WBK S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-02-12 16:42

[2001/02/12 16:42] WBK S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł. w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody z tytułu odsetek435 5311 547 626111 967386 462
II. Przychody z tytułu prowizji66 919226 90817 20456 662
III. Wynik na działalności bankowej236 717867 28560 856216 572
IV. Zysk (strata) brutto92 650300 48723 81975 035
V. Zysk (strata) netto61 593224 06615 83455 952
VI. Aktywa (stan na 00-12-31) 13 570 446 3 520 76700-12-31
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 1 105 376 286 78300-12-31
VIII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 68 816 000 68 816 00000-12-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 00-12-31) 16,06 4,1700-12-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 00-12-31) 10,24 10,2400-12-31


Bilans
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym331 259704 466846 449741 373
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym   
III. Należności od sektora finansowego3 975 9272 517 5321 817 4871 771 868
1. W rachunku bieżącym23 81021 19842 97471 080
2. Terminowe3 952 1172 496 3341 774 5131 700 788
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego5 408 9945 282 0234 756 1244 430 216
1. W rachunku bieżącym1 036 0891 087 362820 924845 972
2. Terminowe4 372 9054 194 6613 935 2003 584 244
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu99 462  49 496
VI. Dłużne papiery wartościowe2 700 0782 930 6262 482 3532 588 958
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych72 00467 67868 89968 728
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych8 3556 7556 7555 505
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach129 799114 936112 916115 380
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe128 558128 5587 4745 557
XI. Wartości niematerialne i prawne50 98446 74653 66554 358
XII. Rzeczowy majątek trwały319 418278 706269 791249 507
XIII. Akcje własne do zbycia   
XIV. Inne aktywa147 899199 921109 11287 532
1. Przejęte aktywa - do zbycia8384256940
2. Pozostałe147 816199 837108 85686 592
XV. Rozliczenia międzyokresowe197 70962 92736 38533 641
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe197 70962 92736 38533 641
A k t y w a r a z e m13 570 44612 340 87410 567 41010 202 119
P a s y w a   
I. Zobowiązania wobec banku centralnego   
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego1 654 1353 267 5332 086 0322 357 476
1. Bieżące41 688133 43566 49659 864
2. Terminowe1 612 4473 134 0982 019 5362 297 612
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego9 975 2907 334 5707 004 5766 241 919
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:   
a) bieżące   
b) terminowe   
2. Pozostałe, w tym:9 975 2907 334 5707 004 5766 241 919
a) bieżące2 365 4882 325 0802 401 8842 353 604
b) terminowe7 609 8025 009 4904 602 6923 888 315
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu98 733  69 790
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych   
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa470 608382 611312 854405 371
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone153 590205 295126 416179 378
VIII. Rezerwy102 66697 060104 82566 361
1. Rezerwy na podatek dochodowy5 0533127 4783 676
2. Pozostałe rezerwy97 61397 02977 34762 685
IX. Zobowiązania podporządkowane10 04810 02210 04810 023
X. Kapitał (fundusz) podstawowy86 02086 02086 02086 020
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)   
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy51 34751 34751 34751 347
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny50 31650 31651 42751 427
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe693 627693 627548 892548 892
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych   
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
XVII. Zysk (strata) netto224 066162 473184 973134 115
P a s y w a r a z e m13 570 44612 340 87410 567 41010 202 119


POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe2 582 1072 221 5941 906 9651 612 486
1. Zobowiązania udzielone:2 019 5651 701 9601 539 7141 368 269
a) dotyczące finansowania1 609 0121 320 0081 258 9511 085 932
b) gwarancyjne410 553381 952280 763282 337
2. Zobowiązania otrzymane:562 542519 634367 251244 217
a) dotyczące finansowania30 83533 966 
b) gwarancyjne531 707485 668367 251244 217
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży11 441 5819 914 3336 307 1206 570 423
III. Pozostałe, w tym:   
-   
-   
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m14 023 68812 135 9278 214 0858 182 909


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody z tytułu odsetek435 5311 547 626310 7801 052 396
II. Koszty odsetek-351 513-1 154 864-194 264-653 481
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)84 018392 762116 516398 915
IV. Przychody z tytułu prowizji66 919226 90852 492179 883
V. Koszty z tytułu prowizji-12 926-37 218-6 944-22 407
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)53 993189 69045 548157 476
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych-1 217336-4 998-674
VIII. Wynik na operacjach finansowych78 746206 44230 566128 942
IX. Wynik z pozycji wymiany21 17778 05514 76453 447
X. Wynik na działalności bankowej236 717867 285202 396738 106
XI. Pozostałe przychody operacyjne11 23251 49418 19081 997
XII. Pozostałe koszty operacyjne-8 209-39 328-2 792-55 810
XIII. Koszty działania banku-118 937-462 313-105 237-365 115
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych-21 663-73 007-17 146-63 242
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości-31 595-165 468-41 373-126 458
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości24 978121 62921 24267 064
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)-6 617-43 839-20 131-59 394
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej92 523300 29275 280276 542
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych127195-152-179
1. Zyski nadzwyczajne14128388144
2. Straty nadzwyczajne-14-88-240-323
XX. Zysk (strata) brutto92 650300 48775 128276 363
XXI. Podatek dochodowy-31 057-76 421-24 270-91 390
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)   
XXIII. Zysk (strata) netto61 593224 06650 858184 973
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 224 066 184 973
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 68 816 000 68 816 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,26 2,69


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy z tytułu:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Koszty:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami   
3. Zapłata podatku dochodowego   
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
6. Pozostałe wydatki   
   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-910 866-643 376181 175484 623
I. Zysk (strata) netto61 593224 06650 858184 973
II. Korekty razem:-972 459-867 442130 317299 650
1. Amortyzacja21 66373 00716 22863 242
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych5118-3
3. Odsetki i dywidendy-114 571-191 932-80 89768 823
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-4 632-3 972-8 072-52 626
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw52920 21114 58234 888
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)31 05876 42124 27091 390
7. Podatek dochodowy zapłacony-42 606-98 309-6 532-58 783
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych4 433-165 557199 386-8 957
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego392 887-330 978-24 246-899 211
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego-68 578-594 477-325 908-1 170 950
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu-99 462-99 46249 496
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu5 18211 5236 354-3 108
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego-1 613 534-431 732-271 4471 177 770
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego506 484836 478762 6571 129 646
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 98 733-69 790
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych   
17. Zmiana stanu innych zobowiązań112 51887 091-101 776-11 860
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-201 351-140 339-52 613-5 204
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów3 468-9 272-6 002-61 100
20. Pozostałe pozycje-4 685-4 8874 6195 693
   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)528 278133 992-54 491-68 822
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 705 40219 115 7344 592 51426 942 249
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych15 31715 31733
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1 1307 887-39316
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych 1 622-454 478
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych  501 450
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych1 711 64819 076 6504 551 60626 889 073
7. Pozostałe wpływy-22 69314 25840 93946 929
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-1 177 124-18 981 742-4 647 005-27 011 071
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych22 821-30 501-4 734-19 288
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-85 422-100 366-33 124-74 785
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych-1 672-2 0718-46 966
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych-1 600-1 600-1 429-5 473
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych-1 111 251-18 846 904-4 576 874-26 832 412
7. Nabycie akcji własnych   
8. Pozostałe wydatki -300-30 852-32 147
   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 524-40 531-235-37 696
I. Wpływy z działalności finansowej   
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków   
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych   
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych   
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Wpływy z emisji akcji własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-1 524-40 531-235-37 696
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków   
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych   
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych   
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -37 849 -36 473
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne-638-1 267-112-663
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Pozostałe wydatki-886-1 415-123-560
   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-384 112-549 915126 449378 105
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-384 112-549 915126 449378 105
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu722 820888 623762 174510 518
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)338 708338 708888 623888 623

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-12 Grzegorz Ziółkowski - Dyrektor Banku, Prokurent
01-02-12 Michael Keegan - Główny Kontroler Finansowy Banku, Dyrektor Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Bilans w formacie XLS
POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY S.A.

Tagi: