CDRL S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta.

opublikowano: 2014-12-29 22:48

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-12-29

Skrócona nazwa emitenta

CDRL S.A.

Temat

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent") informuje, że w dniu 29 grudnia 2014 r. uzyskał informację o podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") Aneksu nr 7 do umowy kredytowej o kredyt odnawialny w USD z dnia 26 maja 2010 roku ("Umowa"). Na mocy zawartego Aneksu nr 7 do Umowy, w miejsce kredytu odnawialnego w kwocie 1.000.000,00 USD (słownie: jeden miliony dolarów amerykańskich 00/100) w terminie od dnia 17 maja 2011 roku do dnia 29 grudnia 2014 roku, Bank udzielił Emitentowi kredytu odnawialnego w kwocie 3.000.000,00 USD (słownie: trzy miliony dolarów amerykańskich 00/100) w terminie od dnia 30 grudnia 2014 r. na:
- finansowanie działalności bieżącej i na zapłatę za akredytywy oraz
- spłatę zobowiązań w kwocie 1.499.278,96 USD, wynikających z Umowy elektronicznej zapłaty zobowiązań dłużnika (TYP 1) z dnia 10 września 2012 roku, którą Emitent rozwiązuje z dniem 30 grudnia 2014 r.
Spłata kredytu w kwocie 1.499.278,96 USD nastąpi w ratach, do dnia 8 kwietnia 2015 r., zaś spłata pozostałej części kredytu nastąpi do dnia 29 grudnia 2015 r.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest :
- hipoteka umowna do kwoty 3.900.000,00 USD (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy dolarów amerykańskich 00/100) na udziałach CTM. EVOLUTION S.C. Marek Dworczak, Tomasz Przybyła we własności nieruchomości gruntowej (udział 83/1000), położonej w gminie Miękinia, obręb Źródła, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1S/00032270/3.
- weksel in blanco, wystawiony przez Emitenta,
- pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania rachunkiem Emitenta, prowadzonym w ING Banku Śląskim S.A.
- cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Emitentowi od spółek zależnych: Smart Investment Group Sp. z o.o.; MT Power Sp. z o.o. oraz Drussis Sp. z o.o. z tytułu zawartych z tymi spółkami umów agencyjnych

Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.