Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 1 245,3 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 150,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 marca 2012 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),
- 162,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 marca 2012 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),
- 17,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
Spadły aktywa Quercus TFI
Symbolicznie, o 3 mln zł m/m do 1,575 mld zł spadła wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI.