RAPORT BIEŻĄCY NR 1/EEF IV W LIKWIDACJI/2003 W SPRAWIE WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU
L.dz. PR/ /2002 Warszawa, dnia 3 stycznia 2003 r.
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 statutu EEF IV Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego (w likwidacji), Fundusz reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., jako likwidatora przekazuje, co następuje: Dnia 3 stycznia 2003 r. likwidator Funduszu otrzymał dokonaną przez Ernst & Young Usługi Księgowe Sp. z o.o. - podmiot prowadzący rachunkowość Funduszu - wycenę aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2002 r., tj. za czwarty kwartał roku 2002. Wartość Aktywów Funduszu, wg wyceny wyniosła 1 320 431,40 PLN, (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i czterdzieści groszy). Wartość Aktywów Netto Funduszu wg wyceny wyniosła 661 080,21 PLN, (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia jeden groszy). Wartość Aktywów Netto Funduszu na jeden certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 2 938,13 PLN (dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych i trzynaście groszy).
Otrzymują: 1.Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. 2.Centralna Tabela Ofert S.A. 3.Polska Agencja Prasowa S.A.
Data sporządzenia raportu: 03-01-2003