RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2002, W SPRAWIE NABYCIA AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI PRZEZ
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KUJAWIAK N+
L.dz. PR/3200/2002
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KUJAWIAK N+ reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. przekazuje, co następuje: W dniu 30 października 2002 r. została zawarta i rozliczona transakcja zakupu papierów wartościowych na rachunek Funduszu. 1) Nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa BIG Bank Gdański S.A. ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa 2) Data i sposób nabycia aktywów: 30 października 2002 r. transakcja zakupu papierów wartościowych. 3) Charakterystyka nabytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych bonów skarbowych w dniu 29 listopada 2002 r. Przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000001913 o wartości nominalnej 22 790 000 zł, terminie wykupu 8 stycznia 2003 r. Wartość transakcji wyniosła 22 492 590,50 zł przy jednostkowej cenie bonu skarbowego 9869,50 zł. 4) Kryterium będącym podstawą uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowi udział wartość transakcji w aktywach netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny. Wartość transakcji stanowi 33,7% wartości aktywów netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny. 5) Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 6) Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu.
Otrzymują: 1.Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. 2.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.Polska Agencja Prasowa S.A.
Data sporządzenia raportu: 30-10-2002