Z kwoty 300 mln zł do 150 mln zł przeznaczy na zakup obligacji krajowych, a kolejne maksymalnie 150 mln zł w obligacje emitowane przez USA, Niemcy i Szwajcarię.
Po środowej informacji o planowanym zakupie obligacji w czwartek spółka postanowiła szerzej wyjaśnić przesłanki inwestycji.
"Od kilku lat CD Projekt konsekwentnie finansuje prowadzona działalność środkami własnymi utrzymując w tym celu bieżące rezerwy gotówkowe. Uważamy, ze jest to kluczowe w kontekście zagwarantowania ciągłości i stabilności realizowanych przez nas wieloletnich projektów inwestycyjnych, zapewnienia możliwości dalszego rozwoju grupy oraz podejmowania kolejnych ambitnych wyzwań w przyszłości" - podałp producent gier.
Nie bez znaczenia są tu doświadczenia spółki z czasu po upadku Lehman Brothers, kiedy musiała redukować zatrudnienie i otarła się o bankructwo.
"Bazując na doświadczeniach z lat 2008-2010 wiemy, że własne zasoby gotówkowe pomagają również stabilnie przejść przez burzliwe czas" - czytamy w komunikacie.
Nabywanie obligacji ma następować w okresie najbliższych trzech miesięcy, a okres ich wykupu będzie nie dłuższy niż trzy lata lub w przypadku wybranych obligacji amerykańskich do pięciu lat.
Planowany zakup obligacji ma celu zwiększenie bezpieczeństwa posiadanych przez spółkę środków.
"Wierzymy, że posiadanie zasobów gotówkowych adekwatnych do skali działalności jest fundamentalne w kontekście zachowania stabilności i pełnej niezależności grupy CD Projekt" - napisano.
Zarząd spółki podjął też decyzję o ograniczeniu ryzyka kursowego związanego z obligacjami zagranicznymi poprzez zawarcie, w ramach dostępnych limitów skarbowych w instytucjach finansowych współpracujących ze spółką, symetrycznych transakcji zakupu instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów sprzedaży waluty typu forward.
Na koniec grudnia CD Projekt SA miał 433 mln zł ulokowane na lokatach o terminie zapadalności powyżej trzech miesięcy i 14 mln zł gotówki.