WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 197 505 222 705 53 342 62 198 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 10 606 5 640 2 864 1 575 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 9 574 9 507 2 586 2 655 IV. Zysk (strata) netto 8 787 8 175 2 373 2 283 V. Przepływy pieniężne 22 257 14 221 6 011 3 972 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -16 256 -33 954 -4 390 -9 483 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 097 15 969 -836 4 460 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 904 -3 764 514 -1 051 netto, razem IX. Aktywa, razem 331 612 316 830 82 715 93 784 X. Zobowiązania i rezerwy 158 222 153 141 39 466 45 331 na zobowiązania XI. Zobowiązania 34 408 24 397 8 582 7 222 długoterminowe XII. Zobowiązania 114 013 118 960 28 439 35 213 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 111 387 95 993 27 784 28 415 XIV. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 1 247 1 480 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 8,79 8,18 2,37 2,28 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 111,39 104,36 27,78 28,42 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 75 613 77 275 20 422 21 582 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 8 084 4 485 2 183 1 253 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 6 026 5 559 1 628 1 553 IV. Zysk (strata) netto 4 628 4 202 1 250 1 174 V. Przepływy pieniężne 11 183 13 143 3 020 3 671 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -12 444 -10 262 -3 361 -2 866 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 453 -5 020 122 -1 402 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -808 -2 139 -218 -597 netto, razem IX. Aktywa, razem 135 300 139 289 33 748 41 231 X. Zobowiązania i rezerwy 40 879 47 925 10 197 14 186 na zobowiązania XI. Zobowiązania 4 110 8 379 1 025 2 480 długoterminowe XII. Zobowiązania 36 089 36 875 9 002 10 915 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 94 421 91 364 23 552 27 044 XIV. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 1 247 1 480 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 4,63 4,20 1,25 1,17 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 94,42 91,36 23,55 27,04 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 171 758 159 536 155 803 1. Wartości niematerialne i 1 969 1 276 1 524 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 160 183 206 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 163 656 153 159 151 091 4. Należności 4,9 197 203 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 197 203 jednostek 5. Inwestycje 5 24 19 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 24 19 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 24 19 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 6 752 4 696 2 982 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 6 437 4 373 2 982 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 315 323 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 159 854 145 424 161 027 1. Zapasy 7 67 711 67 078 75 657 2. Należności 8,9 76 023 66 765 72 888 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 10 12 powiązanych 2.2. Od pozostałych 76 013 66 753 72 888 jednostek 3. Inwestycje 10 10 559 8 012 7 359 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 10 559 8 012 7 359 finansowe a) w jednostkach 5 221 4 578 2 575 powiązanych b) w pozostałych 10 10 1 641 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 328 3 424 3 143 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 5 561 3 569 5 591 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 331 612 304 960 316 830 PASYWA I. Kapitał własny 111 387 104 359 95 993 1. Kapitał zakładowy 13 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 66 490 55 816 49 041 5. Kapitał z aktualizacji 16 12 312 12 603 13 679 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 19 442 19 442 19 442 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -644 3 091 -42 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 8 787 8 407 8 873 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 11 602 9 490 12 781 III. Ujemna wartość firmy 20 50 401 48 003 54 915 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 158 222 143 108 153 141 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 7 453 5 631 6 209 1.1. Rezerwa z tytułu 5 834 4 215 4 016 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 399 1 377 2 043 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 051 1 152 1 593 b) krótkoterminowa 348 225 450 1.3. Pozostałe rezerwy 220 39 150 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 220 39 150 2. Zobowiązania 22 34 408 25 998 24 397 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 34 408 25 998 24 397 jednostek 3. Zobowiązania 23 114 013 108 532 118 960 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 985 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 109 722 104 137 114 916 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4 291 2 410 -4 044 4. Rozliczenia 24 2 348 2 947 3 575 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 348 2 947 3 575 międzyokresowe a) długoterminowe 854 b) krótkoterminowe 1 494 2 947 3 575 P a s y w a r a z e m 331 612 304 960 316 830
Wartość księgowa 111 387 104 359 95 993 Liczba akcji 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Wartość księgowa na jedną 25 111,39 104,36 96,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 36 345 26 357 27 764 2.1. Na rzecz jednostek 34 658 24 598 24 083 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 34 658 24 598 24 083 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 687 1 759 3 681 - - P o z y c j e p o z a b i 36 345 26 356 27 764 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 34 659 24 597 24 383 2.1. Na rzecz jednostek 34 659 24 597 24 083 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 34 659 24 597 24 083 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 34 659 24 597 24 083 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 197 505 222 705 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 192 274 2 120 321 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 5 231 10 673 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 161 470 187 853 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 156 793 177 851 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 677 10 002 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 36 035 34 852 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 5 059 8 645 V. Koszty ogólnego zarządu 29 20 043 21 705 VI. Zysk (strata) na 10 933 4 502 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 073 4 089 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 677 961 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 187 60 3. Inne przychody 30 3 209 3 068 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 400 2 980 operacyjne 1. Strata ze zbycia 181 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 3 142 1 619 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 1 077 1 361 IX. Zysk (strata) z 10 606 5 611 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 2 625 2 386 1. Dywidendy i udziały w 6 33 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 500 700 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 2 119 1 653 inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 33 10 002 5 117 1. Odsetki, w tym: 2 075 4 713 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 7 927 404 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 3 229 2 880 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 12 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 12 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy -23 -23 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 6 368 6 638 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 9 574 9 507 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 3 831 1 294 a) część bieżąca 3 831 1 992 b) część odroczona -698 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 -2 901 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 143 660 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 8 787 8 873 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 9 019 12 394 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 000 000 1 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 9,02 12,39 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 104 359 93 405 93 405 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 55 816 40 665 40 665 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 8 376 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 15 217 15 151 8 376 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 14 926 14 054 8 355 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 291 1 097 21 - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 543 - pokrycia straty 4 543 - 4.2. Kapitał zapasowy na 66 490 55 816 49 041 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 12 603 13 700 13 700 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 291 1 097 21 - zbycia środków trwałych 291 21 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 12 312 12 603 13 679 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 19 442 19 442 19 442 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 19 442 19 442 19 442 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 11 498 14 598 14 598 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 8 407 2 547 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 2 547 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 091 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 12 142 14 054 14 598 - korekta błędu 3 735 podstawowego - podział zysku 8 407 14 054 14 598 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 3 091 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 42 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 644 42 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 8 787 8 407 8 873 a) zysk netto 8 787 8 407 8 873 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 111 387 104 359 95 993 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 111 387 104 359 95 993 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 8 787 8 873 II. Korekty razem 13 470 5 348 1. Zyski (straty) 527 -660 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 17 439 15 619 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 388 -1 927 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 441 6 065 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -478 -847 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -158 -1 857 8. Zmiana stanu zapasów 5 821 -1 242 9. Zmiana stanu należności -5 679 -6 624 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 953 -2 110 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -5 366 -1 700 międzyokresowych 12. Inne korekty 1 488 631 III. Przepływy pieniężne 22 257 14 221 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 292 10 723 1. Zbycie wartości 1 043 7 325 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 30 528 tym: a) w jednostkach 495 powiązanych - zbycie aktywów 495 finansowych - dywidendy i udziały w 33 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 30 jednostkach - zbycie aktywów 20 finansowych - dywidendy i udziały w 9 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 1 finansowych 4 . Inne wpływy 3 219 2 870 inwestycyjne II. Wydatki 20 548 44 677 1. Nabycie wartości 15 365 19 775 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 441 22 713 tym: a) w jednostkach 4 440 22 713 powiązanych - nabycie aktywów 4 440 22 713 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 jednostkach - nabycie aktywów 1 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 742 2 189 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -16 256 -33 954 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 9 443 45 703 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 8 345 40 104 3. Emisja dłużnych papierów 3 649 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 098 1 950 II. Wydatki 13 540 29 734 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 11 475 24 837 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 777 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 970 4 120 9. Inne wydatki finansowe 95 III. Przepływy pieniężne -4 097 15 969 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 1 904 -3 764 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 904 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 424 6 907 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 328 3 143 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 74 042 71 133 79 224 1. Wartości niematerialne i 543 825 1 463 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 42 021 43 132 51 094 3. Należności 197 203 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 197 203 jednostek 4. Inwestycje 30 297 26 667 26 667 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 30 297 26 667 26 667 finansowe a) w jednostkach 30 297 26 667 26 667 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 984 306 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 772 94 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 212 212 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 61 258 52 484 60 065 1. Zapasy 27 048 24 766 28 081 2. Należności 25 053 19 507 24 054 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 095 729 794 powiązanych 2.2. Od pozostałych 23 958 18 778 23 260 jednostek 3. Inwestycje 7 846 6 953 6 421 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 7 846 6 953 6 421 finansowe a) w jednostkach 7 300 5 600 5 190 powiązanych b) w pozostałych 10 10 21 jednostkach c) środki pieniężne i inne 536 1 343 1 210 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 311 1 258 1 509 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 135 300 123 617 139 289 PASYWA I. Kapitał własny 94 421 91 429 91 364 1. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 51 350 49 041 49 041 5. Kapitał z aktualizacji 13 560 13 679 13 679 wyceny 6. Pozostałe kapitały 19 442 19 442 19 442 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 441 577 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 628 3 690 4 202 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 40 879 32 188 47 925 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 297 547 803 1.1. Rezerwa z tytułu 297 547 653 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 150 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 150 2. Zobowiązania 4 110 3 456 8 379 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 4 110 3 456 8 379 jednostek 3. Zobowiązania 36 089 27 018 36 875 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 260 248 252 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 34 581 25 895 35 234 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 248 875 1 389 4. Rozliczenia 383 1 167 1 868 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 383 1 167 1 868 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 383 1 167 1 868 P a s y w a r a z e m 135 300 123 617 139 289
Wartość księgowa 94 421 91 429 91 364 Liczba akcji 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Wartość księgowa na jedną 94,42 91,43 91,36 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 75 613 77 275 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 892 823 1. Przychody netto ze 73 936 74 678 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 677 2 597 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 59 430 63 866 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 666 1. Koszt wytworzenia 57 867 61 622 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 563 2 244 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 16 183 13 409 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 402 1 714 V. Koszty ogólnego zarządu 6 852 7 446 VI. Zysk (strata) na 7 929 4 249 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 674 569 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 474 413 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 200 156 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 519 333 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 487 180 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 32 153 IX. Zysk (strata) z 8 084 4 485 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 452 3 094 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 439 757 - od jednostek powiązanych 315 599 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 013 2 337 XI. Koszty finansowe 3 510 2 020 1. Odsetki, w tym: 684 1 801 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 2 826 219 XII. Zysk (strata) z 6 026 5 559 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 6 026 5 559 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 2 327 1 357 a) część bieżąca 2 327 1 357 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe -929 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 4 628 4 202 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4 116 10 086 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 000 000 1 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 4,12 10,09 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 91 429 87 162 87 162 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 49 041 40 665 40 665 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 309 8 376 8 376 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 2 309 8 354 8 354 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 22 22 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 51 350 49 041 49 041 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 13 679 13 701 13 701 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 119 22 22 - zbycia środków trwałych 119 22 22 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 13 560 13 679 13 679 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 19 442 19 442 19 442 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 19 442 19 442 19 442 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 577 8 354 8 354 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 577 8 354 8 354 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 577 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 690 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 3 690 577 - podziału zysku z lat 3 690 ubiegłych - korekta błędów 577 podstawowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 136 8 354 8 354 - korekta błędów 136 podstawowych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 441 577 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 441 577 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 4 628 3 690 4 202 a) zysk netto 4 628 3 690 4 202 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 94 421 91 429 91 364 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 94 421 91 429 91 364 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 4 628 4 202 II. Korekty razem 6 555 8 941 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 9 192 12 054 3. (Zyski) straty z tytułu 879 -217 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 245 1 801 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -474 -408 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 249 7. Zmiana stanu zapasów -2 281 -4 685 8. Zmiana stanu należności -5 540 -5 240 9. Zmiana stanu zobowiązań 6 033 6 046 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 515 -783 międzyokresowych 11. Inne korekty 16 124 III. Przepływy pieniężne 11 183 13 143 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 485 414 1. Zbycie wartości 483 414 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 2 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 12 929 10 676 1. Nabycie wartości 7 745 6 025 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 5 184 4 591 tym: a) w jednostkach 5 184 4 591 powiązanych - nabycie aktywów 5 184 4 591 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 60 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -12 444 -10 262 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 178 1 901 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 129 1 684 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 49 217 II. Wydatki 2 725 6 921 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 026 4 343 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 777 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 699 1 801 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 453 -5 020 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -808 -2 139 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -808 -2 139 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 11 2 152 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 343 3 349 początek okresu G. Środki pieniężne na 535 1 210 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz