WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 37 047 23 617 10 005 6 593 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 741 824 1 010 230 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 640 215 173 60 IV. Zysk (strata) netto 15 13 4 4 V. Przepływy pieniężne 4 097 5 479 1 022 1 618 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -761 -23 303 - 190 -6 881 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 881 22 398 - 719 6 614 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 455 4 574 113 1 351 netto, razem IX. Aktywa, razem 115 365 111 725 28 776 32 991 X. Zobowiązania i rezerwy 66 656 62 028 16 626 18 316 na zobowiązania XI. Zobowiązania 6 994 26 119 1 745 7 713 długoterminowe XII. Zobowiązania 58 882 35 163 14 687 10 383 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 48 709 49 697 12 150 14 675 XIV. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 4 989 5 906 XV. Liczba akcji (w szt.) 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,04 0,02 - 0,01 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,04 0,02 - 0,01 0,01 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,44 2,48 0,61 0,73 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 2,63 1,42 0,66 0,42 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek
powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i
poręczeń - 1.2. Od pozostałych
jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i
poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 10 839 9 893 11 429 2.1. Na rzecz jednostek 8 138 7 323 7 178 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 138 7 323 7 178 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 701 2 570 4 251 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 701 2 570 4 251 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 30 000 28 376 25 000 z tytułu gwarancji odkupu 30 000 28 376 25 000 akcji Zakładów Piwowarskich w Lublinie - P o z y c j e p o z a b i 40 839 38 269 36 429 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 54 791 58 145 60 984 1. Wartości niematerialne i 1 438 563 692 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 35 967 43 729 50 125 3. Należności 3,8
długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 18 052 13 655 10 017 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 6 293 6 293 747 4.2. Wartości
niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 11 759 7 362 9 270 finansowe a) w jednostkach 11 759 7 362 9 270 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 11 759 7 362 9 270 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych
jednostkach 4.4. Inne inwestycje
długoterminowe 5. Długoterminowe 5 334 198 150 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 334 198 150 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia
międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 60 573 58 081 50 741 1. Zapasy 6 2 397 3 270 7 122 2. Należności 7,8 24 999 25 963 12 056 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 18 225 15 116 7 023 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 774 10 847 5 033 jednostek 3. Inwestycje 28 150 24 771 28 023 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 28 150 24 771 28 023 finansowe a) w jednostkach
powiązanych b) w pozostałych 26 444 23 185 23 183 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 706 1 586 4 840 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje
krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 5 028 4 077 3 540 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 115 365 116 226 111 725 PASYWA I. Kapitał własny 48 709 48 694 49 697 1. Kapitał zakładowy 12 20 000 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na
kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13
(wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 29 684 29 684 29 684 5. Kapitał z aktualizacji 15
wyceny 6. Pozostałe kapitały 16
rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -990
ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 15 - 990 13 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 66 656 67 532 62 028 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 768 625 144 1.1. Rezerwa z tytułu 768 436 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy 189 144 a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 189 144 2. Zobowiązania 19 6 994 22 083 26 119 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek
powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 6 994 22 083 26 119 jednostek 3. Zobowiązania 20 58 882 44 414 35 163 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 9
powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 58 605 44 218 34 907 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 268 196 256 4. Rozliczenia 21 12 410 602 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia 12 410 602 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 12 410 602 P a s y w a r a z e m 115 365 116 226 111 725
Wartość księgowa 48 709 48 694 49 697 Liczba akcji 20 000 000 20 000 000 20 000 000 Wartość księgowa na jedną 22 2,44 2,43 2,48 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 35 000 000 20 000 000 20 000 000 Rozwodniona wartość 22 2,63 2,43 2,48 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 37 047 23 617 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 36 811 22 252 1. Przychody netto ze 24 29 392 23 273 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 7 655 344 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 19 841 7 352 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 18 475 6 903 1. Koszt wytworzenia 26 13 558 7 268 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 283 84 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 17 206 16 265 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 15 118 13 942 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 774 1 713 VI. Zysk (strata) na 314 610 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 186 515 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 3 609 212 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 577 303 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 759 301 operacyjne 1. Strata ze zbycia 256 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 759 45 IX. Zysk (strata) z 3 741 824 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 157 1 809 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 143 747 - od jednostek powiązanych 67 3. Zysk ze zbycia 31 770 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 14 292 XI. Koszty finansowe 30 3 258 2 418 1. Odsetki, w tym: 2 468 2 194 - dla jednostek powiązanych 36 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 790 224 XII. Zysk (strata) z 640 215 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -1 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 43 2. Straty nadzwyczajne 33 44 XIV. Zysk (strata) brutto 640 214 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 625 201 a) część bieżąca 515 201 b) część odroczona 110 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 15 13 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -771 485 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 20 000 000 20 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,04 0,02 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 35 000 000 20 000 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -0,02 0,02 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 47 530 35 184 35 184 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 47 530 35 184 35 184 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 000 15 000 15 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 000 5 000 - emisji akcji (wydania 5 000 5 000 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 29 684 19 707 19 707 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 9 977 9 977 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 9 977 9 977 - emisji akcji powyżej 9 500 9 500 wartości nominalnej - z podziału zysku 40 40 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 437 437 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 29 684 29 684 29 684 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -990 477 477 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 477 477 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 477 477 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 477 477 - podział zysku 477 477 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -990 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -990 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -990 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -990 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 15 -990 13 a) zysk netto 15 13 b) strata netto -990 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 48 709 48 694 49 697 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 48 709 48 694 49 697 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) 4 097 5 479 I. Zysk (strata) netto 15 13 II. Korekty razem 4 082 5 466 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 206 2 550 3. (Zyski) straty z tytułu 433 -195 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 008 1 463 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -3 609 -725 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 142 7. Zmiana stanu zapasów 873 671 8. Zmiana stanu należności 211 -1 761 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 353 3 193 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 411 123 międzyokresowych 11. Inne korekty 54 147 III. Przepływy pieniężne -761 -23 303 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 068 1 831 1. Zbycie wartości 7 068 637 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 194 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 194 jednostkach - zbycie aktywów 1 194 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 7 829 25 134 1. Nabycie wartości 4 463 6 032 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 3 366 18 976 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 366 18 976 jednostkach - nabycie aktywów 3 366 18 976 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 126 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 881 22 398 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 529 35 703 1. Wpływy netto z emisji 14 153 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 529 7 217 3. Emisja dłużnych papierów 14 333 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 5 410 13 305 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 4 523 8 910 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 2 500 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 834 1 698 9. Inne wydatki finansowe 53 197 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 455 4 574 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 120 4 574 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 586 266 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 706 4 840 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz