UMOWA KREDYTOWA RB 36/02
RAPORT BIEŻĄCY Nr 36 / 2002
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje następującą informację: W dniu 26 sierpnia 2002r. w Warszawie pomiędzy BIG Bankiem GDAŃSKIM S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży została zawarta " Umowa o preferencyjny kredyt na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie" z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych, związanych z II etapem modernizacji i rozbudowy Zakładu Przetwórstwa Ziemniaczanego Emitenta. Kwota kredytu wynosi 2.900.000 PLN ( słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych ). Zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy BIG Bankiem Gdańskim S.A. a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odsetki naliczane są według zmiennej stopy procentowej w wysokości 1,16 % stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w stosunku rocznym i mogą ulegać zmianie w przypadku zmiany umowy pomiędzy BIG Bankiem Gdańskim S.A. w Warszawie a AR i MR w Warszawie z tego a/ Emitent płaci 0,25 % b/ AR i MR pozostałą część 0,91 % tak określonej stopy oprocentowania. Wskazane wyżej proporcje płatności oprocentowania mogą ulec zmianie na skutek zmiany umowy łączącej BIG Bank GDAŃSKI S.A. z AR i MR. W dniu zawarcia umowy kredytowej oprocentowanie wynosi 11,60 % w stosunku rocznym. Zgodnie z umową kredytową prawo do dopłat do oprocentowania kredytu ze środków AR i MR stosowane jest pod warunkiem spełnienia przez Emitenta: 1. wymogów linii kredytowej BR 13 " Branżowy program restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce " 2. spłaty rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytowej. Od kwoty przyznanego kredytu Bank pobrał od Kredytobiorcy prowizję przygotowawczą w wysokości 29.000 PLN. Kredyt został udzielony na okres do dnia 31.03.2010 r. i będzie spłacany w 20 równych kwartalnych ratach począwszy od 30.06.2005r. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenie kredytu: a/ weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową , b/ poręczenie wekslowe Pana Józefa Huberta Gierowskiego, c/ zastaw na maszynach i urządzeniach o wartości 2.900.000,00 PLN wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej.
Data sporządzenia raportu: 27-08-2002