CCC podpisało aneksy do umów z bankami

opublikowano: 28-10-2022, 07:36
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

CCC podpisało aneksy do dwóch umów z bankami. Pierwszym zmieniło termin spłaty kredytów w wysokości 250 mln zł, w obu wysokość wskaźników finansowych firma ujednoliciła ze zmienionymi niedawno warunkami emisji obligacji.

W umowie kredytowej, dotyczącej 885,96 mln zł, zobowiązano się ponadto do zredukowania zadłużenia finansowego grupy (z wyłączeniem Modivo) w trakcie i do końca 2023 r. o 320 mln zł, przy założeniu, że najpóźniej do dnia 27 lutego 2023 r. zostanie zrefinansowana część istniejącego zadłużenia kredytodawców w kwocie 535,7 mln zł.

“Uzgodnione zmniejszenie zadłużenia stanowi część strategii Emitenta dotyczącej ograniczenia jego poziomu, w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej, w szczególności wysokich stóp procentowych. W tym celu Emitent kontynuuje intensywne prace w ramach poprawy cyklu konwersji gotówki poprzez redukcję rotacji zapasów oraz zmniejszenia bazy kosztów operacyjnych. Jednocześnie Emitent optymalizuje plany inwestycyjne oraz analizuje różne możliwości pozyskania kapitału w ramach leasingu zwrotnego wybranych aktywów rzeczowych, nowego finansowania (dłużnego lub kapitałowego) lub przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji Modivo (IPO)” - podało CCC.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane