mBank miesza w supermarkecie funduszy

opublikowano: 30-04-2021, 10:28

mBank będzie prowadził fundusz „innowacji” działający na GPW. Nieco wcześniej wstrzymał dystrybucję obcego funduszu, bo po latach współpracy przestała mu się podobać nazwa.

mBank dopiero organizuje własne TFI. Póki co jest jedynym dużym bankiem, który nie ma w grupie takiego podmiotu. Nie oznacza to jednak, że nie sprzedaje funduszy pod własną marką. Formalnie prowadzą je różne TFI, a pracownicy mBanku uczestniczą w doborze inwestycji tych funduszy. Jednym z takich produktów był mBank Akcji Polskich, prowadzony przez Rockbridge TFI. Z dniem 29 kwietnia 2021 r. zmienił nazwę na mBank Innowacji PL.

„(…) będzie inwestował głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Będą to przede wszystkim polskie spółki o innowacyjnym profilu działalności, które mogą być beneficjentami globalnych trendów o charakterze technologicznym, gospodarczym oraz społecznym” – przekazał mBank klientom.

- Zmiana charakteru funduszu to konsekwencja zapoczątkowanego już dość dawno temu procesu przesuwania się w stronę inwestowania tematycznego – dodaje Krzysztof Olszewski, rzecznik mBanku.

Aktywa funduszu na koniec marca 2021 r. wynosiły symboliczne 15 mln zł. Chcieliśmy się jednak dowiedzieć jak w oparciu o innowacyjne spółki z GPW można zbudować płynny portfel o wartości choćby 100 mln zł.

- Podobnie jak w innych rozwiązaniach, kwestie płynnościowe są i będą dla nas kluczowym warunkiem dla doboru aktywów – zapewnia Krzysztof Olszewski.

Mimo zmiany nazwy i strategii, benchmark funduszu pozostaje taki sam, jak był. Głównym miernikiem efektywności zarządzających funduszem będzie więc... WIG20. Waży on 45 proc. w benchmarku w funduszu. Kolejne 30 proc. przypada na mWIG40, a 15 proc. na sWIG80.

Kilka dni przed zmianą nazwy funduszu własnej marki mBank zawiesił sprzedaż Investor Akcji Spółek Dywidendowych, który w ostatnich pięciu latach zarobił dla klientów 98 proc., a 90 proc. wagi benchmarku przyznaje indeksowi WIG. Aktywa tego funduszu to 235 mln zł (nie tylko w mBanku).

„Zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu, główną część portfela powinny stanowić akcje spółek, które wypłacają dywidendę. Strategia, którą realizuje teraz fundusz, w naszej ocenie jest niezgodna z opisem polityki inwestycyjnej” – stwierdził mBank.

- Według stanu na koniec 2020 r. 70 proc. portfela Investor Akcji Spółek Dywidendowych stanowiły spółki, które w ciągu poprzednich 24 miesięcy podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami w formie dywidendy lub skupu akcji własnych. Tego typu firmy z założenia mają dominować w portfelu funduszu. Koncentrujemy się jednak bardziej na ocenie zdolności danej spółki do generowania strumienia przyszłych dywidend, a nie na maksymalizowaniu jej bieżącej stopy. Fundusz inwestuje więc w akcje firm, które dzielą się zyskiem z akcjonariuszami, a jednocześnie mają potencjał długoterminowego wzrostu wartości. Taka strategia przynosi rezultaty o czym świadczyć mogą średnio- i długoterminowe stopy zwrotu oraz przyznane przez Analizy Online nagrody Alfa 2019 i Alfa 2020 dla najlepszego funduszu akcji – komentuje Grzegorz Dróżdż, dyrektor departamentu marketingu i komunikacji Investors TFI.

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane