HANDLOWY:

opublikowano: 2005-08-05 17:12

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany






KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I
GIEŁD






Raport kwartalny FIZ-Q-E 8.10.04
za 2 kwartał 2005 roku obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
Podstawa prawna:
FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania: 2005-08-04
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa funduszu)
HANDLOWY DWS TFI (POLSKA) S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-923 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 16
(ulica) ( numer)
657-72-00 657-78-90
(telefon) (fax) (e-mail)
000013037
(NIP) (REGON) (WWW)
INFORMACJE O FUNDUSZU






KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I
GIEŁD






Informacje o funduszu
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:
Fundusz sekurytyzacyjny:
Fundusz podstawowy:
Fundusz portfelowy:
Fundusz powiązany:
Fundusz aktywów niepublicznych:
Waluta sprawozdania finansowego: zł
Fundusz podstawowy: DWS FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PŁYNNA LOKATA W LIKWIDACJI
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
Plik Opis
KOREKTA SPRAWOZDANIA






KOREKTA SPRAWOZDANIA
Plik Opis
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z lokat 194 793
II. Koszty funduszu netto 55 550
III. Przychody z lokat netto 138 544
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 47 0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 0 0
VI. Wynik z operacji 185 544
VII. Zobowiązania 14 41
VIII. Aktywa 4 049 27 141
IX. Aktywa netto 4 035 27 099
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 34 937 249 030
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 115,48 108,82
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00
BILANS
BILANS 2 kwartał 2005 roku 1 kwartał 2005 roku 2004 rok 2 kwartał 2004 roku
I. Aktywa 4 049 13 364 13 230 27 141
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 44 1 267 8 322
2. Należności 2
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 049
- dłużne papiery wartościowe 13 320 11 963 18 816
Nieruchomości
Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania 14 20 36 41
III. Aktywa netto (I-II) 4 035 13 344 13 194 27 099
IV. Kapitał funduszu -1 613 7 881 7 881 22 412
1. Kapitał wpłacony 61 910 61 910 61 910 61 910
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -63 523 -54 029 -54 029 -34 498
V. Dochody zatrzymane 5 648 5 463 5 313 4 688
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 648 4 415 4 266 3 649
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 1 048 1 047 1 039
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
VI. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 4 035 13 344 13 194 27 099
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 34 937 118 299 118 299 249 030
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 115,48 112,80 111,53 108,82
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 34 937
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 115,48
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI






RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI



 od 2005-04-01 do 2005-06-30 za 1 kwartały 2005 roku
od 2005-01-01 do 2005-03-31		 od 2004-01-01 do 2004-12-31 za 2 kwartały 2004 roku
od 2004-04-01 do 2004-06-30
I. Przychody z lokat 194 207 304 793
Dywidendy i inne udziały w zyskach
1. Przychody odsetkowe 15 207 243
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
2. Pozostałe 179 1 342 550
II. Koszty funduszu 56 484 249
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 54 57 248
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
2. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1
3. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
4. Pozostałe 1
Koszty pokrywane przez towarzystwo
III. Koszty funduszu netto (II-III) 56 57 485 249
IV. Przychody z lokat netto (I-IV) 138 150 1 161 544
V. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 47
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 47 9
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu różnic kursowych
VI. Wynik z operacji 185 150 1 170 544
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00 0,01 0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00 0,01 0,00
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO






ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO



 od 2005-04-01 do 2005-06-30 za 1 kwartały 2005 roku
od 2005-01-01 do 2005-03-31		 od 2004-01-01 do 2004-12-31 za 2 kwartały 2004 roku
od 2004-04-01 do 2004-06-30
Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 13 344 13 194 28 257 28 531
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 185 150 1 170 270
a) przychody z lokat netto 138 150 1 161 270
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 47 0 9 0
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 0 0 0
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 185 150 1 170 270
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0
a) z przychodów z lokat netto 0 0 0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0
c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -9 494 -16 232 -1 702
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -9 494 0 -16 232 -1 702
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -9 309 150 -15 062 -1 431
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 4 035 13 344 13 194 27 099
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 12 381 13 265 27 604 28 591
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
a) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 83 362,00 146 378,00 15 647,00
b) saldo zmian -83 362,00 -146 378,00 -15 647,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
c) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 619 099,00 619 099,00 619 099,00 619 099,00
d) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 584 162,00 500 800,00 500 800,00 370 069,00
e) saldo zmian 34 937,00 118 299,00 118 299,00 249 030,00
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 34 937,00 118 299,00 118 299,00 249 030,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 112,80 111,53 106,76 107,79
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 115,48 112,80 111,53 108,82
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9,53 5,15 4,47 3,84
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,82 111,63 106,79 107,80
- data wyceny 2005-04-01 2005-01-07 2004-01-02 2004-04-01
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,89 112,80 111,53 108,82
- data wyceny 2005-06-17 2005-03-31 2004-12-31 2004-06-30
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,89 112,70 111,53 108,75
- data wyceny 2005-06-17 2005-03-25 2004-12-31 2004-06-25
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,89 112,80 111,53 108,82
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
17. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,75 1,71 1,71 1,67
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH






RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH



 od 2005-04-01 do 2005-06-30 za 1 kwartały 2005 roku
od 2005-01-01 do 2005-03-31		 od 2004-01-01 do 2004-12-31 za 2 kwartały 2004 roku
od 2004-04-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13 499 -1 223 14 777 9 315
I. Wpływy 13 559 14 656 63 151 14 122
1. Z tytułu posiadanych lokat 0 132 34
2. Z tytułu zbycia składników lokat 13 548 14 646 62 923 14 065
3. Pozostałe 11 10 96 23
a) 59
II. Wydatki 15 879 48 374 4 806
Z tytułu posiadanych lokat
1. Z tytułu nabycia składników lokat 15 806 47 828 4 680
2. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 59 73 545 126
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
3. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
4. Pozostałe 1
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 494 -1 223 -53 129 -1 701
Wpływy
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Wydatki
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 9 494 0 53 129 1 701
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
C. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4 005 -1 223 -38 352 7 614
D. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 44 1 267 39 619 708
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 049 44 1 267 8 322
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
dws2.TIF: dws2.TIF
TABELA GŁÓWNA








SKŁADNIKI LOKAT



 2 kwartał 2005 roku 1 kwartał 2005 roku 2004 rok 2 kwartał 2004 roku
Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
1. Dłużne papiery wartościowe 13 097 13 320 99,66 11 595 1 193 90,42 25 995 24 054 88,63
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
2. Depozyty 4 049 4 049 100,00 44 44 0,33 1 267 1 267 9,60 0 0 0,00
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
AKCJE
AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Dopuszczone do publicznego obrotu
II. Niedopuszczone do publicznego obrotu
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Dopuszczone do publicznego obrotu
II. Niedopuszczone do publicznego obrotu
PRAWA DO AKCJI
PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORU
PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Dopuszczone do publicznego obrotu
II. Niedopuszczone do publicznego obrotu
KWITY DEPOZYTOWE
KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Dopuszczone do publicznego obrotu
II. Niedopuszczone do publicznego obrotu
LISTY ZASTAWNE
LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Dopuszczone do publicznego obrotu
1. 2005-04-21
II. Niedopuszczone do publicznego obrotu
1. 2004-12-16
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Dopuszczone do publicznego obrotu:
1. O terminie wykupu do 1 roku:
a) Obligacje
- 2004-12-16
b) Bony skarbowe
- 2004-12-16
c) Bony pieniężne
- 2005-04-18
d) Inne
- 2005-04-18
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:
a) Obligacje
- 2005-04-18
b) Bony skarbowe
- 2005-04-18
c) Bony pieniężne
- 2005-04-18
d) Inne
- 2005-04-18
II. Niedopuszczone do publicznego obrotu:
1. O terminie wykupu do 1 roku:
a) Obligacje
- 2005-04-18
b) Bony skarbowe
- 2005-04-18
c) Bony pieniężne
- 2005-04-18
d) Inne
- 2005-04-18
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:
a) Obligacje
- 2005-04-18
b) Bony skarbowe
- 2005-04-18
c) Bony pieniężne
- 2005-04-18
d) Inne
- 2005-04-18
INSTRUMENTY POCHODNE
INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
1. Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
2. Inne instrumenty pochodne
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa
II. Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCI
WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. 2004-12-06
WEKSLE
WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTY
DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
1. BH POLSKA PLN 4,35 4 048 972,51 4 049 4 048,97 4 049 100,00
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTY
WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
II. W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Prawa własności nieruchomości:
1. Budynki
2. Lokale
3. Grunty
4. Inne
II. Prawa współwłasności nieruchomości:
1. Budynki
2. Lokale
3. Grunty
4. Inne
III. Użytkowanie wieczyste:
1. Budynki
2. Lokale
3. Grunty
4. Inne
STATKI MORSKIE
STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNE
INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. 2004-12-16
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU






NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
Plik Opis
DWS.TIF: DWS.TIF
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU






NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU



 2 kwartał 2005 roku
1. Z tytułu zbytych lokat 0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0
4. Z tytułu dywidendy 0
5. Z tytułu odsetek 0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0
8. Pozostałe 0






NA DZIEŃ BILANSOWY FUNDUSZ NIE POSIADAŁ
NALEZNOŚCI
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU






NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU



 2 kwartał 2005 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów 0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0
12. Z tytułu rezerw 14
Pozostałe zobowiązania






ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU:Z
TYTUŁU WYNAGRODZENIA TOWARZYSTWA 14 194.18 PLN
WYNAGRODZENIE DEPOZYTARIUSZA 82.00 PLN
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ






PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 MACIEJ PISARKIEWICZ NACZELNIK WYDZIAŁU ROZLICZEŃ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I WYCENY Maciej Pisarkiewicz
2005-08-04 TOMASZ JURCZAK DYREKTOR BIURA USŁUG POWIERNICZYCH Tomasz Jurczak