Permedia <PEMD.WA> Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI.
Raport bieżacy nr 8/04/2004
Zarząd Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie podaje do wiadomości publicznej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2004 otrzymane od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Karela Nożki. Sprawozdanie jest publikowane w celu spełnienia przesłanki zawartej w punkcie 18 Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Z.Ch. "PERMEDIA" S.A. w Lublinie
z działalności w roku obrotowym 2003
składane na WZA w dniu 6 maja 2004 roku.
I. Wyniki oceny Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
Rada Nadzorcza zaznajomiła się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta w roku 2003 i ze Sprawozdaniem finansowym za rok 2003 Zakładów Chemicznych "Permedia" S.A. i po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta stwierdza zgodność Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego z księgami i dokumentami Spółki jak i ze stanem faktycznym.
II. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
RN zaopiniowała pozytywnie przedstawiony wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003 w kwocie 4.373.463,51 zł :
1. Dywidenda dla akcjonariuszy /1.955.000 akcji x 1,6 zł/ 3.128.000,00 zł
2. Tantiemy dla Rady Nadzorczej: 145.000,00 zł
3. Tantiemy dla Prokurentów Spółki 100.000,00 zł
4. Tantiemy dla Zarządu Spółki 49.000,00 zł
5. Fundusz inwestycyjny 731.463,51 zł
6. Roczna premia uznaniowa dla pracowników 220.000,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------
Ogółem zysk netto za rok obrotowy 4.373.463,51 zł
III. Ocena działalności Spółki w roku 2003.
W roku 2003 zostały osiągnięte dotychczas najlepsze wyniki handlowo- finansowe. W porównaniu do roku 2002 sprzedaż wartościowa wzrosła o 57% i wyniosła 29,080 tys. zł. Duży wpływ na wartość sprzedaży miały wysokie notowania Ni na LME. Sprzedaż ilościowa związków niklu wzrosła o 44%, pigmentów i pozostałych wyrobów o 32%. Wynik finansowy z działalności gospodarczej, tj. zysk netto wzrósł w stosunku do roku 2002 o 68%, znacząco wzrosły wszystkie wzkaźniki rentowności. Spółka sama finansuje swoją działalność, nie korzysta z kredytów bankowych.
Należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Spółki jest dobra, zachowana jest dobra płynność finansowa. Ustabilizowana sytuacja ekonomiczna i finansowa Spółki nie wskazuje na zagrożenia dla kontynuacji działalności i daje podstawy do realizacji zadań w zakresie rozwoju.
IV. Działalność Rady Nadzorczej w okresie od 16 kwietnia 2003 r. do 6. maja 2004 r.
Od dnia 16 kwietnia 2003 r. Rada Nadzorcza IV kadencji Z.Ch. Permedia S.A. działała w następującym składzie:
Przewodniczący - Karel Nożka
Z-ca przewodniczącego - Waldemar Jurkiewicz
Sekretarz Rady Nadzorczej - Paweł Homiński
Członek Rady Nadzorczej - Evžen Fukala - Miroslav Kotuliak
Z dniem 1 października 2003 roku Waldemar Jurkiewicz złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. W związku z powyżej wymienioną zmianą NWZA w dniu 11 grudnia 2003 r. powołało do Rady Nadzorczej Ladislava Krausa.
Po NWZA zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej został Paweł Homiński, a sekretarzem Rady Nadzorczej Evžen Fukala.
Rada Nadzorcza odbyła w okresie kwiecień 2003 r. - maj 2004 r. pięć posiedzeń protokołowanych. Najważniejszymi problemami rozpatrywanymi w tym okresie przez Radę Nadzorczą było :
1. zaopiniowanie wniosku o przeprowadzenie oceny (tzw. Due diligence) przedsiębiorstwa oraz samodzielnych biznesów Permedii.
2. wybory zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz sekretarza Rady Nadzorczej.
3. zatwierdzenie Planu Techniczno - Ekonomicznego Spółki na rok 2004
4. ustalenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu na rok 2004,
5. wprowadzanie nowego systemu szacowania i kalkulacji kosztów,
6. aktualizacja Planu Inwestycji na rok 2004,
7. zaopiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w maju 2004 r.
8. regularna ocena działalności handlowej i finansowej Spółki za poszczególne kwartały.
Data sporządzenia raportu: 22-04-2004