WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 36 943 154 684 10 218 42 368 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 595 -5 953 -441 -1 631 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 977 -8 882 -821 -2 433 IV. Zysk (strata) netto -2 977 -8 882 -821 -2 433 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 97 800 27 769 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 21 502 6 105 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 24 000 000 24 000 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 0,90 0,29 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 28 291 29 596 30 290 29 538 1. Wartości niematerialne i 2 758 3 113 1 856 2 043 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 25 429 26 376 28 048 26 381 3. Finansowy majątek trwały 4. Należności długoterminowe 104 107 386 1 114 II. Majątek obrotowy 68 247 67 323 74 114 62 950 1. Zapasy 26 798 24 082 23 246 23 944 2. Należności krótkoterminowe 40 835 42 934 49 336 37 962 3. Akcje (udziały) własne do 145 145 zbycia 4. Papiery wartościowe 52 99 296 296 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 562 208 1 091 603 III. Rozliczenia 1 262 3 109 3 264 3 234 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 262 3 109 3 264 3 234 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 97 800 100 028 107 668 95 722 P a s y w a I. Kapitał własny 21 502 24 479 35 642 34 845 1. Kapitał akcyjny 24 200 24 200 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 5 932 5 932 28 499 28 449 4. Kapitał rezerwowy z 252 252 268 268 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -8 882 -5 905 1 875 1 078 II. Rezerwy 218 218 218 325 1. Rezerwy na podatek 218 218 218 325 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 76 075 74 985 71 462 60 547 1. Zobowiązania 27 917 28 245 22 392 23 796 długoterminowe 2. Zobowiązania 48 158 46 740 49 070 36 751 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 5 346 346 5 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 97 800 100 028 107 668 95 722
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 36 943 154 684 54 510 153 621 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 4 111 132 1 289 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 36 939 154 573 54 378 152 332 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 30 058 130 572 47 365 130 836 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 4 111 141 1 248 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 30 054 130 461 47 224 129 588 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 6 885 24 112 7 145 22 785 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 482 20 289 5 663 17 754 V. Koszty ogólnego zarządu 1 166 5 060 1 320 4 869 VI. Zysk (strata) na 237 -1 237 162 162 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 948 1 671 2 351 4 879 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 780 6 387 1 875 3 148 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 595 -5 953 638 1 893 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 688 2 953 1 413 3 860 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 087 5 917 731 2 753 XIV. Zysk (strata) na -2 994 -8 917 1 320 3 000 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 17 35 -14 -4 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 135 209 24 103 2. Straty nadzwyczajne 118 174 38 107 XVI. Zysk (strata) brutto -2 977 -8 882 1 306 2 996 XVII. Podatek dochodowy 616 1 228 XVIII. Pozostałe obowiązkowe -107 -107 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -2 977 -8 882 797 1 875
Zysk (strata) netto (za 12 -8 882 1 875 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 24 000 000 4 830 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,37 0,39 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 1 262 -974 2 666 -4 993 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 977 -8 882 797 1 875 II. Korekty razem 4 239 7 908 1 869 -6 868 1. Amortyzacja 1 388 4 331 986 3 713 2. (Zyski) straty z tytułu -341 -1 391 -1 075 -2 875 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 856 3 364 446 2 095 4. (Zysk) strata z tytułu -31 -94 -25 -64 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 739 3 464 466 748 rezerw 6. Podatek dochodowy 616 1 228 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -603 -379 -2 222 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -2 716 -3 552 698 2 067 9. Zmiana stanu należności 1 483 5 359 -11 663 -11 898 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 040 -4 625 11 477 1 098 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 2 157 2 002 -31 -453 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -341 -341 341 -274 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 5 -6 12 -31 B. Przepływy pieniężne netto -493 -3 045 -1 224 1 198 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 179 805 536 7 568 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 126 480 34 1 039 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 490 6 450 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 53 325 12 79 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -672 -3 850 -1 760 -6 370 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 323 -925 -416 -1 195 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -987 -2 870 -1 332 -5 163 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -47 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -8 -8 -12 -12 C. Przepływy pieniężne netto -415 3 490 -954 330 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 391 12 255 -1 432 25 385 finansowej 1. Zaciągnięcie -327 5 537 -1 458 22 722 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 158 5 158 -800 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 560 1 560 826 2 663 II. Wydatki z tytułu -1 806 -8 765 478 -25 055 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -19 998 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -2 000 -2 000 545 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -3 388 -2 880 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób -13 40 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -856 -3 364 -491 -2 177 12. Pozostałe wydatki 1 050 384 D. Przepływy pieniężne 354 -529 488 -3 465 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 208 1 091 603 4 556 początek okresu G. Środki pieniężne na 562 562 1 091 1 091 koniec okresu (F+/- D)
kom emitent asa