WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 231 871 294 427 62 624 82 228 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 7 351 5 473 1 985 1 529 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 608 -1 423 704 -397 IV. Zysk (strata) netto 2 553 -1 114 690 -311 V. Przepływy pieniężne 23 080 2 109 6 233 589 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 004 -9 447 -1 892 -2 638 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -13 356 7 648 -3 607 2 136 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 2 720 310 735 87 netto, razem IX. Aktywa razem 305 764 333 822 76 267 98 814 X. Zobowiązania i rezerwy 168 902 201 247 42 130 59 570 na zobowiązania XI. Zobowiązania 156 312 39 92 długoterminowe XII. Zobowiązania 132 504 161 097 33 051 47 686 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 136 862 132 575 34 138 39 243 XIV. Kapitał zakładowy 13 450 13 450 3 355 3 981 XV. Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 6 725 000 6 725 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,64 0,74 0,17 0,21 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 20,35 19,71 5,08 5,83 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 24 000 24 000 45 500 40 500 2.1. Na rzecz jednostek 24 000 24 000 40 000 40 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 24 000 24 000 40 000 40 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 500 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 000 500 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 24 000 24 000 45 500 40 500 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 171 999 173 079 175 515 178 690 1. Wartości niematerialne i 4 406 3 458 4 281 4 447 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 148 040 150 971 159 081 162 187 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 19 553 18 650 12 153 12 056 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 19 553 18 650 12 153 12 056 finansowe a) w jednostkach 18 758 17 855 11 274 11 177 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 795 795 879 879 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 133 765 132 066 158 307 159 084 1. Zapasy 37 765 45 092 50 358 48 137 2. Należności 89 145 84 816 104 719 107 740 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 41 840 43 176 63 601 55 071 powiązanych 2.2. Od pozostałych 47 305 41 640 41 118 52 669 jednostek 3. Inwestycje 5 202 655 1 227 1 181 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 202 655 1 227 1 181 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 100 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 102 655 1 227 1 181 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 653 1 503 2 003 2 026 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 305 764 305 145 333 822 337 774 P a s y w a I. Kapitał własny 136 862 134 501 132 575 138 165 1. Kapitał zakładowy 13 450 13 450 13 450 13 450 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 35 794 35 794 35 794 35 794 5. Kapitał z aktualizacji 271 271 271 271 wyceny 6. Pozostałe kapitały 84 794 84 174 84 174 71 520 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 620 16 122 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 553 192 -1 114 1 008 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 168 902 170 644 201 247 199 609 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 5 918 6 538 7 164 8 438 1.1. Rezerwa z tytułu 5 918 6 538 7 164 7 478 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 960 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 960 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 156 312 312 468 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 156 312 312 468 jednostek 3. Zobowiązania 132 504 132 704 161 097 157 453 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 53 105 42 398 65 019 71 131 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 76 952 87 355 93 654 84 576 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 447 2 951 2 424 1 746 4. Rozliczenia 30 324 31 090 32 674 33 250 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 30 312 29 990 32 674 32 607 4.2. Inne rozliczenia 12 1 100 643 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 12 1 100 643 P a s y w a r a z e m 305 764 305 145 333 822 337 774
Wartość księgowa 136 862 134 501 132 575 138 165 Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 6 725 000 6 725 000 Wartość księgowa na jedną 20,35 20,00 19,71 20,54 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 121 267 231 871 141 414 294 427 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 38 487 65 913 44 186 82 439 1. Przychody netto ze 114 334 211 464 113 556 242 890 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 933 20 407 27 858 51 537 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 109 435 214 123 133 430 274 540 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 34 724 60 826 41 691 76 870 1. Koszt wytworzenia 102 441 193 602 106 026 223 998 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 994 20 521 27 404 50 542 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 11 832 17 748 7 984 19 887 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 982 3 835 2 622 5 181 V. Koszty ogólnego zarządu 5 803 10 382 5 640 10 873 VI. Zysk (strata) na 4 047 3 531 -278 3 833 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 596 4 028 1 640 2 265 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 77 2 807 11 22 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 519 1 221 1 629 2 243 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 88 208 456 625 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 12 12 86 86 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 76 196 370 539 IX. Zysk (strata) z 4 555 7 351 906 5 473 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 240 2 901 3 485 5 947 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 325 602 1 640 2 934 - od jednostek powiązanych 400 400 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 915 2 299 1 845 3 013 XI. Koszty finansowe 3 391 7 644 7 518 12 843 1. Odsetki, w tym: 2 103 4 591 3 480 6 189 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 288 3 053 4 038 6 654 XII. Zysk (strata) z 2 404 2 608 -3 127 -1 423 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 2 404 2 608 -3 127 -1 423 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 43 55 -1 005 -309 a) część bieżąca 43 55 -1 005 -309 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 361 2 553 -2 122 -1 114 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4 287 4 962 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 725 000 6 725 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,64 0,74 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 134 501 134 309 138 165 137 157 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 134 501 134 309 138 165 137 157 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 450 13 450 13 450 13 450 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 450 13 450 13 450 13 450 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 35 794 35 794 35 794 35 794 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 35 794 35 794 35 794 35 794 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 271 271 271 271 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 271 271 271 271 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 84 174 84 174 71 520 71 520 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 620 620 12 654 12 654 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 620 620 12 654 12 654 - podział zysku 620 620 12 654 12 654 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 84 794 84 794 84 174 84 174 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 620 620 16 122 16 122 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 620 620 16 122 16 122 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 812 620 17 130 16 122 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 620 620 16 122 16 122 - podział zysku 620 620 16 122 16 122 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 192 1 008 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 361 2 553 -2 122 -1 114 a) zysk netto 2 361 2 553 b) strata netto 2 122 1 114 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 136 862 136 862 132 575 132 575 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 29 654 23 080 -5 544 2 109 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 361 2 553 -2 122 -1 114 II. Korekty razem 27 293 20 527 -3 422 3 223 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 5 030 10 139 6 641 13 278 3. (Zyski) straty z tytułu -1 224 -1 224 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 984 4 102 3 039 5 764 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 237 226 -203 -127 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -620 -620 -1 588 -1 588 7. Zmiana stanu zapasów 7 327 11 493 -2 221 -7 333 8. Zmiana stanu należności -6 432 10 685 3 022 -19 053 9. Zmiana stanu zobowiązań 20 713 -10 150 -10 214 15 499 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -915 -1 491 -674 -1 993 międzyokresowych 11. Inne korekty -31 -3 857 III. Przepływy pieniężne 29 654 23 080 -5 544 2 109 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -4 075 -7 004 -3 261 -9 447 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 145 350 680 782 1. Zbycie wartości 39 52 245 256 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 106 169 435 526 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 106 169 435 526 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 48 98 189 - inne wpływy z aktywów 106 121 337 337 finansowych 4 . Inne wpływy 129 inwestycyjne II. Wydatki -4 220 -7 354 -3 941 -10 229 1. Nabycie wartości -3 444 -6 578 -3 605 -9 917 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -754 -754 -96 -312 tym: a) w jednostkach -754 -754 -96 -312 powiązanych - nabycie aktywów -754 -754 -96 -312 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -22 -22 -240 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -4 075 -7 004 -3 261 -9 447 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -23 132 -13 356 8 851 7 648 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 15 669 17 281 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 15 170 16 782 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 499 499 II. Wydatki -23 132 -13 356 -6 818 -9 633 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -21 065 -9 108 -3 680 -3 680 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -2 067 -4 248 -3 138 -5 953 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -23 132 -13 356 8 851 7 648 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 447 2 720 46 310 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 447 2 720 46 310 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 655 382 1 181 917 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 102 3 102 1 227 1 227 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz