4 MEDIA SA raport półroczny (PÓŁROCZNY)
BILANSstan na dzień Nota 1 2 000 1 półrocze/
półrocze/ 2000
2001
AKTYWA
I. Majątek trwały 22 876 12 616 3 773
1. Wartości niematerialne i 1 2 668 751 884
prawne
2. Rzeczowy majatek trwały 2 2 561 2 331 2 787
3. Finansowy majątek trwały 3 17 584 9 534 102
4. Należności długoterminowe 4 63 0 0
II. Majątek obrotowy 33 042 10 300 915
1. Zapasy 5 190 2 316
2. Należności krótkoterminowe 6 32 762 4 762 569
3. Akcje (udziały) własne do 7 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 8 32 6 1
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 9 58 5 530 29
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 147 46 94
1. Z tytułu odroczonego podatku 0 0 0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 147 46 94
międzyokresowe
Aktywa, razem 56 065 22 962 4 782
PASYWA
I. Kapitał (fundusz) własny 6 732 3 575 -1 369
1. Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 15 000 10 650 3 650
2. Należne wpłaty na poczet -4 350 -2 000 0
kapitału (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 5 623 4 803 2 685
4. Kapitał rezerwowy z 2 2 70
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 1 920 1 920 1 920
6. Różnice kursowe z 0 0 0
przeliczenia oddziałów (zakładów)
zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub nie 14 -11 800 -6 000 -6 000
pokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 337 -5 800 -3 694
II. Rezerwy 1 290 1 563 982
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0 0
2. Pozostałe rezerwy 16 1 290 1 563 982
III. Zobowiązania 47 955 16 824 5 060
1. Zobowiązania długoterminowe 17 342 342 526
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 47 613 16 482 4 534
IV. Rozliczenia międzyokresowe i 19 88 1 000 109
przychody przyszłych okresów
Pasywa Razem 56 065 22 962 4 782
Wartość księgowa 6 731 910 3 574 898 -1 369 182
Liczba akcji 15 000 000 10 650 000 3 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję 20 0,45 0,34 -0,38
(w zł)
Przewidywana liczba akcji 22 000 000 15 000 000 10 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na 1 20 0,31 0,24 0
akcję (w zł)
Zobowiązania pozabilansowe
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 1 2000 1
półrocze/20 półrocze/20
01 00
a. łączna wartość udzielonych 3 306 299 400
gwarancji i poręczeń, z tego:
- na rzecz jednostek zależnych 200 299 400
- na rzecz jednostek 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej 0 0
- na rzecz innych jednostek 3 106 0
b. pozostałe zobowiązania 0 0
pozabilansowe (z tytułu)
- inne 0 12 600 0
12 600
Zobowiązania pozabilansowe razem 3 306 12 899 400
Rachunek zysków i strat Nota 1 półrocze 1 półrocze
2001 2000
za okres
I. Przychody netto ze sprzedaży 162 2 632
produktów, towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży 21 162 2 421
produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży 22 0 211
towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych towarów, 140 2 116
produktów i materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych 23 140 1 887
produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i 0 229
materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 22 516
sprzedaży (I - II)
IV. Koszty sprzedaży 0 1
V. Koszty ogólnego zarządu 2 213 1 320
VI. Zysk (strata) na sprzedaży -2 191 -805
(III - IV - V)
VII. Pozostałe przychody 24 381 148
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 087 2 666
IX. Zysk (strata) na działalności -2 897 -3 323
operacyjnej (VI + VII - VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w 26 0 0
innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 27 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 28 4 969 16
finansowe
XIII. Koszty finansowe 29 1 735 387
XIV. Zysk (strata) na 337 -3 694
działalności gospodarczej (IX + X
+ XI + XII - XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
(XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 0 0
2. Straty nadzwyczajne 31 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 337 -3 694
XVII. Podatek dochodowy 32 0 0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 33 0 0
zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 337 -3 694
Zysk (strata) netto (za 6 337 013 -3 694 304
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 15 000 000 3 650 000
zwykłych
Zysk (strata) netto na jedną 35 0,02 -1,01
akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona przewidywana 15 000 000 3 650 000
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na 1 35 0,02 -1,01
akcję zwykłą (w zł)
Zestawienie zmian w kapitale
własnym
(w tyś zł)
ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM 1 półrocze/ 1 półrocze
2001 2000
I. Stan kapitału własnego na 3 575 2 325
początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad 0 0
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitału własnego na 3 575 2 325
początek okresu (BO) po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na 10 650 3 650
początek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału 4 350 0
akcyjnego
a) zwiększenie (z tytułu) 4 350 0
- emisja akcji 4 350
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
- umorzenia 0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na 15 000 3 650
koniec okresu
2. Stan należnych wpłat na poczet -2 000 0
kapitału akcyjnego na początek
okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat -2 350 0
na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie -4 350 0
b) zmniejszenie 2 000 0
2.2. Stan należnych wpłat na -4 350 0
poczet kapitału akcyjnego na
koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na 4 803 2 682
początek okresu
3.1. Zmiana stanu kapitału 820 3
zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu) 820 3
- emisja akcji powyżej wartości 820 3
nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0
- z podziału zysku (ponad 0 0
wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty 0 0
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na 5 623 2 685
koniec okresu
4. Stan kapitału rezerwowego z 2 73
aktualizacji wyceny na początek
okresu
4.1. Zmiana stanu kapitału 0 -3
rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
-
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 3
- sprzedaży i likwidacji środków 3
trwałych
4.2. Stan kapitału rezerwowego z 2 70
aktualizacji wyceny na koniec
okresu
5. Stan pozostałych kapitałów 1 920 1 920
rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiana stanu pozostałych 0 0
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
-
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów 1 920 1 920
rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0
oddziałów (zakładów)
zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub -6 000 -3 919
niepokrytej straty z lat
ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z 0 0
lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad 0 0
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych 0
7.2. Stan niepodzielonego zysku z 0 0
lat ubiegłych na początek okresu
, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- podziału zysku 0
-
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
- 0
-
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z 0 0
lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z -6 000 -3 919
lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad 0 0
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
7.5. Stan niepokrytej straty z -6 000 -3 919
lat ubiegłych na początek okresu
, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) -5 800 -2 081
- przeksięgowanie wyniku -2 081
finansowego roku 1998 i 1999
- przeksięgowanie wyniku roku -5 800
2000
-
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
-
7.6. Stan niepokrytej straty z -11 800 -6 000
lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku -11 800 -6 000
lub niepokrytej straty z lat
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 337 -3 694
a) zysk netto 337
b) strata netto 0 -3 694
II. Stan kapitału własnego na 6 732 -1 369
koniec okresu (BZ)
Rachunek przepływu środków
pieniężnych (metoda pośrednia)
za okres 1 półrocze 1 półrocze
2001 2000
A. Przepływy pieniężne netto z -4 326 -421
działalności operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto 337 -3 694
II. Korekty razem: -4 663 3 273
1. Amortyzacja (w tym odpisy 105 215
wartości firmy z konsolidacji lub
rezerwy kapitałowej z
konsolidacji)
2. (Zyski) straty z tytułu 0 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 639 0
4. Zysk(strata) z tytułu -4 126 -9
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -273 117
rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w 0 0
rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony 161 0
8. Zmiana stanu zapasów -188 584
9. Zmiana stanu należności -7 561 2 404
10. Zmiana stanu zobowiązań 7 387 37
krótkoterminowych (z wyjątkiem
pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -1 084 -91
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 71 10
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 206 6
B. Przepływy pieniężne netto z -7 210 456
działalności inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności 175 517
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników wartości 0 0
niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników 19 517
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 0
finansowego majątku trwałego, w
tym:
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów 156 0
wartościowych przeznaczonych do
obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek 0 0
długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0
8 . Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności -7 385 -61
inwestycyjnej
1. Nabycie składników wartości -62 0
niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego -57 -61
majątku trwałego
3. Nabycie składników -1 750 0
finansowego majątku trwałego, w
tym:
- w jednostkach zależnych -1 750 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0
własnych
5. Nabycie papierów -178 0
wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki -63 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -5 275 0
C. Przepływy pieniężne netto z 6 064 -143
działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności 7 538 0
finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych 0 0
kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych 0 0
długoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie 3 618 0
krótkoterminowych kredytów
bankowych i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych 1 100 0
krótkoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 2 820 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności -1 474 -143
finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 0
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych 0 0
długoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -28 0
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych 0 0
krótkoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych -1 218 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) 0 0
własnych
7. Płatności dywidend i innych 0 0
wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0
zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie 0 0
użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 -143
tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki -228 0
12. Pozostałe wydatki 0 0
D. Przepływy pieniężne netto (A+/- -5 472 -108
B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu środków -5 472 -108
pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek 5 530 137
okresu
G. Środki pieniężne na koniec 58 29
okresu (F+/-D)