TONSIL SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 19 608 5 476
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 294 -1 479
III. Zysk (strata) brutto -5 947 -1 661
IV. Zysk (strata) netto -5 947 -1 661
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 42 219 12 497 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 40 518 11 994 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 40 518 11 994
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) -1 747 -517 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 15 575 4 610 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 3 893 750 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,45 -0,13 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -5,11 -1,43
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 25 246 26 733 30 132
1. Wartości niematerialne i prawne 1 100 137 19
2. Rzeczowy majątek trwały 2 24 936 26 378 28 627
3. Finansowy majątek trwały 3 210 218 1 486
4. Należności długoterminowe 4
II. Majątek obrotowy 16 120 21 715 26 021
1. Zapasy 5 9 788 10 944 15 310
2. Należności krótkoterminowe 6 5 574 9 911 10 250
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 758 860 461
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 853 448 780
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 853 448 780
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 42 219 48 896 56 933
PASYWA
I. Kapitał własny -1 747 4 200 18 147
1. Kapitał akcyjny 11 15 575 15 575 15 575
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 5 730 5 348 5 203
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 9 736 10 118 10 263
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14 -26 841 -5 447 -5 447
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -5 947 21 394 -7 447
II. Rezerwy 3 019 3 227 1 443
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15
2. Pozostałe rezerwy 16 3 019 3 227 1 443
III. Zobowiązania 40 519 40 371 37 052
1. Zobowiązania długoterminowe 17
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 40 519 40 371 37 052
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 428 1 098 291
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 42 219 48 896 56 933
Wartość księgowa -1 746 4 200 18 147
Liczba akcji 3 893 750 3 893 750 3 893 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 -0,45 1,08 4,66
zł)
Przewidywana liczba akcji 15 575 000
Rozwodniona wartość księgowa na 20 -0,11
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 225 225 225
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 225 225 225
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 6 147 6 259 6 289
tytułu)
- wieczystego użytkwania gruntów 3 093 3 057 3 049
- związane z postępowaniem sadowym 2 843 2 843 2 843
- leasing 211 359 397
Zobowiązania pozabilansowe, razem 6 372 6 484 6 514
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 19 608 27 231
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 18 872 25 420
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 736 1 811
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 18 851 25 544
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 18 220 24 203
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 631 1 341
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 757 1 687
IV. Koszty sprzedaży 1 726 2 278
V. Koszty ogólnego zarządu 3 323 3 845
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -4 292 -4 436
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 766 152
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 768 276
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 294 -4 560
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 2 874 447
XIII. Koszty finansowe 29 3 558 3 334
XIV. Zysk (strata) na działalności -5 978 -7 447
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 31 0
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 31 3
2. Straty nadzwyczajne 31 0 3
XVI. Zysk (strata) brutto -5 947 -7 447
XVII. Podatek dochodowy 32
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -5 947 -7 447
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -19 894 -17 298
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 893 750 3 893 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -5,11 -4,44
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 4 343 029
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 -4,58
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 4 200 25 594
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 4 200 25 594
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 15 575 15 575
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 15 575 15 575
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 5 348 16 368
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 382 -11 165
a) zwiększenie (z tytułu) 382 11
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 382
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty 11 176
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 5 730 5 203
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 10 118 10 275
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -382 -12
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 382 12
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 382 12
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 9 736 10 263
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 26 841 16 624
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 26 841 16 624
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia 16 624
b) zmniejszenie (z tytułu) 11 177
- pokrycia straty 11 177
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 26 841 5 447
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -26 841 -5 447
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -5 947 -7 447
a) zysk netto
b) strata netto 5 947 7 447
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -1 747 18 147
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 4 359 -773
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -5 947 -7 447
II. Korekty razem 10 306 6 674
1. Amortyzacja 1 648 1 956
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 32
3. Odsetki i dywidendy 2 230 1 591
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -312 -157
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -208 -479
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony 110
8. Zmiana stanu zapasów 1 156 678
9. Zmiana stanu należności 4 337 714
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 2 470 3 014
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -540 -675
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -535 32
13. Pozostałe korekty 60
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 120 -745
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 288 102
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i -100
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 334 110
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 14 92
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 768
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy -60 -100
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 168 847
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 1 665
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 197 768
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych 15 923
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -29 79
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -4 581 1 665
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 19 154 15 923
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 12 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 19 154 15 923
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 23 735 14 258
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 667
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 21 505 12 000
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 147
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 314
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 461
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 2 230 1 591
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -102 147
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -102 147
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 860 314
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 758 461
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z 1 półrocze / 2001 1 półrocze / 2000
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda
pośrednia)
Przepływy pieniężne netto z 4 359 -773
działalności operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto -5 947 -7 447
II. Korekty razem 10 305 6 674
1. Amortyzacja 1 648 1 956
2. (Zyski) straty z tytułu różnic
kursowych
3. Odsetki i dywidendy 2 229 1 591
4. (Zysk) strata z tytułu działalności -312 -157
inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -208 -479
6. Podatek dochodowy (wykazany w
rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 1 156 678
9. Zmiana stanu należności 4 337 714
10. Zmiana stanu zobowiązań 2 470 3 014
krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek
i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -540 -675
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych -535 32
okresów
13. Pozostałe korekty 60