Spis treści:
Spis załączników:
Komentarz_do_SA-Q.4.2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Komentarz_do_SA-Q.4.2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 947 | 34 232 | 10 246 | 8 508 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 073 | 4 804 | 1 814 | 1 194 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 865 | 4 674 | 1 761 | 1 162 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 6 405 | 4 486 | 1 643 | 1 115 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 243 | -3 725 | 575 | -926 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 460 | 7 053 | -1 657 | 1 753 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 225 | -3 362 | 1 084 | -836 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 | -34 | 2 | -8 | ||
| IX. Aktywa, razem | 37 766 | 23 258 | 9 857 | 6 026 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 209 | 7 399 | 3 970 | 1 917 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 10 | 0 | 3 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 435 | 5 945 | 3 246 | 1 540 | ||
| XIII. Kapitał własny | 22 557 | 15 859 | 5 888 | 4 109 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 000 | 7 000 | 1 827 | 1 814 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,92 | 0,64 | 0,23 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,22 | 2,27 | 0,84 | 0,59 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Kurs średni NBP z dnia 31.12.2006 - 3,8312 PLN/EURKurs średni NBP z dnia 31.12.2005 - 3,8598 PLN/EURKurs średni za okres 01.01.- 31.12.2006 - 3,8987 PLN/EURKurs średni za okres 01.01.- 31.12.2005 - 4,0233 PLN/EUR |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Jerzy Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Wojciech Dobrowolski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Robert Gołuński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Sławomir Piwko | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 10 997 | 10 897 | 1 292 | 784 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 635 | 8 964 | 185 | 89 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 474 | 1 371 | 716 | 695 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 405 | 405 | 391 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 405 | 405 | 391 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 483 | 157 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 483 | 157 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 26 769 | 14 789 | 21 966 | 16 647 | ||
| 1. Zapasy | 2 950 | 942 | 5 360 | 5 004 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 23 456 | 13 567 | 16 507 | 11 290 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 23 456 | 13 567 | 16 507 | 11 290 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 33 | 95 | 25 | 72 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 | 95 | 25 | 72 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33 | 95 | 25 | 72 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330 | 185 | 74 | 281 | ||
| A k t y w a r a z e m | 37 766 | 25 686 | 23 258 | 17 431 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 22 557 | 19 174 | 15 859 | 9 984 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 9 152 | 8 859 | 4 354 | 817 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 6 405 | 3 315 | 4 486 | 2 648 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 209 | 6 512 | 7 399 | 7 447 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 113 | 67 | 154 | 71 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 446 | 67 | 67 | 46 | ||
| a) długoterminowa | 446 | 67 | 67 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 667 | 0 | 87 | 25 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 667 | 0 | 87 | 25 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 10 | 26 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 10 | 26 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 435 | 5 619 | 5 945 | 6 564 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 411 | 5 619 | 5 945 | 6 561 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 24 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 661 | 826 | 1 290 | 786 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 661 | 826 | 1 290 | 786 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 661 | 826 | 1 290 | 786 | ||
| P a s y w a r a z e m | 37 766 | 25 686 | 23 258 | 17 431 | ||
| Wartość księgowa | 22 557 | 19 174 | 15 859 | 9 984 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,22 | 2,74 | 2,27 | 1,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,22 | 2,74 | 2,27 | 1,54 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 66 | 119 | 119 | 119 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 66 | 119 | 119 | 119 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 66 | 119 | 119 | 119 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 215 | 202 | 252 | 252 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 215 | 202 | 252 | 252 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 215 | 202 | 252 | 252 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 281 | 321 | 371 | 371 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 677 | 39 947 | 11 626 | 34 232 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 933 | 35 011 | 8 807 | 29 012 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 744 | 4 936 | 2 819 | 5 220 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 907 | 24 462 | 7 697 | 22 194 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 532 | 20 511 | 5 132 | 17 482 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 375 | 3 951 | 2 565 | 4 712 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 770 | 15 485 | 3 929 | 12 038 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 833 | 3 490 | 747 | 3 457 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 110 | 4 796 | 1 343 | 4 157 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 827 | 7 199 | 1 839 | 4 424 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 551 | 1 602 | 314 | 807 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 276 | 591 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 551 | 1 602 | 38 | 216 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 605 | 1 728 | 104 | 427 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -24 | 61 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 121 | 132 | 97 | 229 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 508 | 1 535 | 7 | 198 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 773 | 7 073 | 2 049 | 4 804 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 | 27 | 28 | 153 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 | 27 | 23 | 148 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| XI. Koszty finansowe | 81 | 230 | 53 | 281 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 74 | 221 | 44 | 254 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 7 | 9 | 9 | 27 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 694 | 6 870 | 2 024 | 4 676 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -5 | 2 | -2 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 1 | 1 | 11 | 11 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | 6 | 9 | 13 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 3 694 | 6 865 | 2 026 | 4 674 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 604 | 460 | 188 | 188 | ||
| a) część bieżąca | 930 | 943 | 188 | 188 | ||
| b) część odroczona | -326 | -483 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 3 090 | 6 405 | 1 838 | 4 486 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 090 | 6 405 | 1 838 | 4 486 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,44 | 0,92 | 0,26 | 0,64 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,44 | 0,92 | 0,26 | 0,64 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 174 | 15 859 | 9 984 | 9 333 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 174 | 15 859 | 10 003 | 9 352 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 859 | 4 354 | 817 | 262 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 293 | 4 798 | 3 537 | 4 092 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 293 | 4 798 | 3 537 | 4 092 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 293 | 293 | 3 537 | 3 537 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 505 | 0 | 555 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 152 | 9 152 | 4 354 | 4 354 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 315 | 4 505 | 2 667 | 2 571 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 315 | 4 505 | 2 667 | 3 433 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 315 | 4 505 | 2 667 | 3 452 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 505 | 0 | 3 433 | ||
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 4 505 | 0 | 556 | ||
| - przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| - przeznaczenie na dywidendę | 0 | 0 | 0 | 2 015 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 315 | 0 | 2 667 | 19 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| - pokrycie straty | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 315 | 0 | 2 667 | 19 | ||
| 8. Wynik netto | 3 090 | 6 405 | 1 838 | 4 486 | ||
| a) zysk netto | 3 090 | 6 405 | 1 838 | 4 486 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 557 | 22 557 | 15 859 | 15 859 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Zarząd Spółki wskazuje, że w kapitałach własnych nastąpiła zmiana mająca charakter nietypowy związana z interpretacja Urzędu Skarbowego odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT z wydaatków związanych z emisją akcji jak również zaliczenia ich jako koszt do podatku CIT. Spółka zgodnie ze stanowiskiem urzędu dokonała zwiększenia w kapitale własnym o powstała róznicę podatkową tj. o kwote 293 tys. zł poprzez pomniejszenie kosztów emisji akcji serii G. W taki sam sposób pod względem podatkowym, Spółka dokona rozliczenia emisji akcji serii akcji H |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 090 | 6 405 | 1 838 | 4 486 | ||
| II. Korekty razem | -4 849 | -4 162 | -3 902 | -8 211 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 453 | 1 580 | 202 | 636 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72 | 193 | 15 | 204 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 157 | 66 | -269 | -974 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 1 047 | 960 | 83 | 79 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -2 008 | 2 410 | -356 | -1 478 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -9 888 | -6 963 | -6 309 | -8 677 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 348 | 2 060 | 2 021 | 1 665 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 207 | -368 | 711 | 315 | ||
| 11. Inne korekty | -238 | -4 101 | 0 | 19 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 759 | 2 243 | -2 064 | -3 725 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 41 | 90 | 982 | 7 650 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 90 | 982 | 7 608 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -262 | 6 550 | 327 | 597 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -262 | 6 550 | 327 | 597 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 303 | -6 460 | 655 | 7 053 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 468 | 4 430 | 4 037 | 4 037 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||