„W przeszłości dobrą miarą percepcji ryzyka związanego z inwestowaniem w naszym kraju była wielkość premii płaconej na rynku ubezpieczeń kredytowych (Credit Default Swaps, CDS)” – zauważa w najnowszym raporcie Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao.
W ostatnich dniach wielkość tej premii dla 5-letnich CDS-ów dla polskich zobowiązań (w euro) spadła poniżej 100 punktów bazowych, a więc również poniżej szczytów z okresu sierpień 2009-styczeń 2010.
„Jest to argument za tym, że WIG-20 zachowa się zgodnie z występującą w
przeszłości zależnością i w odpowiedzi na spadek percepcji ryzyka związanego z
inwestowaniem w Polsce w najbliższych dniach pokona swe poprzednie cykliczne
maksimum wychodząc – choćby przejściowo – powyżej poziomu 2500 pkt.” –
przewiduje Wojciech Białek.
