Spis treści:
Spis załączników:
Komentarz_do_SA-Q.3.2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Komentarz_do_SA-Q.3.2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 270 | 22 607 | 6 451 | 5 571 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 300 | 2 755 | 842 | 679 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 171 | 2 647 | 810 | 652 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 315 | 2 647 | 846 | 652 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 002 | -1 731 | 1 022 | -427 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 763 | 6 356 | -1 727 | 1 566 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 831 | -4 612 | 723 | -1 136 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 70 | 13 | 18 | 3 | ||
| IX. Aktywa, razem | 25 686 | 17 431 | 6 448 | 4 451 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 512 | 7 447 | 1 635 | 1 901 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 26 | 0 | 7 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 619 | 6 564 | 1 411 | 1 676 | ||
| XIII. Kapitał własny | 19 174 | 9 984 | 4 813 | 2 549 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 000 | 6 500 | 1 757 | 1 660 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,47 | 0,41 | 0,12 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,74 | 1,54 | 0,69 | 0,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Kurs średni NBP z dnia 30.09.2006 - 3,9835 PLN/EURKurs średni NBP z dnia 30.09.2005 - 3,9166 PLN/EURKurs średni za okres 01.01.- 30.09.2006 - 3,9171 PLN/EURKurs średni za okres 01.01.- 30.09.2005 - 4,0583 PLN/EUR |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-20 | Jerzy Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2006-10-20 | Wojciech Dobrowolski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-10-20 | Robert Gołuński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-10-20 | Sławomir Piwko | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 10 897 | 9 055 | 1 292 | 784 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 964 | 6 734 | 185 | 89 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 371 | 1 916 | 716 | 695 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 405 | 405 | 391 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 405 | 391 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 157 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 14 789 | 16 153 | 21 966 | 16 647 | ||
| 1. Zapasy | 942 | 923 | 5 360 | 5 004 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 567 | 15 082 | 16 507 | 11 290 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 567 | 15 082 | 16 507 | 11 290 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 95 | 71 | 25 | 72 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 95 | 71 | 25 | 72 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 95 | 71 | 25 | 72 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185 | 77 | 74 | 281 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 686 | 25 208 | 23 258 | 17 431 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 19 174 | 17 691 | 15 859 | 9 984 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 8 859 | 8 840 | 4 354 | 817 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 19 | 19 | 19 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 315 | 1 832 | 4 486 | 2 648 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 512 | 7 517 | 7 399 | 7 447 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 67 | 67 | 154 | 71 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 67 | 67 | 46 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 67 | 67 | 46 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 87 | 25 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 87 | 25 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 10 | 26 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 10 | 26 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 619 | 6 824 | 5 945 | 6 564 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 6 824 | 5 945 | 6 562 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 826 | 626 | 1 290 | 786 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 826 | 626 | 1 290 | 786 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 826 | 626 | 1 290 | 786 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 686 | 25 208 | 23 258 | 17 431 | ||
| Wartość księgowa | 19 174 | 17 691 | 15 859 | 9 984 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,74 | 2,53 | 2,27 | 1,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,74 | 2,53 | 2,27 | 1,54 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 119 | 119 | 119 | 311 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 119 | 119 | 119 | 311 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 119 | 119 | 119 | 311 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 202 | 202 | 252 | 311 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 202 | 202 | 252 | 311 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 202 | 202 | 252 | 311 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 321 | 321 | 371 | 622 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 093 | 25 270 | 7 747 | 22 607 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 621 | 22 078 | 6 571 | 20 206 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 472 | 3 192 | 1 176 | 2 401 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 073 | 16 555 | 5 236 | 14 497 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 716 | 13 979 | 4 214 | 12 350 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 357 | 2 576 | 1 022 | 2 147 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 020 | 8 715 | 2 511 | 8 110 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 747 | 2 657 | 617 | 2 710 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 881 | 2 686 | 984 | 2 814 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 392 | 3 372 | 910 | 2 586 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 51 | 168 | 494 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 109 | 316 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 18 | 51 | 59 | 178 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 123 | 129 | 325 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 85 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 11 | 3 | 133 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 | 27 | 126 | 192 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 399 | 3 300 | 949 | 2 755 | ||
| X. Przychody finansowe | 6 | 25 | 93 | 125 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 6 | 25 | 93 | 125 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 66 | 149 | 65 | 229 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 65 | 147 | 46 | 210 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 1 | 2 | 19 | 19 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 339 | 3 176 | 977 | 2 651 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -5 | -4 | -4 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 5 | 4 | 4 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 339 | 3 171 | 973 | 2 647 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -144 | -144 | 0 | 0 | ||
| a) część bieżąca | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | -157 | -157 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 1 483 | 3 315 | 973 | 2 647 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 483 | 3 315 | 973 | 2 647 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,47 | 0,15 | 0,41 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,47 | 0,15 | 0,41 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 859 | 15 859 | 8 992 | 9 332 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 19 | 19 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 859 | 15 859 | 9 011 | 9 351 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 840 | 4 354 | 817 | 262 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 19 | 4 505 | 0 | 555 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 19 | 4 505 | 0 | 555 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 19 | 4 505 | 0 | 555 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 859 | 8 859 | 817 | 817 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 851 | 4 505 | 1 675 | 2 570 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 851 | 4 505 | 1 675 | 3 432 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 851 | 4 505 | 1 694 | 3 451 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 19 | 4 505 | 0 | 3 432 | ||
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 19 | 4 505 | 0 | 555 | ||
| - przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| - przeznaczenie na dywidendę | 0 | 0 | 0 | 2 015 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 832 | 0 | 1 694 | 19 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 832 | 0 | 1 694 | 19 | ||
| 8. Wynik netto | 1 483 | 3 315 | 973 | 2 648 | ||
| a) zysk netto | 1 483 | 3 315 | 973 | 2 648 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 174 | 19 174 | 9 984 | 9 984 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 483 | 3 315 | 973 | 2 648 | ||
| II. Korekty razem | 298 | 687 | -3 262 | -4 379 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 821 | 1 127 | 141 | 433 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 58 | 121 | -13 | 119 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -178 | -91 | -16 | -705 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -87 | 25 | -4 | |||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19 | 4 418 | -256 | -1 121 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 1 515 | 2 925 | -1 692 | -2 364 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 991 | -3 288 | -1 694 | -360 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 92 | -575 | 224 | -396 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | -3 863 | 19 | 19 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 781 | 4 002 | -2 289 | -1 731 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 3 | 49 | 2 | 6 626 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 49 | 2 | 5 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 6 621 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 2 487 | 6 812 | 118 | 270 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 487 | 6 812 | 118 | 270 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 484 | -6 763 | -116 | 6 356 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 785 | 2 962 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 785 | 2 962 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 58 | 131 | ||||