Spis treści:
Spis załączników:
SA_Q_1-2007_-_pozostale_informacje_do_raportu_za_I_kw.2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SA_Q_1-2007_-_informacja_dodatkowa_do_raportu_za_I_kw.2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SA_Q_1-2007_-_pozostale_informacje_do_raportu_za_I_kw.2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SA_Q_1-2007_-_informacja_dodatkowa_do_raportu_za_I_kw.2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 460 | 31 232 | 9 846 | 8 121 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 157 | -1 128 | 296 | -293 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 686 | -1 282 | 176 | -333 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 506 | -1 402 | 130 | -364 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 462 | -1 776 | -886 | -462 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 149 | -3 120 | -2 086 | -811 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 447 | 852 | 2 930 | 222 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -164 | -4 044 | -42 | -1 052 | ||
| IX. Aktywa, razem | 128 403 | 109 706 | 33 183 | 27 875 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 377 | 39 086 | 13 794 | 9 931 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 9 489 | 359 | 2 452 | 91 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 820 | 33 058 | 10 808 | 8 400 | ||
| XIII. Kapitał własny | 75 026 | 70 620 | 19 389 | 17 943 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 1 120 | 1 101 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | -0,78 | 0,07 | -0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 41,73 | 39,28 | 10,78 | 9,98 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 1-2007 - pozostałe informacje do raportu za I kw.2007.pdf SA_Q 1-2007 - pozostałe informacje do raportu za I kw.2007.pdf |
Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-16 | Nikodem Bernacki | p.o. Prezesa Zarzadu | |||
| 2007-04-16 | Katarzyna Grabowska | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. roku / | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 54 133 | 48 082 | 39 954 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 129 | 141 | 269 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 53 095 | 46 901 | 38 443 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 8 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 8 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 909 | 1 040 | 1 234 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 825 | 951 | 1 193 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 84 | 89 | 41 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 74 270 | 71 868 | 69 752 | |||
| 1. Zapasy | 49 153 | 51 983 | 41 796 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 24 164 | 19 365 | 22 097 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 112 | 74 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 24 052 | 19 291 | 22 097 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 166 | 331 | 5 222 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 166 | 331 | 5 222 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 166 | 331 | 5 222 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 787 | 189 | 637 | |||
| A k t y w a r a z e m | 128 403 | 119 950 | 109 706 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 75 026 | 74 521 | 70 620 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 4 333 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 62 235 | 62 236 | 61 083 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 906 | 7 906 | 5 491 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 46 | 1 115 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 506 | 46 | -1 402 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 377 | 45 429 | 39 086 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 065 | 2 030 | 2 999 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 139 | 1 085 | 632 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 926 | 945 | 1 484 | |||
| a) długoterminowa | 791 | 791 | 825 | |||
| b) krótkoterminowa | 135 | 154 | 659 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 883 | |||||
| a) długoterminowe | 368 | |||||
| b) krótkoterminowe | 515 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 9 489 | 3 571 | 359 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 489 | 3 571 | 359 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 820 | 39 829 | 33 058 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 41 240 | 39 817 | 33 058 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 580 | 12 | 554 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 | 2 670 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 2 670 | ||||
| a) długoterminowe | 2 487 | |||||
| b) krótkoterminowe | 3 | 183 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 128 403 | 119 950 | 109 706 | |||
| Wartość księgowa | 75 026 | 74 521 | 70 620 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 41,73 | 41,44 | 39,28 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. roku / | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 2 993 | 2 993 | 2 959 | |||
| - środki trwałe niskocenne | 1 653 | 1 653 | 1 619 | |||
| - środki trwałe dzierżawione | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |||
| - środki trwałe przeznaczone do likwidacji | 30 | 30 | 30 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 993 | 2 993 | 2 959 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 460 | 31 232 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 77 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 602 | 28 967 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 858 | 2 265 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 814 | 27 891 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 63 | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 125 | 25 925 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 689 | 1 966 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 646 | 3 341 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 236 | 2 202 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 303 | 2 339 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 107 | -1 200 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 97 | 559 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 42 | 30 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 55 | 529 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 47 | 487 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 47 | 487 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 157 | -1 128 | ||||
| X. Przychody finansowe | 21 | 77 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 21 | 77 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 492 | 231 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 260 | 114 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 232 | 117 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 686 | -1 282 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 686 | -1 282 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 180 | 120 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 180 | 120 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 506 | -1 402 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 506 | -1 402 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | -0,78 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 521 | 72 022 | 72 020 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 2 459 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 481 | 72 020 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 235 | 61 076 | 61 076 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 160 | 7 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 167 | 7 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 115 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - -zbycie środków trwałych | 52 | 7 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 7 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - koszty emisji | 7 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 235 | 62 236 | 61 083 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 906 | 7 958 | 5 498 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -52 | 7 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 52 | 7 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 52 | 7 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 906 | 7 906 | 5 491 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 46 | 1 115 | 1 115 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46 | 1 115 | 1 115 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 115 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 115 | |||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 115 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 46 | 1 115 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 46 | |||||
| 5. Wynik netto | 506 | 46 | -1 402 | |||
| a) zysk netto | 506 | 46 | ||||
| b) strata netto | 1 402 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 026 | 74 521 | 70 620 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 026 | 74 521 | 70 620 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 506 | -1 402 | ||||
| II. Korekty razem | -3 968 | -374 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 228 | 1 081 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -679 | -311 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 197 | 39 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -42 | -30 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 35 | -155 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2 831 | 1 543 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -4 799 | -6 570 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 270 | 4 336 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -465 | -307 | ||||
| 10. Inne korekty | -4 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 462 | -1 776 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 42 | 30 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42 | 30 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 8 191 | 3 150 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 191 | 3 150 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 149 | -3 120 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 11 959 | 1 047 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 11 306 | 663 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Odsetki od lokat | 61 | |||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 653 | 323 | ||||
| II. Wydatki | 512 | 195 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 315 | 97 | ||||
| 2. Odsetki | 197 | 98 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 11 447 | 852 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -164 | -4 044 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -164 | -4 039 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 330 | 9 261 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 166 | 5 222 | ||||