[1999/10/20 16:42] ZASADA S.A. Raport biezacy Zobowiazania wobec DC AG na 30.09.1999 r
Raport bieżący Nr 37/99Zgodnie z Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 74/282/95 z dnia 8 listopada 1995 r. Zasada SA przekazuje do publicznej wiadomości informacje o zobowiązaniach wobec DaimlerChrysler AG według stanu na dzień 30 września 1999 r.:
1. Zobowiązania Zasada SA wobec DaimlerChrysler na dzień 30.09.1999 r. (w zł): 24.570.732,13 zł
w tym:
a. zobowiązania krótkoterminowe (w zł): 9.238.212,32 zł
b. zobowiązania długoterminowe (w zł): 15.332.519,81 zł
2. Należności Zasada SA z DaimlerChrysler na dzień 30.09.1999 r. (w zł): 2.301.362,35 zł
w tym:
a. należności krótkoterminowe (w zł): 2.301.362,35 zł
b. należności długoterminowe (w zł): 0,0 zł
SALDO: 22.269.369,78 zł
3. Zobowiązania Zasada SA wobec MB Polska Sp. z o.o. na dzień 30.09.1999 r. (w zł): 7.339.085,50 zł
w tym:
a. zobowiązania krótkoterminowe (w zł): 7.339.085,50 zł
b. zobowiązania długoterminowe (w zł): 0,0 zł
4. Należności Zasada SA z MB Polska Sp. z o.o. na dzień 30.09.1999 r. (w zł): 8.571.624,12 zł
w tym:
a. należności krótkoterminowe (w zł): 8.571.624,12 zł
b. należności długoterminowe (w zł): 0,0 zł
SALDO: 1.232.538,62 zł
Zastosowano średni kurs NBP z dnia 30.09.1999 r., tab. 192/A/99
1 DEM = 2,2485 zł
100 ESP = 2,6431 zł
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Piotr Janczewski