W umowie kredytowej, dotyczącej 885,96 mln zł, zobowiązano się ponadto do zredukowania zadłużenia finansowego grupy (z wyłączeniem Modivo) w trakcie i do końca 2023 r. o 320 mln zł, przy założeniu, że najpóźniej do dnia 27 lutego 2023 r. zostanie zrefinansowana część istniejącego zadłużenia kredytodawców w kwocie 535,7 mln zł.
“Uzgodnione zmniejszenie zadłużenia stanowi część strategii Emitenta dotyczącej ograniczenia jego poziomu, w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej, w szczególności wysokich stóp procentowych. W tym celu Emitent kontynuuje intensywne prace w ramach poprawy cyklu konwersji gotówki poprzez redukcję rotacji zapasów oraz zmniejszenia bazy kosztów operacyjnych. Jednocześnie Emitent optymalizuje plany inwestycyjne oraz analizuje różne możliwości pozyskania kapitału w ramach leasingu zwrotnego wybranych aktywów rzeczowych, nowego finansowania (dłużnego lub kapitałowego) lub przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji Modivo (IPO)” - podało CCC.
