LTL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:56

[2001/05/07 16:56] LTL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 930		3 204
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		682		183
III. Zysk (strata) brutto		-4 588		-1 232
IV. Zysk (strata) netto		-4 550		-1 222
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		339 979		93 995	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		25 680		7 100	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 701 183		3 701 183	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		6,94		1,92	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	287 206	305 381	275 583	308 623
1. Wartości niematerialne i prawne	1 519	1 660	1 769	1 720
2. Rzeczowy majątek trwały	136 234	139 786	127 690	130 494
3. Finansowy majątek trwały	39 353	39 389	8 805	8 805
4. Należności długoterminowe	110 100	124 546	137 319	167 604
II. Majątek obrotowy	49 728	54 624	96 906	110 018
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe	48 534	53 591	80 144	75 440
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 194	1 033	16 762	34 578
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 045	4 107	8 405	12 100
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 045	4 107	8 405	12 100
A k t y w a r a z e m	339 979	364 112	380 894	430 741
P a s y w a
I. Kapitał własny	25 680	30 229	34 291	35 139
1. Kapitał akcyjny	14 805	14 805	14 805	14 805
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	16 714	16 714	14 676	14 676
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	10	10	10	10
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 610	3 610	3 610	3 610
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-4 910		2 038
8. Zysk (strata) netto	-4 550	-4 910	-848	2 038
II. Rezerwy	207	246	712	1 564
1. Rezerwy na podatek dochodowy	207	246	712	1 564
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	159 097	163 200	165 995	171 902
1. Zobowiązania długoterminowe	102 304	102 801	101 034	97 773
2. Zobowiązania krótkoterminowe	56 793	60 399	64 961	74 129
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	154 995	170 437	179 896	222 136
P a s y w a r a z e m	339 979	364 112	380 894	430 741

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 930		16 717
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		11 930		16 717
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		6 149		8 116
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		6 149		8 116
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		5 781		8 601
IV. Koszty sprzedaży		102		202
V. Koszty ogólnego zarządu		1 564		1 973
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		4 115		6 426
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 918		3 444
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		7 351		5 217
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		682		4 653
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		534		1 216
XIII. Koszty finansowe		5 900		7 021
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-4 684		-1 152
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		96		-33
1. Zyski nadzwyczajne		117		64
2. Straty nadzwyczajne		21		97
XVI. Zysk (strata) brutto		-4 588		-1 185
XVII. Podatek dochodowy		-39		-337
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-4 550		-848

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-8 612		2 962
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 701 183		3 574 207
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-2,33		0,83

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		13 038		-3 811
I. Zysk (strata) netto		-4 550		-848
II. Korekty razem		17 588		-2 963
1. Amortyzacja		6 235		8 230
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-104
3. Odsetki i dywidendy		3 524		4 720
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		3 018		1 624
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		-38		-337
7. Podatek dochodowy zapłacony				-905
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności		19 494		25 913
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		2 697		-2 032
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		1 061		2 076
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-18 299		-42 252
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-7 891		-7 040
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		2 254		2 891
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		36		6
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		2 208		2 826
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		9		57
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		1		2
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		10 145		9 931
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				152
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		10 145		9 662
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki				117
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-4 986		-6 965
I. Wpływy z działalności finansowej		12 452		20 744
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		11 702		13 319
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		750		7 425
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		17 438		27 709
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		12 979		15 193
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		1 038		7 525
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		3 525		4 721
12. Pozostałe wydatki		-104		270
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		161		-17 816
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		161		-17 816
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-8		4
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 033		34 578
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 194		16 762

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	20	20	20	20
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	20	20	20	20
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	20	20	20	20

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Małgorzata Rydz - Prezes Zarządu
01-05-07 Sławomir Pizoń - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS