzyokresowe	5 039	5 416	7 329	7 371
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	300	193	241	123
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 739	5 223	7 088	7 248
A k t y w a r a z e m	112 357	116 720	139 773	119 694
P a s y w a
I. Kapitał własny	52 685	51 667	42 551	42 530
1. Kapitał akcyjny	5 503	5 503	5 503	5 503
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	42 987	33 272	33 255	31 431
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 976	1 976	1 994	1 994
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	9 715	0	1 824
8. Zysk (strata) netto	2 219	1 201	1 799	1 778
II. Rezerwy	1 063	1 120	1 365	1 456
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 063	1 120	1 365	1 444
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	12
III. Zobowiązania	55 621	59 862	91 026	72 684
1. Zobowiązania długoterminowe	10 586	11 802	12 735	30 961
2. Zobowiązania krótkoterminowe	45 035	48 060	78 291	41 723
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 988	4 071	4 831	3 024
P a s y w a r a z e m	112 357	116 720	139 773	119 694

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 438	35 609	19 779	38 474
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 944	26 858	14 546	29 349
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 494	8 751	5 233	9 125
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	13 177	27 995	14 829	28 539
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 729	21 294	10 316	20 947
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 448	6 701	4 513	7 592
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	3 261	7 614	4 950	9 935
IV. Koszty sprzedaży	395	662	499	753
V. Koszty ogólnego zarządu	3 280	6 643	3 120	5 983
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-414	309	1 331	3 199
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 472	5 468	-514	2 260
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4 149	4 819	-480	1 194
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-91	958	1 297	4 265
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	24	24	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	4 417	7 666	745	2 856
XIII. Koszty finansowe	2 921	6 143	1 928	4 676
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 429	2 505	114	2 445
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	5	10	5	7
1. Zyski nadzwyczajne	5	10	9	11
2. Straty nadzwyczajne	0	0	4	4
XVI. Zysk (strata) brutto	1 434	2 515	119	2 452
XVII. Podatek dochodowy	416	296	98	653
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	1 018	2 219	21	1 799

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		9 875		2 459
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 100 500		1 100 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		8,97		2,23

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 557	1 364	-842	944
I. Zysk (strata) netto	1 018	2 219	21	1 799
II. Korekty razem	1 539	-855	-863	-855
1. Amortyzacja	1 972	3 704	1 659	3 237
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2 225	-3 022	297	37
3. Odsetki i dywidendy	1 021	2 700	861	2 493
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-676	-1 155	119	69
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	388	577	-124	-63
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	177	297	98	653
7. Podatek dochodowy zapłacony	2 783	2 670	-266	-697
8. Zmiana stanu zapasów	188	1 367	143	-1 294
9. Zmiana stanu należności	-894	-4 117	-2 864	-5 701
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 379	-3 014	-296	-55
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	711	632	12	-1 414
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-68	-577	-502	1 884
13. Pozostałe korekty	-459	-917	0	-4
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	7 520	6 225	-13 684	-17 021
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	8 461	8 891	-647	0
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	393	420	0	0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	7 650	7 660	-46	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	10	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	20	20	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	398	791	-601	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-941	-2 666	-13 037	-17 021
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-251	-379	-1 068	-1 081
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-597	-1 429	2 358	-1 610
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	-705	0	-3
- w jednostkach zależnych	0	-705	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	-14 311	-14 311
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	-93	-153	-16	-16
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 420	55	14 072	11 919
I. Wpływy z działalności finansowej	135 186	207 253	20 929	31 770
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	43 237	48 793	2 777	5 818
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	90 173	155 882	18 152	25 952
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	1 776	2 578
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-137 606	-207 198	-6 857	-19 851
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-35 843	-40 126	-1 221	-4 262
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-100 198	-163 809	-3 113	-11 151
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-372	-679	-271	-670
11. Zapłacone odsetki	-1 193	-2 584	-2 143	-3 542
12. Pozostałe wydatki	0	0	-109	-226
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	7 657	7 644	-454	-4 158
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	7 657	7 644	-454	-4 158
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 047	14 060	4 309	8 013
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	21 704	21 704	3 855	3 855

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	3 874	3 874	4 522	4 522
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	3 028	3 028	4 522	4 522
- na rzecz jednostek zależnych	1 014	2 264	522	522
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	1 000	1 000
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 874	3 874	4 522	4 522

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-27 Mariusz Wróbel - Prezes Zarządu
01-07-27 Waldemar Łoboda - Wiceprzes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS