ZEG S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-27 12:56

[2001/04/27 12:56] ZEG S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 472		1 741
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		314		84
III. Zysk (strata) brutto		461		124
IV. Zysk (strata) netto		421		113
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		39 195		10 808	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		29 754		8 205	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 135 040		1 135 040	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		26,21		7,23	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	19 487	20 349	18 428	18 074
1. Wartości niematerialne i prawne	4 999	5 663	3 144	3 589
2. Rzeczowy majątek trwały	11 262	11 460	12 453	11 632
3. Finansowy majątek trwały	3 225	3 225	2 825	2 845
4. Należności długoterminowe	1	1	6	8
II. Majątek obrotowy	19 163	17 700	18 049	17 579
1. Zapasy	6 382	5 237	5 834	5 638
2. Należności krótkoterminowe	11 266	10 952	10 453	10 664
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	685	658	565	565
5. Środki pieniężne	830	853	1 197	712
III. Rozliczenia międzyokresowe	545	189	409	175
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	131	160	121	148
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	414	29	288	27
A k t y w a r a z e m	39 195	38 238	36 886	35 828
P a s y w a
I. Kapitał własny	29 754	29 333	29 109	29 101
1. Kapitał akcyjny	11 350	11 350	11 350	11 350
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	9 138	9 138	8 437	8 437
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	8 613	8 613	8 611	8 611
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	232		703
8. Zysk (strata) netto	421	232	8	703
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	9 286	8 711	7 777	6 693
1. Zobowiązania długoterminowe	58	84	79	89
2. Zobowiązania krótkoterminowe	9 228	8 627	7 698	6 604
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	155	194		34
P a s y w a r a z e m	39 195	38 238	36 886	35 828

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 472		5 196
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 472		4 367
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 000		829
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		3 840		3 113
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		2 837		2 258
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 003		855
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 632		2 083
IV. Koszty sprzedaży		646		421
V. Koszty ogólnego zarządu		1 553		1 667
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		433		-5
VII. Pozostałe przychody operacyjne		30		96
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		149		51
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		314		40
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		349		20
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		69		165
XIII. Koszty finansowe		271		202
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		461		23
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)				13
1. Zyski nadzwyczajne				13
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		461		36
XVII. Podatek dochodowy		40		28
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		421		8

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		645		529
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 135 040		1 135 040
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,57		0,46

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		244		629
I. Zysk (strata) netto		421		8
II. Korekty razem		-177		621
1. Amortyzacja		925		711
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		183		91
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		10		-34
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		40		28
7. Podatek dochodowy zapłacony		-63
8. Zmiana stanu zapasów		-1 145		-196
9. Zmiana stanu należności		-314		213
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		611		103
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-385		-261
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-39		-34
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-73		-683
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		15		74
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		15		34
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:				20
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy				20
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		88		757
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				564
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		88		193
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-204		539
I. Wpływy z działalności finansowej		55		860
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		55		860
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		259		321
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		26		10
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		50		200
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		183		111
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-33		485
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-33		485
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		863		712
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		830		1 197

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	320	270	245	240
- na rzecz jednostek zależnych	320	270	245	240
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	5 174	5 111	4 259	3 437
-wieczysta dzierżawa	520	520	520	520
-umowa przewłaszczenia i zastaw na środkach trwałych	1 536	1 413	1 346	1 260
-wpis na hipotekę	900	900	900	900
-zastaw na prawach do bonów i lokat terminowych	1 182	1 257	428
-weksle własne	1 036	1 021	1 065	757
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	5 494	5 381	4 504	3 677

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-27 Andrzej Bywalec - Wiceprezes Zarządu
01-04-27 Stanisława Hofman - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS