WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 38 735 50 096 10 118 13 679 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 019 434 527 119 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 162 708 304 193 IV. Zysk (strata) netto 740 363 193 99 V. Przepływy pieniężne 4 648 110 1 214 30 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -9 763 -16 346 -2 550 -4 463 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 8 958 17 469 2 340 4 770 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 3 843 1 233 1 004 337 netto, razem IX. Aktywa razem 101 753 78 703 24 950 20 279 X. Zobowiązania i rezerwy 60 856 36 658 14 922 9 446 na zobowiązania XI. Zobowiązania 37 938 22 752 9 303 5 862 długoterminowe XII. Zobowiązania 20 899 12 693 5 125 3 271 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 39 675 41 456 9 729 10 682 XIV. Kapitał zakładowy 4 780 5 000 1 172 1 288 XV. Liczba akcji 4 780 000 5 000 000 4 780 000 5 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,15 0,07 0,04 0,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,30 8,29 2,03 2,14 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 76 214 75 128 50 467 40 912 1. Wartości niematerialne i 1 521 1 482 1 352 1 660 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 28 56 45 90 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 62 328 62 909 39 331 29 407 4. Należności 109 158 789 478 długoterminowe 4.1. Od jednostek 195 powiązanych 4.2. Od pozostałych 109 158 594 478 jednostek 5. Inwestycje 11 966 10 509 8 829 9 129 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 1 294 5.2. Wartości niematerialne 85 i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 10 587 10 509 8 829 9 129 finansowe a) w jednostkach 7 689 7 400 5 508 5 754 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 4 817 4 254 768 815 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 2 772 2 751 4 740 4 744 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 898 3 109 3 321 3 375 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 262 14 121 148 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 220 14 121 148 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 42 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 25 539 25 867 28 236 32 109 1. Zapasy 644 834 1 249 1 965 2. Należności 13 046 16 083 19 723 19 542 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 725 125 powiązanych 2.2. Od pozostałych 12 321 15 958 19 723 19 347 jednostek 3. Inwestycje 11 387 6 684 6 268 7 411 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 11 387 6 684 6 268 7 411 finansowe a) w jednostkach 1 094 1 315 543 707 powiązanych b) w pozostałych 918 1 150 1 354 2 417 jednostkach c) środki pieniężne i inne 9 375 4 219 4 371 4 287 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 462 2 266 996 3 191 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 101 753 100 995 78 703 73 021 P a s y w a I. Kapitał własny 39 675 40 203 41 456 41 664 1. Kapitał zakładowy 4 780 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -132 -220 -227 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 774 15 773 15 191 15 191 5. Kapitał z aktualizacji 133 133 142 142 wyceny 6. Pozostałe kapitały 19 010 19 564 20 808 20 808 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -630 -630 179 179 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 740 583 363 344 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 715 484 589 1 047 III. Ujemna wartość firmy 507 486 45 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 60 856 59 822 36 658 30 265 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 228 950 957 1 091 1.1. Rezerwa z tytułu 1 124 950 760 770 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 12 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 12 1.3. Pozostałe rezerwy 104 197 309 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 104 197 309 2. Zobowiązania 37 938 36 723 22 752 8 652 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 148 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 37 790 36 723 22 752 8 652 jednostek 3. Zobowiązania 20 899 21 939 12 693 19 889 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 325 2 105 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 18 256 18 551 11 319 18 515 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 318 1 283 1 374 1 374 4. Rozliczenia 791 210 256 633 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 791 210 256 633 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 791 210 256 633 P a s y w a r a z e m 101 753 100 995 78 703 73 021
Wartość księgowa 39 675 40 203 41 456 41 664 Liczba akcji 4 780 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Wartość księgowa na jedną 8,30 8,04 8,29 8,33 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 3 175 3 175 3 008 3 008 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 3 175 3 175 3 008 3 008 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 175 3 175 3 008 3 008 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 40 271 39 536 9 832 7 494 2.1. Na rzecz jednostek 656 656 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 656 656 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 40 271 39 536 9 176 6 838 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 40 271 39 536 9 176 6 838 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 43 446 42 711 12 840 10 502 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 3 175 3 175 3 008 3 008 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 3 175 3 175 3 008 3 008 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 175 3 175 3 008 3 008 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 42 440 41 705 9 663 9 663 2.1. Na rzecz jednostek 2 169 2 169 2 825 2 825 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 169 2 169 2 825 2 825 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 40 271 39 536 6 838 6 838 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 40 271 39 536 6 838 6 838 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 45 615 44 880 12 671 12 671 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 17 739 38 735 12 321 50 096 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 45 478 478 1. Przychody netto ze 17 097 37 705 12 313 49 129 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 642 1 030 8 967 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 881 29 770 10 358 39 037 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 14 324 28 847 10 351 38 487 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 557 923 7 550 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 858 8 965 1 963 11 059 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 582 6 067 1 797 10 111 VI. Zysk (strata) na 1 276 2 898 166 948 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 22 286 273 445 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 22 286 273 445 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 125 1 165 769 959 operacyjne 1. Strata ze zbycia 269 21 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 125 896 769 938 IX. Zysk (strata) z 1 173 2 019 -330 434 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -163 837 426 1 050 1. Dywidendy i udziały w 176 176 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 176 176 2. Odsetki, w tym: 73 355 202 394 - od jednostek powiązanych 37 83 3. Zysk ze zbycia -20 74 234 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 11 62 59 inwestycji 5 . Inne -403 170 224 363 XI. Koszty finansowe 959 1 881 216 475 1. Odsetki, w tym: 486 1 049 73 251 - dla jednostek powiązanych 11 11 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 473 832 143 224 XII. Zysk (strata) na -282 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 51 975 -120 727 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 4 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 5 5 27 2. Straty nadzwyczajne 5 5 23 XV. Odpis wartości firmy 28 85 90 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 101 272 22 67 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 124 1 162 -98 708 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 65 674 701 a) część bieżąca 510 805 56 b) część odroczona -445 -131 645 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 109 204 65 280 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -11 48 52 76 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 157 740 19 363 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 740 363 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 000 000 5 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,15 0,07 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-02 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 40 203 39 370 41 664 8 649 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 40 203 39 370 41 664 8 649 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -220 -220 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 220 220 - umorzenia akcji 220 220 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 780 4 780 5 000 5 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -220 -220 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 88 88 -227 -227 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -132 -132 -227 -227 - zakup -132 -132 -227 -227 akcji własnych w celu umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) -220 -220 umorzenie -220 -220 akcji własnych - 3.2. Akcje (udziały) własne -132 -132 -227 -227 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 15 773 14 958 15 191 14 548 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 1 816 643 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 816 643 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 137 489 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 7 56 korekty z lat poprzednich - inne 1 672 98 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 15 774 15 774 15 191 15 191 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 133 140 142 198 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -7 -56 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 56 - zbycia środków trwałych 7 56 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 133 133 142 142 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 19 564 19 873 20 808 19 600 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -554 -863 1 208 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 190 1 208 - zysk z 1 190 1 208 lat lat poprzednich - b) zmniejszenia (z tytułu) 554 2 053 - nabycie akcji własnych 554 554 w celu umorzenia - korekta wyniku z lat 1 499 poprzednich - 6.2. Pozostałe kapitały 19 010 19 010 20 808 20 808 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -630 -152 179 1 446 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 622 1 194 587 1 854 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 622 558 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 2 412 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 622 1 816 2 412 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 854 - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 194 1 854 - odpis na pozostałe 631 1 208 kapitały rezerwowe - cele charytatywne 32 30 - odpis na fundusz 137 587 zapasowy - na pokrycie straty z 94 1 208 lat poprzednich - dywidenda 300 150 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 622 622 587 587 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -1 252 -1 346 -408 -408 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -1 252 -1 346 -408 -408 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 94 - przeniesienia straty z 94 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -1 252 -1 252 -408 -408 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -630 -630 179 179 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 157 740 19 363 a) zysk netto 157 740 19 363 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 39 675 39 675 41 456 41 456 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 39 675 39 675 41 456 41 456 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 157 740 19 363 II. Korekty razem 6 625 3 908 3 858 -253 1. Zyski (straty) 11 -48 -52 -76 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -107 -202 -65 -280 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 264 2 634 247 1 664 - odpisy wartości firmy -220 -187 22 157 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 904 441 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 822 1 260 -346 -845 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 135 -368 297 176 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -342 -243 336 117 8. Zmiana stanu zapasów 242 -115 1 411 381 9. Zmiana stanu należności -116 -3 077 2 080 -1 311 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 555 -283 710 681 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 2 581 3 656 -699 -699 międzyokresowych 12. Inne korekty -324 253 -61 -61 III. Przepływy pieniężne 6 782 4 648 3 877 110 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 349 606 2 539 17 410 1. Zbycie wartości 13 21 231 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 349 413 359 417 tym: a) w jednostkach 413 413 359 363 powiązanych - zbycie aktywów 94 94 363 finansowych - dywidendy i udziały w 255 255 zyskach - spłata udzielonych 64 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 54 jednostkach - zbycie aktywów 54 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 180 2 159 16 762 inwestycyjne II. Wydatki 1 251 10 369 15 042 33 756 1. Nabycie wartości 1 189 10 025 13 051 22 083 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 94 395 640 tym: a) w jednostkach 94 275 325 powiązanych - nabycie aktywów 49 50 finansowych - udzielone pożyczki 45 80 275 długoterminowe b) w pozostałych 315 315 jednostkach - nabycie aktywów 315 315 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 62 250 1 596 11 033 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -902 -9 763 -12 503 -16 346 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 7 439 19 496 9 307 20 858 1. Wpływy netto z emisji 100 100 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 439 19 496 9 207 20 280 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 478 II. Wydatki 8 175 10 538 658 3 389 1. Nabycie akcji (udziałów) 686 686 227 227 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 6 412 6 811 480 2 998 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 077 3 041 -49 138 9. Inne wydatki finansowe 26 III. Przepływy pieniężne -736 8 958 8 649 17 469 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 5 144 3 843 23 1 233 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 5 144 3 843 23 1 233 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 173 5 474 4 280 3 070 początek okresu G. Środki pieniężne na 9 317 9 317 4 303 4 303 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 884 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 33 491 33 307 32 661 31 956 1. Wartości niematerialne i 1 375 1 393 1 233 1 269 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 797 4 909 5 262 4 849 3. Należności 3 109 3 158 3 475 3 406 długoterminowe 3.1. Od jednostek 3 000 3 000 2 962 2 936 powiązanych 3.2. Od pozostałych 109 158 513 470 jednostek 4. Inwestycje 24 020 23 833 22 570 22 284 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 24 020 23 833 22 570 22 284 finansowe a) w jednostkach 21 203 21 016 19 676 19 390 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 991 1 991 1 229 1 425 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 817 2 817 2 894 2 894 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 190 14 121 148 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 190 14 121 148 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 29 830 30 917 27 733 29 388 1. Zapasy 296 596 996 892 2. Należności 19 053 22 494 17 935 20 389 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 9 830 10 449 5 704 7 129 powiązanych 2.2. Od pozostałych 9 223 12 045 12 231 13 260 jednostek 3. Inwestycje 10 303 5 611 7 866 5 042 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 10 303 5 611 7 866 5 042 finansowe a) w jednostkach 1 163 1 648 3 899 429 powiązanych b) w pozostałych 920 869 925 1 652 jednostkach c) środki pieniężne i inne 8 220 3 094 3 042 2 961 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 178 2 216 936 3 065 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 63 321 64 224 60 394 61 344 P a s y w a I. Kapitał własny 42 302 42 456 43 141 43 182 1. Kapitał zakładowy 4 780 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -132 -220 -227 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 704 14 704 14 695 14 695 5. Kapitał z aktualizacji 133 133 142 142 wyceny 6. Pozostałe kapitały 21 284 21 838 21 595 21 595 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 622 622 558 558 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 911 379 1 378 1 192 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 21 019 21 768 17 253 18 162 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 917 950 957 979 1.1. Rezerwa z tytułu 917 950 760 770 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 12 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 12 1.3. Pozostałe rezerwy 197 197 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 197 197 2. Zobowiązania 2 021 2 238 2 206 1 461 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 148 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 873 2 238 2 206 1 461 jednostek 3. Zobowiązania 17 586 18 569 13 926 15 135 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 686 2 477 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 14 683 14 868 12 662 13 881 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 217 1 224 1 264 1 254 4. Rozliczenia 495 11 164 587 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 495 11 164 587 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 495 11 164 587 P a s y w a r a z e m 63 321 64 224 60 394 61 344
Wartość księgowa 42 302 42 456 43 141 43 182 Liczba akcji 4 780 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Wartość księgowa na jedną 8,85 8,49 8,63 8,64 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-02 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 15 193 39 801 20 959 58 112 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 575 10 732 920 11 104 1. Przychody netto ze 14 725 39 333 20 959 57 246 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 468 468 866 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 13 004 33 062 18 739 50 377 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 575 10 732 442 10 626 1. Koszt wytworzenia 12 553 32 611 18 739 49 901 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 451 451 476 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 189 6 739 2 220 7 735 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 657 4 926 2 036 6 423 VI. Zysk (strata) na 532 1 813 184 1 312 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 20 282 22 129 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 20 282 22 129 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 27 1 065 462 584 operacyjne 1. Strata ze zbycia 269 30 51 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 27 796 432 533 IX. Zysk (strata) z 525 1 030 -256 857 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 318 1 194 511 1 695 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 252 984 528 1 319 - od jednostek powiązanych 224 741 326 1 063 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 11 62 292 inwestycji 5. Inne 55 148 -17 84 XI. Koszty finansowe 173 715 45 507 1. Odsetki, w tym: 140 358 8 113 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 282 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 33 357 37 112 XII. Zysk (strata) z 670 1 509 210 2 045 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 5 17 2. Straty nadzwyczajne 5 15 XIV. Zysk (strata) brutto 670 1 509 210 2 047 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 138 598 24 669 a) część bieżąca 347 493 5 5 b) część odroczona -209 105 19 664 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 532 911 186 1 378 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 911 1 378 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 780 000 5 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,19 0,28 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 42 456 42 110 43 182 42 020 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 42 456 42 110 43 182 42 020 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -220 -220 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 220 220 - umorzenia akcji 220 220 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 780 4 780 5 000 5 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -220 -220 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 88 88 -227 -227 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -132 -132 -227 -227 - nabycie akcji własnych w -132 -132 -227 -227 celu umorzenia (wartość nominalna) - b) zmniejszenia (z tytułu) 220 220 - umorzenie akcji 220 220 własnych - 3.2. Akcje (udziały) własne -132 -132 -227 -227 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 14 704 14 697 14 695 14 639 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 56 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 56 - emisji akcji powyżej -227 wartości nominalnej - z podziału zysku -227 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 7 56 przeniesienie róznicy wartości netto, powstałej w wyniku aktualizacji środków trwałych w przypadku ich sprzedaży lub likwidacji - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 14 704 14 704 14 695 14 695 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 133 140 142 198 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -7 -56 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 56 - zbycia środków trwałych 7 56 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 133 133 142 142 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 21 838 20 647 21 595 19 600 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -554 1 061 1 995 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 191 1 995 - z podziału zysku 1 191 1 995 - b) zmniejszenia (z tytułu) 554 554 - nabycie akcji 554 554 własnych w celu umorzenia (nadwyżka nad wartością nominalną) - 6.2. Pozostałe kapitały 21 284 21 284 21 595 21 595 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 622 1 845 558 2 583 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 622 1 223 558 2 025 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 622 558 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 558 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 622 1 845 558 2 583 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 223 2 025 - odpis na pozostałe 1 191 1 995 kapitały rezerwowe - cele charytatywne 32 30 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 622 622 558 558 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 622 622 558 558 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 532 911 186 1 378 a) zysk netto 532 911 186 1 378 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 42 302 42 302 43 141 43 141 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 42 302 42 302 43 141 43 141 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01.07.200 co / 2002 01.07.200 co / 2001 2 do okres od 1 do okres od 30.09.200 01.01.200 30.09.200 01.01.200 2 2 do 1 1 do 30.09.200 30.09.200 2 1
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 532 911 186 1 378 II. Korekty razem 7 755 -2 141 1 664 -1 576 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 467 1 436 439 1 426 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 139 343 -320 -953 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 133 -370 -2 82 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -209 -110 336 117 7. Zmiana stanu zapasów 299 -135 -1 808 397 8. Zmiana stanu należności 3 441 -3 799 -960 -3 197 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 588 -2 995 954 1 491 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 2 523 3 414 3 025 -937 międzyokresowych 11. Inne korekty -626 75 -2 III. Przepływy pieniężne 8 287 -1 230 1 850 -198 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 344 5 871 2 164 17 028 1. Zbycie wartości -1 12 203 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 164 16 825 tym: a) w jednostkach 4 powiązanych - zbycie aktywów 4 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 160 16 821 jednostkach - zbycie aktywów 2 160 16 821 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 345 5 859 inwestycyjne II. Wydatki 448 3 863 2 937 15 061 1. Nabycie wartości 295 1 470 24 214 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 452 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 595 13 077 tym: a) w jednostkach 2 045 powiązanych - nabycie aktywów 45 finansowych - udzielone pożyczki 2 000 długoterminowe b) w pozostałych 1 595 11 032 jednostkach - nabycie aktywów 1 595 11 032 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 153 2 393 1 318 1 318 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -104 2 008 -773 1 967 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 070 11 052 2 998 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 070 11 052 2 998 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 7 138 7 582 1 006 3 134 1. Nabycie akcji (udziałów) 686 686 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 6 313 6 553 1 000 2 998 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 139 343 6 110 9. Inne wydatki finansowe 26 III. Przepływy pieniężne -3 068 3 470 -1 006 -136 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 5 115 4 248 71 1 633 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 5 115 4 248 71 1 633 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 047 3 914 2 954 1 392 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 162 8 162 3 025 3 025 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 500 797 dysponowania
kom emitent ewa/zdz