WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 12 808 57 454 3 541 15 746 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 869 -4 102 -517 -1 124 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -808 -5 786 -223 -1 586 IV. Zysk (strata) netto -1 799 -6 697 -497 -1 835 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 113 344 32 183 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 42 873 12 173 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 20 000 000 20 000 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 2,14 0,61 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 54 048 56 012 51 913 1. Wartości niematerialne i 2 597 2 908 3 233 prawne 2. Wartość firmy z 307 652 576 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 50 094 51 401 47 125 4. Finansowy majątek trwały 1 050 1 051 979 - akcje i udziały w 1 050 1 051 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 56 310 55 262 34 897 1. Zapasy 4 014 10 478 14 428 2. Należności krótkoterminowe 26 816 17 162 16 504 3. Akcje (udziały) własne do 2 691 zbycia 4. Papiery wartościowe 23 577 22 206 3 120 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 903 2 725 845 III. Rozliczenia 2 986 2 810 3 407 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 175 150 198 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 2 811 2 660 3 209 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 113 344 114 084 90 217 P a s y w a I. Kapitał własny 42 873 36 827 27 255 1. Kapitał akcyjny 20 000 20 000 15 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 29 684 30 161 19 707 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -114 -8 436 -2 355 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -6 697 -4 898 -5 127 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny 250 203 443 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 375 375 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 375 375 V. Zobowiązania 69 654 74 791 61 488 1. Zobowiązania 32 248 33 765 9 712 długoterminowe 2. Zobowiązania 46 406 41 026 51 776 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 567 1 788 686 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 113 344 114 084 90 217
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 12 808 57 454 52 777 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 8 846 42 422 45 308 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 962 15 032 7 469 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 762 42 743 36 606 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 6 159 29 679 29 774 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 603 13 064 6 832 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 046 14 711 16 171 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 610 14 120 15 952 V. Koszty ogólnego zarządu 1 552 5 143 4 559 VI. Zysk (strata) na -2 116 -4 552 -4 340 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 342 3 316 2 689 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 095 2 866 3 308 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 869 -4 102 -4 959 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 3 089 5 173 5 763 finansowe XIII. Koszty finansowe 5 343 9 887 4 933 XIV. Zysk (strata) na -4 123 -8 816 -4 129 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 3 427 3 423 60 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 496 3 575 142 2. Straty nadzwyczajne 69 152 82 XVI. Odpis wartości firmy z 112 393 339 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -808 -5 786 -4 408 XIX. Podatek dochodowy 1 045 1 121 740 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 1 17 -36 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 53 193 -57 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -1 799 -6 697 -5 127
Zysk (strata) netto (za 12 -6 697 -5 127 411 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 20 000 000 15 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,33 -0,34 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -932 7 378 -3 416 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 799 -6 697 -5 127 II. Korekty razem 867 14 075 1 711 1. Zysk (strata) -53 -193 -57 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -1 -17 36 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 472 6 254 5 905 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -26 28 193 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 560 3 388 1 676 6. (Zysk) strata z tytułu -2 138 -3 277 -2 829 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 375 rezerw 8. Podatek dochodowy 1 045 1 121 740 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -1 045 -1 298 -463 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -1 084 2 866 -5 725 11. Zmiana stanu należności -3 015 -3 516 1 353 12. Zmiana stanu zobowiązań 5 295 8 300 3 929 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -370 616 560 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 222 -386 164 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 5 189 -4 146 B. Przepływy pieniężne netto -93 -25 494 -11 416 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 486 6 954 10 243 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 29 29 258 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 58 1 535 4 170 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 2 399 5 390 4 390 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 7 8 . Pozostałe wpływy 1 418 II. Wydatki z tytułu 2 579 32 448 21 659 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 117 147 638 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 662 10 157 17 940 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 760 760 655 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 604 - w jednostkach 760 760 51 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 21 279 2 400 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 40 105 26 C. Przepływy pieniężne netto 203 19 174 14 707 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 529 40 136 39 363 finansowej 1. Zaciągnięcie 4 157 11 674 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 2 459 17 057 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 70 4 392 27 689 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 14 500 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 30 II. Wydatki z tytułu 2 326 20 962 24 656 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 115 907 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 1 635 10 424 21 639 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 5 000 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 347 71 własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 560 4 037 2 580 12. Pozostałe wydatki 16 247 366 D. Przepływy pieniężne -822 1 058 -125 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -822 1 058 -125 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 725 845 970 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 903 1 903 845 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 7 323 8 046 7 980 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 7 323 8 046 7 980 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 30 946 30 528 32 200 pozabilansowe (z tytułu) -poręczenia kredytów dla 2 436 2 631 2 335 członków władz spółki -poręczenia kredytów dla 134 1 897 5 865 osób trzecich (podmioty współpracujące) -gwarancje wekslowe odkupu 28 376 26 000 24 000 akcji Zakładów Piwowarskich w Lublinie S.A. Zobowiązania pozabilansowe, 38 269 38 574 40 180 razem
kom emitent ewa/zdz