Spis treści:
Spis załączników:
7.Stanowisko_BR_z_przegladu_Elektrim_30_6_2005_final.rtf (OPINIA I RAPORT Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
5.OSWIADCZENIE_ZARZADU.rtf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
5.OSWIADCZENIE_ZARZADU.rtf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
4.Sprawozdanie_Zarzadu_jednostkowe_30.06.2005_.rtf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
1.Wprowadzenie_do_sprawozdania_30.06.2005.rtf (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
3.Dod.noty_do_r..prz.l.pienieznych.30.06.2004.rtf (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
2.Dodatkowe_noty_objasniajace_I_polrocze_.rtf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
4. RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. OPINIA I RAPORT Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
9. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
13. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
14. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
18. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
21. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
22. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
23. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
25. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
26. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
27. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
28. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
29. ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
30. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
31. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
32. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
33. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
35. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
36. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
38. ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
39. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
40. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
42. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
43. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
44. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
45. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
46. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
48. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
49. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
51. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
52. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
53. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
55. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
57. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
58. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
59. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
60. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
61. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
62. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
63. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
64. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
65. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
67. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
69. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
71. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
72. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
73. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
74. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
75. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
76. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
77. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
78. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
79. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
80. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
84. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
85. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
88. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
89. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
90. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ
91. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
92. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
93. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
94. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
100. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
101. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
103. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
105. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
108. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
109. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
110. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
111. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
112. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
116. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
117. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
118. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
119. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
7.Stanowisko_BR_z_przegladu_Elektrim_30_6_2005_final.rtf (OPINIA I RAPORT Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
5.OSWIADCZENIE_ZARZADU.rtf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
5.OSWIADCZENIE_ZARZADU.rtf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
4.Sprawozdanie_Zarzadu_jednostkowe_30.06.2005_.rtf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
1.Wprowadzenie_do_sprawozdania_30.06.2005.rtf (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
3.Dod.noty_do_r..prz.l.pienieznych.30.06.2004.rtf (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
2.Dodatkowe_noty_objasniajace_I_polrocze_.rtf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 037 | 22 694 | 1 725 | 4 797 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 38 668 | 15 958 | 9 476 | 3 373 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -614 255 | 128 278 | -150 534 | 27 114 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -614 255 | 128 278 | -150 534 | 27 114 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 121 207 | 20 206 | 29 704 | 4 271 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -162 684 | 36 718 | -39 869 | 7 761 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -35 277 | -22 394 | -8 645 | -4 733 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -76 754 | 34 530 | -18 810 | 7 299 | ||
| IX. Aktywa, razem | 6 568 843 | 7 267 048 | 1 625 911 | 1 599 896 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 567 188 | 3 780 444 | 882 945 | 832 294 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 122 978 | 2 143 540 | 30 439 | 471 917 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 442 579 | 622 634 | 604 584 | 137 078 | ||
| XIII. Kapitał własny | 3 001 655 | 3 486 604 | 742 966 | 767 602 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 20 735 | 18 443 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -7,33 | 1,53 | -1,80 | 0,32 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -7,33 | 1,53 | -1,80 | 0,32 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,83 | 41,62 | 8,87 | 9,16 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,83 | 41,62 | 8,87 | 9,16 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| 7.Stanowisko_BR_z_przegladu_Elektrim_30_6_2005_final.rtf 7.Stanowisko_BR_z_przegladu_Elektrim_30_6_2005_final.rtf |
|||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| 5.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.rtf 5.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.rtf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| 5.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.rtf 5.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.rtf | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| 4.Sprawozdanie Zarządu jednostkowe 30.06.2005 .rtf 4.Sprawozdanie Zarządu jednostkowe 30.06.2005 .rtf |
|||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie. |
|||
| Plik | Opis | ||
| 1.Wprowadzenie do sprawozdania 30.06.2005.rtf 1.Wprowadzenie do sprawozdania 30.06.2005.rtf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 638 345 | 6 192 955 | 6 206 140 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 19 | 35 | 41 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 25 057 | 27 428 | 32 188 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 314 686 | 158 420 | 198 388 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 314 686 | 158 420 | 198 388 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 5 298 583 | 6 007 072 | 5 975 523 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 83 103 | 83 103 | 59 237 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 215 480 | 5 923 969 | 5 916 286 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 211 810 | 5 919 899 | 5 911 989 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 670 | 4 070 | 4 297 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | |||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 930 498 | 899 087 | 1 060 908 | |||
| 1. Zapasy | 1666813612196046 | 23 | 23 | 23 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 145 906 | 172 980 | 200 359 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 91 161 | 86 187 | 92 179 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 54 745 | 86 793 | 108 180 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 783 230 | 724 962 | 859 355 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 782 437 | 724 465 | 859 092 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 658 818 | 527 698 | 601 329 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 633 | 27 | 1 331 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 119 986 | 196 740 | 256 432 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 793 | 497 | 263 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 1 339 | 1 122 | 1 171 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 568 843 | 7 092 042 | 7 267 048 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 3 001 655 | 3 615 910 | 3 486 604 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | |||||
| 2. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 33 070 | 33 070 | 21 925 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 395 555 | 147 900 | 149 116 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -614 255 | 247 655 | 128 278 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | |||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 567 188 | 3 476 132 | 3 780 444 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 945 305 | 973 788 | 951 448 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 919 325 | 919 325 | 914 806 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 338 | 8 277 | 7 220 | |||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 1 338 | 8 277 | 7 220 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 24 642 | 46 186 | 29 422 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 24 642 | 46 186 | 29 422 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 122 978 | 109 905 | 2 143 540 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 122 978 | 109 905 | 2 143 540 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 2 442 579 | 2 341 713 | 622 634 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 5 273 | 10 098 | 9 586 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 434 735 | 2 328 905 | 609 967 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 2 571 | 2 710 | 3 081 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 56 326 | 50 726 | 62 822 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56 326 | 50 726 | 62 822 | |||
| a) długoterminowe | 56 326 | 50 726 | 62 822 | |||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 6 568 843 | 7 092 042 | 7 267 048 | |||
| Wartość księgowa | 3 001 655 | 3 615 910 | 3 486 604 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1145262516050845 | 35,83 | 43,16 | 41,62 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1145262516050845 | 35,83 | 43,16 | 41,62 | ||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Nota | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | ||||
| Należności warunkowe | 77823021977121 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 81 792 | 92 529 | 438 203 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 73 850 | 81 972 | 413 137 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 73 850 | 81 972 | 413 137 | |||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 942 | 10 557 | 25 066 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 942 | 10 557 | 25 066 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 81 792 | 92 529 | 438 203 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 037 | 22 694 | |||
| - od jednostek powiązanych | 554 | 1 327 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 6 266 | 6 197 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72586509004100 | 771 | 16 497 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 579 | 17 701 | |||
| - jednostkom powiązanym | 896 | 1 283 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | 808 | 1 204 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 771 | 16 497 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 458 | 4 993 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | 303 | 375 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | 22 715 | 14 634 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -17 560 | -10 016 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 57 560 | 26 431 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 344 | 2 | |||
| Dotacje | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 56 216 | 26 429 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 332 | 457 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 41 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | 1 329 | 416 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 38 668 | 15 958 | |||
| X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 25 096 | 162 695 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 6 936 | 8 709 | |||
| - od jednostek powiązanych | 5 999 | 7 043 | |||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 0 | 3 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 145 | 54 169 | |||
| 4. Inne | 18 015 | 99 814 | |||
| XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | 678 019 | 50 375 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 24 580 | 23 296 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 2 784 | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 637 754 | 844 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 9 082 | 0 | |||
| 4. Inne | 6 603 | 26 235 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -614 255 | 128 278 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | ||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -614 255 | 128 278 | |||
| Podatek dochodowy | 3132481708979 | ||||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | ||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -614 255 | 128 278 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -494 878 | 360 797 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1635162711002289 | -5,91 | 4,31 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1635162711002289 | -5,91 | 4,31 | ||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 615 910 | 3 311 080 | 3 311 080 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 47 246 | 47 246 | ||
| korekty błędów podstawowych | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 615 910 | 3 358 326 | 3 358 326 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 046 245 | 3 047 418 | 3 047 418 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 173 | -1 173 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 173 | 1 173 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 1 173 | 1 173 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 33 070 | 21 925 | 21 925 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 11 145 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 11 145 | 0 | ||
| - korekta wyceny długoterminowych aktywów trwałych | 0 | 11 145 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 33 070 | 33 070 | 21 925 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 395 555 | 147 943 | 147 943 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 398 207 | 107 179 | 107 179 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 47 246 | 47 246 | ||
| korekty błędów podstawowych | |||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 398 207 | 154 425 | 154 425 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 873 | 3 873 | ||
| - przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | 0 | 3 873 | 3 873 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 398 207 | 150 552 | 150 552 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 652 | -6 482 | -6 482 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów podstawowych | |||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 652 | -6 482 | -6 482 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -1 216 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | -1 216 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 046 | 5 046 | ||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 5 046 | 5 046 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 652 | -2 652 | -1 436 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 395 555 | 147 900 | 149 116 | ||
| 6. Wynik netto | -614 255 | 247 655 | 128 278 | ||
| a) zysk netto | 0 | 247 655 | 128 278 | ||
| b) strata netto | 614 255 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 001 655 | 3 615 910 | 3 486 604 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -614 255 | 128 278 | ||
| II. Korekty razem | 735 462 | -108 072 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 1 318 | 1 652 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -36 925 | -68 420 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35 261 | -52 703 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 636 412 | 0 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -24 207 | 16 117 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 8 100 | -14 715 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 100 866 | 9 723 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 383 | 1 566 | ||
| 9. Inne korekty | 9 254 | -1 292 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 121 207 | 20 206 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 20 507 | 59 715 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 655 | 86 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 265 | 59 629 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 2 251 | 33 387 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 83 | 33 387 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 168 | 0 | ||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 14 | 26 242 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 20 461 | ||
| - odsetki | 14 | 5 781 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 15 587 | 0 | ||
| II. Wydatki | 183 191 | 22 997 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 235 | 91 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 83 075 | 2 884 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 79 069 | 2 884 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 10 006 | 2 884 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 69 063 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 006 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 4 006 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 99 881 | 20 022 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -162 684 | 36 718 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 35 277 | 22 394 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 1. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2 | 15 | ||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 3 000 | ||
| 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 9 000 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 4. Odsetki | 35 275 | 2 945 | ||
| 5. Inne wydatki finansowe | 0 | 7 434 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -35 277 | -22 394 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -76 754 | 34 530 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -76 754 | 34 530 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17 581 | 3 786 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 196 740 | 221 902 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 119 986 | 256 432 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 113 415 | 188 537 | ||
| W pozycji G "Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania" kwota 113.415 tys.złotych jest ściśle określ ona co do celów związanych z realizacją umowy restrukturyzacyjnej. Dysponowanie tymi środkami zostało zablokowane, jak szerzej opisano w pkt.1.11 wprowadzenia do sprawozdania. |
||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | |||||
| wartość firmy | |||||
| a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 19 | 35 | 41 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 1 | 6 | 12 | ||
| inne wartości niematerialne i prawne | |||||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 19 | 35 | 41 | ||
| W spółce nie występują zabezpieczenia na wartościach niematerialnych i prawnych. |
|||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) |
|||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 0 | 0 | 5 482 | 2 384 | 0 | 0 | 5 482 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||||||
| b) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 5 482 | 2 384 | 0 | 0 | 5 482 | ||
| c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 5 447 | 2 378 | 0 | 0 | 5 447 | ||
| d) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 5 463 | 2 383 | 0 | 0 | 5 463 | ||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| f) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) własne | 19 | 35 | 41 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 19 | 35 | 41 | ||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 25 057 | 27 428 | 32 188 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11 158 | 11 158 | 5 057 | ||
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12 337 | 14 448 | 25 101 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 1 289 | 1 491 | 1 743 | ||
| - środki transportu | 240 | 280 | 219 | ||
| - inne środki trwałe | 33 | 51 | 68 | ||
| środki trwałe w budowie | |||||
| zaliczki na środki trwałe w budowie | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 25 057 | 27 428 | 32 188 | ||
| W Spółce nie występują zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych. |
|||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 12 149 | 17 195 | 8 062 | 848 | 2 880 | 41 134 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 174 | 52 | 18 | 2 | 246 | ||
| - zakup | 0 | 174 | 52 | 18 | 2 | 246 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 000 | 37 | 0 | 306 | 2 343 | ||
| - sprzedaż | 0 | 2 000 | 37 | 0 | 0 | 2 037 | ||
| - likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | ||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 12 149 | 15 369 | 8 077 | 866 | 2 576 | 39 037 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 991 | 2 747 | 6 571 | 568 | 2 829 | 13 706 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 973 | 254 | 58 | 17 | 1 302 | ||
| - zmniejszenia umorzeń ogółem | 0 | 688 | 37 | 0 | 303 | 1 028 | ||
| - w tym sprzedaż | 0 | 688 | 37 | 0 | 0 | 725 | ||
| - w tym likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | ||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 991 | 3 032 | 6 788 | 626 | 2 543 | 13 980 | ||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||||
| zwiększenia | ||||||||
| zmniejszenia | ||||||||
| w tym sprzedaż | ||||||||
| likwidacja | ||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||||
| h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 11 158 | 12 337 | 1 289 | 240 | 33 | 25 057 | ||
| W prezentowanym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała nieplanowych odpisów amortyzacyjnych. |
||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) własne | 25 057 | 27 428 | 32 188 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 25 057 | 27 428 | 32 188 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | |||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| należności od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| od jednostek zależnych (z tytułu) | |||||
| od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||||
| od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||||
| od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||||
| od jednostki dominującej (z tytułu) | |||||
| a) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 314 686 | 158 420 | 198 388 | ||
| - udziałów iakcji | 40 | 90 | 0 | ||
| - nabycie wierzytelności | 137 483 | 0 | 0 | ||
| - umowy restrukturyzacyjnej | 177 163 | 158 330 | 198 388 | ||
| Należności długoterminowe netto | 314 686 | 158 420 | 198 388 | ||
| b) odpisy aktualizujące wartość należności | 179 364 | 161 885 | 201 124 | ||
| Należności długoterminowe brutto | 494 050 | 320 305 | 399 512 | ||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) stan na początek okresu | 320 305 | 399 128 | 399 128 | ||
| - udziałów i akcji | 90 | 0 | 0 | ||
| - umowy restrukturyzacyjnej | 320 215 | 399 128 | 399 128 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 173 795 | 90 | 384 | ||
| - nabycie wierzytelności | 137 483 | 90 | 0 | ||
| - umowy restrukturyzacyjnej | 36 312 | 0 | 384 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 50 | 78 913 | 0 | ||
| - umowy restrukturyzacyjnej | 0 | 78 913 | 0 | ||
| - udziałów i akcji | 50 | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 494 050 | 320 305 | 399 512 | ||
| - udziałów i akcji | 40 | 90 | 0 | ||
| - umowy restrukturyzacyjnej | 356 527 | 320 215 | 399 512 | ||
| - nabycie wierzytelności | 137 483 | 0 | 0 | ||
| - Należności długoterminowych, razem | 494 050 | 320 305 | 399 512 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH |
w tys. | zł | |||
| półrocze/ 2005 | 2004 | półrocze /2004 | |||
| Stan na początek okresu | 161 885 | 201 084 | 201 084 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 479 | 0 | 40 | ||
| - inne | 17 479 | 0 | 40 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 39 199 | 0 | ||
| - inne | 0 | 39 199 | 0 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 179 364 | 161 885 | 201 124 | ||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| a) w walucie polskiej | zł | 40 | 90 | 0 | |||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | zł | 494 010 | 320 215 | 399 512 | |||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 102 586 | 102 586 | 102 586 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 343 262 | 306 772 | 384 388 | ||||
| w walucie | w tys. | EUR | 34 030 | 0 | 0 | ||
| po przeliczeniu na tys.zł. | 137 483 | 0 | 0 | ||||
| w walucie | w tys. | CHF | 5 088 | 5 088 | 5 088 | ||
| po przeliczeniu na tys.zł. | 13 265 | 13 443 | 15 124 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem | w tys. | zł | 494 050 | 320 305 | 399 512 | ||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) stan na początek okresu | 83 103 | 59 237 | 59 237 | ||
| - budynki i budowle | 83 103 | 59 237 | 59 237 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 23 866 | 0 | ||
| - budynki i budowle | 0 | 23 866 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| c) stan na koniec okresu | 83 103 | 83 103 | 59 237 | ||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) stan na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) stan na koniec okresu | |||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze/ 2005 | 2004 | półrocze/ 2004 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 234 038 | 942 127 | 939 303 | ||
| - udziały lub akcje | 167 143 | 942 127 | 939 303 | ||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| - udzielone pożyczki | 66 895 | 0 | 0 | ||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostkach współzależnych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| b) w jednostkach stowarzyszonych | 4 977 772 | 4 977 772 | 4 972 686 | ||
| - udziały lub akcje | 4 977 772 | 4 977 772 | 4 972 686 | ||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w znaczącym inwestorze | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostce dominującej | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| c) w pozostałych jednostkach | 3 670 | 4 070 | 4 297 | ||
| - udziały lub akcje | 3 670 | 3 670 | 4 297 | ||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| - udzielone pożyczki | 0 | 400 | 0 | ||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 5 215 480 | 5 923 969 | 5 916 286 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| - jednostek zależnych | |||||
| - jednostek współzależnych | |||||
| - jednostek stowarzyszonych | |||||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| - jednostek zależnych | |||||
| - jednostek współzależnych | |||||
| - jednostek stowarzyszonych | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2005 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych |
|||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) stan na początek okresu | 5 923 969 | 5 907 128 | 5 907 128 | ||
| - akcje i udziały | 5 923 569 | 5 907 128 | 5 907 128 | ||
| - w jednostkach zależnych | 942 127 | 930 145 | 930 145 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 4 977 772 | 4 972 686 | 4 972 686 | ||
| - w jednostkach pozostałych | 3 670 | 4 297 | 4 297 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 400 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach pozostałych | 400 | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 69 063 | 18 077 | 9 158 | ||
| - zakup | 0 | 17 077 | 9 158 | ||
| - w jednostkach zależnych | 0 | 11 990 | 9 158 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 5 086 | 0 | ||
| - w jednostkach pozostałych | 0 | 1 | 0 | ||
| - udzielenie pożyczki długoterminowej | 69 063 | 1 000 | 0 | ||
| - w jednostkach zależnych | 69 063 | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 777 552 | 1 236 | 0 | ||
| - inne (w tym zmiana stopnia zależności spółki) | 774 984 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach zależnych | 774 984 | 0 | 0 | ||
| - korekty wartości długoterminowych aktywów finansowych | 0 | 636 | 0 | ||
| - w jednostkach zależnych | 0 | 8 | 0 | ||
| - w jednostkach pozostałych | 0 | 628 | 0 | ||
| - spłata pożyczki długoterminowej | 2 568 | 600 | 0 | ||
| - w jednostkach zależnych | 2 168 | 0 | 0 | ||
| - - w jednostakach pozostałych | 400 | 600 | 0 | ||
| - d) stan na koniec okresu | 5 215 480 | 5 923 969 | 5 916 286 | ||
| - akcje i udziały | 5 148 585 | 5 923 569 | 5 916 286 | ||
| - w jednostkach zależnych | 167 143 | 942 127 | 939 303 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 4 977 772 | 4 977 772 | 4 972 686 | ||
| - w jednostkach pozostałych | 3 670 | 3 670 | 4 297 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 66 895 | 400 | 0 | ||
| - w jednostkach zależnych | 66 895 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach pozostałych | 0 | 400 | 0 | ||
| stan na koniec okresu | |||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | Elektrim Finance BV | Holandia | działalność finansowa | zależna | pełna | 1999 | 62 | 62 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 2. | IDM WARSAW Sp.z o.o. | Warszawa | działalność produkcyjna,usługowa i handlowa | zależna | nie konsolidowana | 1999 | 62 671 | 62 671 | 0 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3. | EMBUD Sp.z o.o. * | Warszawa | działalność consultingowa,projektowa i kompletacyjna,montaż i remonty,uruchomienia, pomiary w dziedzinie energetyki, ciepłownictwa, elektrotechniki, instalacji przemysłowych budownictwa przemysłowego oraz ochrony środowiska w kraju i zagranicą | zależna | pełna | 2003 | 153 787 | 153 787 | 99,89 | 99,89 | ||||
| 4. | Enelka Ltd | Turcja | działalność developerska na rynku nieruchomości w Turcji | zależna | nie konsolidowana | 1990 | 44 | 44 | 98,07 | 98,07 | ||||
| 5. | Pańska Klub Sp.z o.o. | Warszawa | wynajem nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości | zależna | nie konsolidowana | 2004 | 545 | 545 | 97,31 | 97,31 | ||||
| 6. | Energia Nova SA | Warszawa | przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej | zależna | nie konsolidowana | 2004 | 2 288 | 2 288 | 48,68 | 48,68 | ||||
| 7. | Elektrim Telekomunikacja Sp.z o.o. | Warszawa | projektowanie, budowa i eksploatacja sieci łączności | stowarzyszona | praw własności | 1999 | 4 906 417 | 4 906 417 | 49,00 | 49,00 | ||||
| 8. | CARCOM Warszawa Sp. z o.o. | Warszawa | przebudowa i modernizacja konstrukcji samochodów osobowych | stowarzyszona | praw własności | 1999 | 66 269 | 66 269 | 49,00 | 49,00 | ||||
| 9. | World Trade Center Gdynia Expo | Gdynia | wynajem powierzchni na działalność biurową i magazynową | stowarzyszona | nie konsolidowana | 2004 | 2 054 | 2 054 | 47,77 | 47,77 | ||||
| 10. | Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Sp.z o.o. ** | Konin | wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej | zależna | pełna | 1999 | 10 417 | 10 417 | 0,05 | 0,05 | wpływ na politykę finansową spółki(art.3pkt.1 podpkt 4b ustawy o rachunkowowsci-Dz.U.1994 Nr 121 poz.591) | |||
| 11. | Pollytag SA | Gdańsk | zagospodarowywanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | stowarzyszona | praw własności | 2004 | 3 032 | 3 032 | 36,84 | 36,84 | ||||
| 12. | Razem | 5 207 586 | 62 671 | 5 144 915 | ||||||||||
| *) W celu zabezpieczenia pożyczki udzielonej spółce Elektrim S.A. przez Inwestycje Polskie Sp. z o.o., Elektrim S.A. ustanowił zastaw na udziałach Embud Sp. z o.o.; **) dane odnośnie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin dotyczą sprawozdań jednostkowych; odnośnie spółek w pozycjach: 1,4,6,7 i 8 kolumny od "m" do "t" zawierają dane na dzień 31.12.2004 r., ponieważ do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, spółki nie przekazały danych na dzień 30.06.2005 r. |
||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. |
||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| 1. | Elektrim Finance BV | -2 465 | 73 | 0 | 0 | -2 538 | 488 | -3 588 | 1 844 551 | 1 816 491 | 28 060 | 1 816 797 | 1 816 491 | 306 | 1 816 832 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | IDM WARSAW Sp.zo.o. | 1 348 | 65 631 | 0 | 0 | -64 283 | -64 305 | 22 | 148 | 50 | 98 | 13 | 0 | 13 | 1 496 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | EMBUD Sp.z o.o. | 221 621 | 44 440 | 0 | 183 323 | -6 142 | -6 381 | 239 | 4 394 | 0 | 1 066 | 490 | 0 | 490 | 236 549 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | ENELKA LTD | -108 542 | 1 508 | 0 | 0 | -110 050 | -245 297 | 135 247 | 498 119 | 0 | 498 119 | 16 120 | 278 | 15 841 | 405 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Pańska Klub Sp.z o.o. | 179 | 606 | 0 | 6 | -433 | -467 | 34 | 32 | 0 | 32 | 138 | 0 | 138 | 210 | 89 | 0 | 0 | ||
| 6. | ENERGIA NOVA S.A. | 4 406 | 4 635 | 0 | 0 | -229 | 0 | -229 | 4 471 | 0 | 4 471 | 2 | 0 | 2 | 8 877 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Elektrim Telekpmunikacja Sp. z o.o. | 2 851 869 | 10 008 090 | 0 | 187 | -7 156 408 | -9 436 195 | 1 726 917 | 2 012 798 | 0 | 1 981 117 | 2 671 | 0 | 2 671 | 4 864 667 | 11 593 | 0 | 0 | ||
| 8. | CARCOM WARSZAWA Sp.z oo. | 79 784 | 34 560 | 0 | 1 881 | 43 343 | 50 052 | -5 772 | 29 011 | 0 | 29 011 | 8 057 | 4 507 | 3 550 | 108 825 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | World Trade Center Gdynia Expo | 9 561 | 10 137 | 0 | 0 | -576 | -1 059 | 483 | 6 593 | 2 660 | 303 | 31 | 0 | 31 | 16 154 | 1 736 | 0 | 0 | ||
| 10. | Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Sp z o.o. | 1 070 064 | 104 052 | 0 | 602 556 | 363 456 | 0 | 36 553 | 681 149 | 228 925 | 352 295 | 251 673 | 1 174 | 250 499 | 1 751 213 | 797 220 | 0 | 0 | ||
| 11. | POLLYTAG S.A. | 35 515 | 40 741 | 0 | 0 | -5 226 | -5 664 | 436 | 1 672 | 0 | 618 | 2 263 | 0 | 2 263 | 37 187 | 3 199 | 0 | 0 | ||
| 12. | Razem | 4 163 340 | 10 314 473 | 0 | 787 953 | -6 939 086 | -9 708 828 | 1 890 342 | 5 082 938 | 2 048 126 | 2 895 190 | 2 098 255 | 1 822 450 | 275 804 | 9 247 190 | 813 837 | 0 | 0 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| 1. | EVDILEK* | TURCJA | budowa hydroelektrowni | 705 | 0 | 0 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | ||
| 2. | GIEŁDA ENERGII S.A. | WARSZAWA | prowadzenie giełdy towarowej energii elektrycznej | 2 822 | 9 424 | 14 500 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | ||
| 3. | POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z o.o. | WARSZAWA | zakładanie i używanie systemu telefonii komórkowej w Polsce | 1 | 3 040 112 | 471 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| 4. | THE PIONEER POLAND FUND | 141 | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | TACITA INVESTMENTS Sp. z o.o. | WARSZAWA | 1 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | |||
| 6. | RAZEM | 3 670 | 3 049 586 | 485 550 | ||||||||
| 7. | REZERWY | 0 | ||||||||||
| 8. | BRUTTO | 3 670 | ||||||||||
| * brak działalności; kolumna "e" zawiera dane na dzień 31.12.2004 r., ponieważ do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, spółki nie przekazały danych na dzień 30.06.2005 r. |
||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| a) w walucie polskiej | zł | 5 147 633 | 5 921 694 | 5 914 697 | |||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | zł | 952 | 1 589 | 1 589 | |||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 345 | 500 | 500 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 846 | 1 474 | 1 474 | ||||
| w walucie | w tys. | EUR | 19 | 19 | 19 | ||
| po przeliczeniu na tys.zł. | 62 | 62 | 62 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | 44 | 53 | 53 | |||
| Długoterminowe papiery wartościowe oraz udziały i inne prawa majatkowe,razem | 5 148 585 | 5 923 283 | 5 916 286 | ||||
| Korekty aktualizujące wartość(saldo), razem | 0 | 286 | 0 | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | zł | 5 148 585 | 5 923 569 | 5 916 286 | |||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 5 215 480 | 5 923 969 | 5 916 286 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 5 148 585 | 5 923 428 | 5 915 518 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| - wartość na początek okresu | 5 923 569 | 5 906 360 | 5 906 360 | ||
| - wartość według cen nabycia | 5 211 255 | 5 986 099 | 5 915 518 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 66 895 | 541 | 768 | ||
| c1) .... | |||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 286 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 400 | 768 | 768 | ||
| - wartość według cen nabycia | 66 895 | 768 | 768 | ||
| c2) .... | |||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 5 278 150 | 5 986 867 | 5 916 286 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 5 923 969 | 5 907 128 | 5 907 128 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 0 | 286 | 0 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 5 215 480 | 5 923 969 | 5 916 286 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | 66 895 | 400 | 0 | |||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 14 075 | ||||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 3 756 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 14 075 | ||||||
| - | 14 075 | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | -14 075 | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 66 895 | 400 | 0 | ||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | |||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) stan na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) stan na koniec okresu | |||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | w tys. | zł | |||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | |||||
| a) odniesionych na wynik finansowy | |||||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| 2. Zwiększenia | |||||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| 3. Zmniejszenia | |||||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | |||||
| a) odniesionych na wynik finansowy | |||||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych |
|||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | |||||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | |||||
| ZAPASY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) materiały | 23 | 23 | 23 | ||
| półprodukty i produkty w toku | |||||
| produkty gotowe | |||||
| towary | |||||
| zaliczki na dostawy | |||||
| Zapasy, razem | 23 | 23 | 23 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 91 161 | 86 187 | 92 179 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30 116 | 27 051 | 22 037 | ||
| - do 12 miesięcy | 30 116 | 27 051 | 22 037 | ||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| - inne | 61 045 | 59 136 | 70 142 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | |||||
| b) należności od pozostałych jednostek | 54 745 | 86 793 | 108 180 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12 435 | 49 287 | 60 930 | ||
| - do 12 miesięcy | 12 424 | 49 274 | 60 914 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 11 | 13 | 16 | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 3 346 | 2 088 | 2 072 | ||
| - inne | 34 300 | 31 281 | 39 654 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 4 664 | 4 137 | 5 524 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 145 906 | 172 980 | 200 359 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 225 650 | 225 913 | 234 621 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 371 556 | 398 893 | 434 980 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 30 116 | 27 051 | 22 037 | ||
| - od jednostek zależnych | 5 669 | 6 706 | 6 025 | ||
| od jednostek współzależnych | |||||
| - od jednostek stowarzyszonych | 24 447 | 20 345 | 16 012 | ||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| b) inne, w tym: | 61 045 | 59 136 | 70 142 | ||
| - od jednostek zależnych | 32 | 32 | 13 065 | ||
| od jednostek współzależnych | |||||
| - od jednostek stowarzyszonych | 61 013 | 59 104 | 57 077 | ||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||||
| od jednostek zależnych | |||||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | |||||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 91 161 | 86 187 | 92 179 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 143 019 | 143 017 | 145 825 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 234 180 | 229 204 | 238 004 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Stan na początek okresu | 225 913 | 235 170 | 235 170 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 680 | 6 810 | 3 696 | ||
| - z tytułu dostaw,robót i usług | 5 503 | 5 153 | 2 420 | ||
| - odsetek i innych | 3 177 | 1 657 | 1 276 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 8 943 | 16 067 | 4 245 | ||
| - -z tytułu dostaw, robót i usług | 4 598 | 10 521 | 3 115 | ||
| - -odsetek i innych | 4 345 | 5 546 | 1 130 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 225 650 | 225 913 | 234 621 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 299 815 | 290 338 | 312 209 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 71 741 | 108 555 | 122 771 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 7 834 | 8 396 | 6 708 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 26 213 | 25 110 | 25 135 | ||||
| w walucie | w tys. | EUR | 10 985 | 10 336 | 10 220 | ||
| po przeliczeniu na tys.zł. | 44 390 | 42 161 | 46 421 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 1 138 | 41 284 | 51 215 | ||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 371 556 | 398 893 | 434 980 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) do 1 miesiąca | 2 358 | 3 071 | 3 838 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 2 042 | 16 | 11 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 1 | 0 | 1 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 3 | 3 | 9 | ||
| e) powyżej 1 roku | 11 | 13 | 16 | ||
| f) należności przeterminowane | 245 107 | 279 302 | 289 832 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 249 522 | 282 405 | 293 707 | ||
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 206 971 | 206 067 | 210 740 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 42 551 | 76 338 | 82 967 | ||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw robót i usług w Elektrim S.A. przedziały czasowe związane z normalnym trybem sprzedazy mieszczą się w granicach do 1 miesiaca oraz od 1 do 3 miesiecy, natomiast w przypadku kontraktów na obiekty inwestycyjne - powyżej 1 roku. |
|||||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | |||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE |
w tys. | zł | |||
| półrocze/2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) do 1 miesiąca | 269 | 506 | 84 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 440 | 2 541 | 3 246 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 3 127 | 3 419 | 4 059 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 7 343 | 6 428 | 16 781 | ||
| e) powyżej 1 roku | 233 928 | 266 408 | 265 662 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 245 107 | 279 302 | 289 832 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 206 971 | 206 067 | 210 740 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 38 136 | 73 235 | 79 092 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| Z kwoty pozostałych należności, należności przeterminowane brutto stanowią 107.250 tys.zł. Na kwotę tę składają się głównie należności z tyt. przekazanych zaliczek na zakup akcji i udziałów w kwocie 42.628 tys. oraz należności ze sprzedaży wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 64.523 tys. Na powyższe należności utworzono odpisy aktualizujące w kwocie 14.649 tys. W odniesieniu do należności, na które nie utworzono rezerw spółka negocjuje przesunięcie terminów płatności lub istnieją wiarygodne przesłanki, że należności te zostaną spłacone. |
|||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 554 632 | 414 830 | 488 461 | ||
| - udziały lub akcje | 163 844 | 153 837 | 153 838 | ||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| - udzielone pożyczki | 390 788 | 260 993 | 334 623 | ||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostkach współzależnych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| b) w jednostkach stowarzyszonych | 104 186 | 112 868 | 112 868 | ||
| - udziały lub akcje | 104 186 | 112 868 | 112 868 | ||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w znaczącym inwestorze | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostce dominującej | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| c) w pozostałych jednostkach | 3 633 | 27 | 1 331 | ||
| - udziały lub akcje | 3 633 | 27 | 1 331 | ||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 119 986 | 196 740 | 256 432 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6 571 | 10 023 | 67 895 | ||
| - inne środki pieniężne | 113 415 | 186 717 | 188 537 | ||
| inne aktywa pieniężne | |||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 782 437 | 724 465 | 859 092 | ||
| W pozycji "Inne środki pieniężne" kwota 113.415 tys.zł. jest ściśle określona co do celów związanych z realizacją umowy restrukturyzacyjnej (dysponowanie tymi środkami zostało zablokowane, jak szerzej opisano w pkt.1.11 wprowadzenia do sprawozdania). |
|||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 389 567 | 384 636 | 392 501 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 5 | 150 | 150 | ||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | 5 | 150 | 150 | |||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe,razem | 389 572 | 384 786 | 392 651 | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem | -117 909 | -118 054 | -124 614 | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 271 663 | 266 732 | 268 037 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 107 792 | 112 868 | 112 868 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 107 792 | 112 868 | 112 868 | ||
| - wartość godziwa | 107 792 | 112 868 | 112 868 | ||
| wartość rynkowa | |||||
| - wartość według cen nabycia | 100 816 | 96 816 | 96 816 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| B. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 554 659 | 414 857 | 489 792 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 163 871 | 153 864 | 155 169 | ||
| - wartość godziwa | 163 871 | 153 864 | 155 169 | ||
| wartość rynkowa | |||||
| - wartość według cen nabycia | 281 368 | 271 918 | 279 283 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 390 788 | 260 993 | 334 623 | ||
| c1) .... | |||||
| - wartość godziwa | 390 788 | 260 993 | 334 623 | ||
| wartość rynkowa | |||||
| - wartość według cen nabycia | 513 999 | 366 835 | 455 682 | ||
| c2) .... | |||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 896 183 | 735 569 | 831 781 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 527 725 | 569 289 | 734 355 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||||
| Wartość bilansowa, razem | 662 451 | 527 725 | 602 660 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 76 252 | 76 252 | 86 252 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 409 061 | 291 265 | 369 612 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 122 250 | 97 400 | 98 642 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 409 061 | 291 265 | 369 612 | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe,razem | 485 313 | 367 517 | 455 864 | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem | -94 525 | -106 524 | -121 241 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 390 788 | 260 993 | 334 623 | ||
| Korekty aktualizujące wartość obejmują wszystkie odpisy dokonane do końca bieżącego okresu, zawierają również korekty dokonane w latach ubiegłych. |
|||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 3 343 | 9 208 | 61 813 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 116 643 | 187 532 | 194 619 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 909 | 236 | 356 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 3 042 | 707 | 1 334 | ||||
| - | w tys. | EUR | 26 | 8 907 | 1 512 | ||
| po przeliczeniu na tys.zł. | 104 | 36 331 | 6 868 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 113 497 | 150 494 | 186 417 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 119 986 | 196 740 | 256 432 | ||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| - odsetki od pożyczek krótkoterminowych | 793 | 497 | 263 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 793 | 497 | 263 | ||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 14 808 | 14 511 | 14 281 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 118 094 | 105 541 | 118 165 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 35 293 | 33 630 | 31 536 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 118 094 | 105 541 | 118 165 | ||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 132 902 | 120 052 | 132 446 | ||||
| Korekty aktualizujące wartość(saldo),wartość bilansowa razem | -132 109 | -119 555 | -132 183 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 793 | 497 | 263 | ||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 339 | 1 122 | 1 171 | ||
| - inne | 1 339 | 1 122 | 1 171 | ||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 339 | 1 122 | 1 171 | ||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny |
|||
| W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizacyjnych z tytułu trwałej utraty wartości. |
|||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| I | imienne/od 27.09.1991 .zwykłe na okaziciela | brak | 100 000 | 100 000 | gotówką | 1990-10-05 | 1990-01-01 | |||
| Split 1:20 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1991-11-12 | |||||||
| II | zwykłe na okaziciela | brak | 1 000 000 | 1 000 000 | gotówką | 1991-11-12 | 1991-09-27 | |||
| Split 1:2 (3.000.000 akcji *2) | 6 000 000 | 6 000 000 | 1993-11-20 | |||||||
| III | zwykłe na okaziciela | brak | 690 000 | 690 000 | gotówką | 1994-09-16 | 1994-01-01 | |||
| Split 1:10 (6.690.000akcji *10) | 1994-12-20 | |||||||||
| Ilość i wartość akcji po splitach i denominacji złotego | 66 900 000 | 66 900 000 | ||||||||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 1 144 | 1 144 | zamiana obligacji na akcje | 1998-02-27 | 1997-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 173 342 | 173 342 | zamiana obligacji na akcje | 1998-03-10 | 1997-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 501 493 | 501 493 | zamiana obligacji na akcje | 1998-04-07 | 197-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 1 611 166 | 1 611 166 | zamiana obligacji na akcje | 1998-05-05 | 1997-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 1 455 108 | 1 455 108 | zamiana obligacji na akcje | 1998-05-14 | 1997-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 573 575 | 573 575 | zamiana obligacji na akcje | 1998-06-02 | 1997-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 487 417 | 487 417 | zamiana obligacji na akcje | 1998-07-10 | 1998-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 496 459 | 496 459 | zamiana obligacji na akcje | 1998-08-13 | 1998-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 549 374 | 549 374 | zamiana obligacji na akcje | 1998-09-03 | 1998-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 22 883 | 22 883 | zamiana obligacji na akcje | 1999-04-22 | 1998-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 28 604 | 28 604 | zamiana obligacji na akcje | 1999-05-06 | 1998-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 71 453 | 71 453 | zamiana obligacji na akcje | 1999-06-10 | 1998-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 589 252 | 589 252 | zamiana obligacji na akcje | 1999-07-07 | 1999-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 1 536 738 | 1 536 738 | zamiana obligacji na akcje | 1999-08-17 | 1999-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 14 302 | 14 302 | zamiana obligacji na akcje | 1999-09-07 | 1999-01-01IV | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 18 017 | 18 017 | zamiana obligacji na akcje | 1999-10-28 | 1999-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 219 510 | 219 510 | zamiana obligacji na akcje | 2000-01-27 | 2000-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 611 677 | 611 677 | zamiana obligacji na akcje | 2000-02-29 | 2000-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 1 596 127 | 1 596 127 | zamiana obligacji na akcje | 2000-03-27 | 2000-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 6 141 029 | 6 141 029 | zamiana obligacji na akcje | 2000-04-27 | 2000-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 171 627 | 171 627 | zamiana obligacji na akcje | 2000-05-31 | 2000-01-01 | |||
| Liczba akcji, razem | 83 770 297 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 83 770 297 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | ||||||||||
| - po przekształceniu Elektrimu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną wszystkie akcje były akcjami imiennymi. Aktem notarialnym z 27.09.91 r. Zgromadzenie Akcjonariuszy zmieniło Statut Spółki i wszystkie akcje stały się akcjami na okaziciela. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału akcyjnego Elektrim S.A. wg stanu na 30.06.2005 roku Ilość zgłoszona w % Data zgłoszenia Rozwodniona ilość w % Merrill Lynch & Co.Inc. 5,20% 1998-04-09 4,16%TFC Sp. z o.o. 8,08% 2003-02-24Schroder Investment Management Limited 5,05% 1999-08-11 4,43%Pai Media S.A. i podmioty grupy kapitałowej 34,83% 2004-03-09Vivendi Universal S.A. 15,04% 2004-03-09Razem 68,20% 8,59% |
||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego |
||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH |
|||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 487 474 | 487 474 | 487 474 | ||
| b) utworzony ustawowo | 27 924 | 27 924 | 27 924 | ||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 2 462 547 | 2 462 547 | 2 462 547 | ||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | |||||
| d) inny (wg rodzaju) | 68 300 | 68 300 | 68 300 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 5 443 | 5 443 | 5 443 | ||
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | |||||
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | |||||
| z tytułu podatku odroczonego | |||||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | |||||
| b) inny (wg rodzaju) | 27 627 | 27 627 | 16 482 | ||
| - z wyceny długoterminowych aktywów finansowych | 27 627 | 27 627 | 16 482 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 33 070 | 33 070 | 21 925 | ||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| - kapitał rezerwowy | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | |||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 919 325 | 914 806 | 914 806 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 912 845 | 910 940 | 910 940 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 6 480 | 3 866 | 3 866 | ||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| 2. Zwiększenia | 0 | 4 519 | 0 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 0 | 1 905 | 0 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 2 614 | 0 | ||
| - rezerwa z przeszacowania nieruchomości | 0 | 2 614 | 0 | ||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| Zmniejszenia | |||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| 3. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 919 325 | 919 325 | 914 806 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 912 845 | 912 845 | 910 940 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 6 480 | 6 480 | 3 866 | ||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony |
|||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) stan na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||||
| e) stan na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) stan na początek okresu | 8 277 | 7 220 | 7 220 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 200 | 0 | ||
| - niewypłacone wynagrodzenia | 0 | 1 200 | 0 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | |||||
| c) rozwiązanie (z tytułu) | 6 939 | 143 | 0 | ||
| - niewypłacone wynagrodzenia | 428 | 0 | 0 | ||
| - inne | 6 511 | 143 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 1 338 | 8 277 | 7 220 | ||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) stan na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||||
| e) stan na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) stan na początek okresu | 46 186 | 13 305 | 13 305 | ||
| - na poręczenia i gwarancje | 0 | 5 806 | 5 806 | ||
| - na odsetki od obligacji | 37 004 | 1 803 | 1 803 | ||
| - pozostałe | 9 182 | 5 696 | 5 696 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 21 493 | 42 814 | 19 610 | ||
| - pozostałe | 0 | 3 486 | 0 | ||
| - na odsetki od obligacji | 21 493 | 39 328 | 19 610 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 39 551 | 0 | 0 | ||
| - na odsetki od obligacji | 39 551 | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 3 486 | 9 933 | 3 493 | ||
| - poręczenia i gwarancje | 0 | 5 806 | 3 440 | ||
| - na odsetki od obligacji | 0 | 4 127 | 53 | ||
| - pozostałe | 3 486 | 0 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 24 642 | 46 186 | 29 422 | ||
| - na poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 2 366 | ||
| - na odsetki od obligacji | 18 946 | 37 004 | 21 360 | ||
| - pozostałe | 5 696 | 9 182 | 5 696 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wobec jednostek zależnych | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostek współzależnych | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec znaczącego inwestora | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostki dominującej | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| a) wobec pozostałych jednostek | 122 978 | 109 905 | 2 143 540 | ||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| - inne (wg rodzaju) | 122 978 | 109 905 | 2 143 540 | ||
| - umowy restrukturyzacyjnej | 122 978 | 109 905 | 137 709 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 2 005 831 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 122 978 | 109 905 | 2 143 540 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 122 978 | 109 905 | 2 143 540 | ||
| powyżej 3 do 5 lat | |||||
| powyżej 5 lat | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 122 978 | 109 905 | 2 143 540 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 122 978 | 109 905 | 137 709 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | 2 005 831 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | EUR | 441 599 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 2 005 831 | ||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 122 978 | 109 905 | 2 143 540 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK |
|||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH |
|||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) wobec jednostek zależnych | 5 273 | 10 098 | 9 579 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 153 | 1 649 | 681 | ||
| - do 12 miesięcy | 1 153 | 1 649 | 681 | ||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| - inne (wg rodzaju) | 4 120 | 8 449 | 8 898 | ||
| - pozostałe | 4 120 | 8 449 | 8 898 | ||
| wobec jednostek współzależnych | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| b) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 7 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | 7 | ||
| wobec znaczącego inwestora | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostki dominującej | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| c) wobec pozostałych jednostek | 2 434 735 | 2 328 905 | 609 967 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 40 000 | 40 000 | 0 | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21 883 | 22 253 | 21 355 | ||
| - do 12 miesięcy | 20 548 | 20 684 | 19 475 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 1 335 | 1 569 | 1 880 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 4 183 | 3 738 | 0 | ||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 225 | 3 737 | 6 474 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 0 | 0 | 4 | ||
| - inne (wg tytułów) | 2 368 444 | 2 259 177 | 582 134 | ||
| - umowa restrukturyzacyjna | 517 745 | 446 975 | 560 110 | ||
| - zobowiązania z tyt.obligacji | 1 801 632 | 1 810 090 | 0 | ||
| - pozostałe | 49 067 | 2 112 | 22 024 | ||
| d) fundusze specjalne (wg tytułów) | 2 571 | 2 710 | 3 081 | ||
| - ZFSS | 2 571 | 2 710 | 3 081 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 2 442 579 | 2 341 713 | 622 634 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 349 775 | 270 804 | 307 458 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 2 092 804 | 2 070 909 | 315 176 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 3 999 | 3 903 | 3 897 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 13 432 | 11 672 | 14 602 | ||||
| w walucie | w tys. | EUR | 444 065 | 444 223 | 3 498 | ||
| po przeliczeniu na tys.zł. | 1 793 985 | 1 811 893 | 15 887 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 285 387 | 247 344 | 284 687 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 2 442 579 | 2 341 713 | 622 634 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK |
|||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Inwestycje Polskie Sp. z o.o. | Warszawa | 40 000 | 40 000 | w tys. | zł | 40 000 | 40 000 | w tys. | zł | Wibor + 3% | 21-10-2005 | udziały spółki zależnej EMBUD | |||
| Oprocentowanie udzielanych Spółce kredytów nie odbiega od warunków rynkowych. |
|||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH |
||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Obligacje | 445 937 | 2% | 31-12-2005 | majątek Elektrim S.A. | ||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Stan na początek okresu | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2 142 | 2 302 | 2 142 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 2 142 | 2 302 | 2 142 | ||
| - ryzyko handlowe | 1 887 | 1 887 | 1 886 | ||
| - inne | 255 | 415 | 256 | ||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | |||||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 54 184 | 48 424 | 60 680 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 54 184 | 48 424 | 60 680 | ||
| - umowa restrukturyzacyjna | 54 184 | 48 424 | 60 680 | ||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 56 326 | 50 726 | 62 822 | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Spółka nie ustala rozwodnionej wartości akcji gdyż nie przewiduje emisji nowych akcji. |
|||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||||
| - od jednostek zależnych | |||||
| - od jednostek współzależnych | |||||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||||
| - od znaczącego inwestora | |||||
| - od jednostki dominującej | |||||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | |||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) |
w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 73 850 | 81 972 | 413 137 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 73 850 | 81 972 | 413 137 | ||
| na rzecz jednostek współzależnych | |||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||||
| na rzecz znaczącego inwestora | |||||
| na rzecz jednostki dominującej | |||||
| pozostałe (z tytułu) | |||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 73 850 | 81 972 | 413 137 | ||
| pozostałe zobowiązania warunkowe, których oszacowanie wartości na dzień przygotowania sprawozdania finansowego nie jest możliwe są przedstawione w dodatkowych notach objaśniających. |
|||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) |
w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| - prowizje handlowe, ryczałty zagraniczne | 1 765 | 2 462 | ||
| - sprzedaż usług | 4 501 | 3 735 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 466 | 1 247 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 6 266 | 6 197 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 466 | 1 247 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) |
w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| a) kraj | 6 266 | 6 197 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 466 | 1 247 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| eksport | ||||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 6 266 | 6 197 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 466 | 1 247 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) |
w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| - działalność energetyczna | 0 | 16 062 | ||
| - działalność pozostała | 771 | 435 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 88 | 80 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 771 | 16 497 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) |
w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| a) kraj | 771 | 16 497 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 88 | 80 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| eksport | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 771 | 16 497 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| a) amortyzacja | 1 318 | 1 652 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 739 | 709 | ||
| c) usługi obce | 17 416 | 8 827 | ||
| d) podatki i opłaty | 1 058 | 779 | ||
| e) wynagrodzenia | 1 691 | 2 306 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 352 | 348 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 1 252 | 1 592 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 23 826 | 16 213 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -303 | -375 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -22 715 | -14 634 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 808 | 1 204 | ||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 2 340 | 4 884 | ||
| - niewypłaconych wynagrodzeń | 0 | 0 | ||
| - dostaw, robót i usług | 5 | 436 | ||
| - poręczenia | 0 | 3 440 | ||
| - pozostałe należności | 2 210 | 1 008 | ||
| - inne | 125 | 0 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 53 876 | 21 545 | ||
| - spisane zobowiązania | 1 032 | 0 | ||
| - zwrot opłat | 47 518 | 19 320 | ||
| - inne | 5 326 | 2 225 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 56 216 | 26 429 | ||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 25 | 124 | ||
| - na należności handlowe | 25 | 124 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 1 304 | 292 | ||
| - darowizny | 2 | 15 | ||
| - wypłata rekompensat | 0 | 0 | ||
| - koszty postępowania spornego | 876 | 0 | ||
| - inne | 426 | 277 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 1 329 | 416 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH |
w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| b) od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 2 402 | 2 738 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 910 | 2 394 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 93 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | 1 910 | 2 301 | ||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| - od pozostałych jednostek | 492 | 344 | ||
| b) pozostałe odsetki | 4 534 | 5 971 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 4 089 | 4 649 | ||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | 4 089 | 4 649 | ||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| - od pozostałych jednostek | 445 | 1 322 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 6 936 | 8 709 | ||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 70 673 | ||
| - zrealizowane | 0 | 2 253 | ||
| - dodatnie | 0 | 4 859 | ||
| - ujemne | 0 | -2 606 | ||
| - niezrealizowane | 0 | 68 420 | ||
| - - dodatnie | 0 | 68 420 | ||
| b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 18 015 | 26 187 | ||
| - spłaty pożyczek | 18 015 | 19 665 | ||
| - odsetek | 0 | 6 522 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 0 | 2 954 | ||
| - inne | 0 | 2 954 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 18 015 | 99 814 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 0 | 9 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 9 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | 9 | ||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | ||||
| b) pozostałe odsetki | 24 580 | 23 287 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 2 775 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | 2 775 | ||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| - dla innych jednostek | 24 580 | 20 512 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 24 580 | 23 296 | ||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 6 314 | 0 | ||
| - zrealizowane | 20 157 | 0 | ||
| - dodatnie | -8 862 | 0 | ||
| - ujemne | 29 019 | 0 | ||
| - niezrealizowane | -13 843 | 0 | ||
| - dodatnie | 13 843 | 0 | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | 3 763 | ||
| - odsetek od obligacji | 0 | |||
| - innych odsetek | 0 | 3 763 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 289 | 22 472 | ||
| - decyzje pokontrolne U.S. | 0 | 10 372 | ||
| - koszty obsługi obligacji | 269 | 11 993 | ||
| - koszty obsługi papierów wartościowych | 20 | 0 | ||
| - pozostałe | 0 | 107 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 6 603 | 26 235 | ||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe. |
|||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| a) losowe | ||||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| a) losowe | ||||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | -614 255 | 128 278 | ||
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 581 666 | -130 695 | ||
| - odsetki naliczone nie otrzymane | -6 593 | -7 392 | ||
| - koszty obsługi obligacji zamiennych | 17 594 | 20 456 | ||
| - ujemne nie zrealizowane różnice kursowe | -15 164 | 277 769 | ||
| - utworzone wszelkie rezerwy | 25 | 3 880 | ||
| - rozwiązane wszelkie rezerwy | -389 | 0 | ||
| - koszty i przychody, które trwale nie stanowią kosztów uzyskania przychodu i przychodów opodatkowanych | -61 704 | -371 248 | ||
| - odsetki do zapłacenia | 653 | 0 | ||
| - pozostałe | 647 244 | 0 | ||
| - kwota strat z lat ubiegłych, podlegająca odliczeniu | 0 | -54 160 | ||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -32 589 | -2 417 | ||
| Podatek dochodowy według stawki ... % | ||||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | ||||
| Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | ||||
| wykazany w rachunku zysków i strat | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT |
w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | ||||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | 6 480 | 1 740 | ||
| ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY |
w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| - działalności zaniechanej | ||||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: |
w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: |
w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| Spółka nie stosuje metody praw własności do wyceny udziałów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. |
||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Na dzień 30.06.2005 r. spółka wykazała stratę netto w kwocie 614.255 tys.zł. W kapitale własnym pozostały nie rozliczone wyniki za lata 2003 i 2004; zysk netto za rok 2004 w wysokości 247.655 tys.zł. oraz zysk netto za rok 2003 w kwocie 147.900 tys.zł. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Spółka nie ustala rozwodnionego zysku na akcję gdyż nie przewiduje emisji nowych akcji. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią |
||||||
| Plik | Opis | |||||
| 3.Dod.noty do r..prz.ł.pieniężnych.30.06.2004.rtf 3.Dod.noty do r..prz.ł.pieniężnych.30.06.2004.rtf |
||||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) |
w tys. | zł | ||||
| półrocze/ 2005 | półrocze/ 2004 | |||||
| I. Zysk (strata) netto | -614 255 | 128 278 | ||||
| II. Korekty razem | 735 462 | -108 072 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 318 | 1 652 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -36 925 | -68 420 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35 261 | -52 703 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 636 412 | 0 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -24 207 | 16 117 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 6. Zmiana stanu należności | 8 100 | -14 715 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 100 866 | 9 723 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 383 | 1 566 | ||||
| 9. Inne korekty | 9 254 | -1 292 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 121 207 | 20 206 | ||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: |
|||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach |
|||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać |
|||
| 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych |
|||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy |
|||
| 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka |
|||
| 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu |
|||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego |
|||
| 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia |
|||
| 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres |
|||
| 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność |
|||
| 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia |
|||
| 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego |
|||
| Plik | Opis | ||
| 2.Dodatkowe noty objaśniajace I półrocze .rtf 2.Dodatkowe noty objaśniajace I półrocze .rtf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-09-30 | Piotr Nurowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-09-30 | Roman Jarosiński | wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-09-30 | Iwona Tabakiernik-Wysłocka | Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy | |||