9/2002 - ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY
Zawarcie przez Farmacol S.A. znaczącej umowy warunkowej
Zarząd Farmacol S.A. informuje, iż w dniu 10 czerwca 2002 roku zawarta została pomiędzy Farmacol S.A. a Skarbem Państwa RP reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa warunkowa umowa sprzedaży akcji, na mocy której Farmacol S.A. nabędzie 85 % akcji spółki CEFARM WARSZAWA - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO S.A. z siedzibą w Warszawie (CEFARM).
Warunkiem niezbędnym do nabycia akcji jest wyrażenie zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta na objęcie przez FARMACOL S.A. akcji CEFARMU albo stwierdzenie, że transakcja przewidywana Umową nie wymaga takiej decyzji.
W wyniku zawarcia ww. umowy ze Skarbem Państwa RP i po spełnieniu warunku wskazanego powyżej Farmacol S.A. nabędzie łącznie 1.997.500 akcji spółki CEFARM WARSZAWA w dwóch transzach: I transza - 1.198.500 akcji tj. 51 % ogólnej liczby akcji II transza - 799.000 akcji tj. 34 % ogólnej liczby akcji Zapłata za akcje nabyte w I transzy nastąpi 14 dni po spełnieniu się warunku zawieszającego, natomiast zapłata za akcję nabywane w II transzy 6 miesięcy od zapłaty za I transzę. Cena za 1 akcję nabywaną w I transzy wynosi 46,50 zł. Cena za 1 akcję nabywaną w II transzy będzie ustalona jako iloczyn ceny akcji nabywanych w I transzy i sumy ostatnich dwóch wskaźników kwartalnych wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego bezpośrednio przed dniem zapłaty za II transzę.
Umowa zastrzega kary umowne, których ewentualna wysokość może przekroczyć 10 % wartości umowy: a) na wypadek likwidacji lub rozwiązania Spółki, zmiany jej podstawowego profilu działalności, sprzedaży majątku w celu pozbawienia możliwości działania - w wysokości wartości bilansowej przedsiębiorstwa na 31 XII roku poprzedzającego jedno z powyższych zdarzeń, b) w przypadku zbycia akcji Spółki przed upływem 5 lat od daty zawarcia umowy - w wysokości równej iloczynowi ceny akcji i liczby akcji zbytych, c) w przypadku obniżenia kapitału zakładowego przed upływem 5 lat od dnia zawarcia umowy - w wysokości obniżonego kapitału. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ich wysokość.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość 10 % kapitałów własnych Farmacol S.A., która na dzień 31.03.2002 r. wynosiła 19 024 tys. zł.
Cefarm Warszawa S.A. prowadzi działalność na terenie własnych nieruchomości przy ul. Taśmowej i Skierniewickej w Warszawie. W 2001 r. Cefarm zrealizował sprzedaż na poziomie 201 mln zł, osiągnął zysk netto na poziomie 4,6 mln zł, a jego udział w ogólnopolskim rynku dystrybucji aptecznej wynosi ok. 2%. Spółka posiada 54 własne apteki, których sprzedaż w 2001 r. wyniosła około 170 mln zł. W wyniku nabycia większościowych udziałów Cefarmu Warszawa S.A. znacząco wzmocni się pozycja Grupy Kapitałowej Farmacol w Polsce Centralnej. Służyć temu będzie również nowoczesne centrum logistyczno - dystrybucyjne w Morach k. Warszawy, którego uruchomienie planowane jest na koniec czerwca 2002 r. Pozwoli ono m.in. na zapewnienie zaopatrzenia Cefarmowi w pełną listę asortymentu oferowanego przez Farmacol (ponad 15 tys. pozycji).
Data sporządzenia raportu: 10-06-2002