Bank Pekao SA Prospekt Emisyjny Obligacji na Okaziciela Serii D II Programu Emisji Obligacji Banku... - część 4

opublikowano: 2003-11-20 18:37

584. ZŁOTÓW 77-400 NORWIDA 4 585. ŻARY 68-200 WYSZYŃSKIEGO 1 586. ŻUROMIN 09-300 WYZWOLENIA 31 587. ŻYCHLIN 99-320 NARUTOWICZA 72 588. ŻYRARDÓW 96-300 1-GO MAJA 11 589. ŻYWIEC 34-300 KOŚCIUSZKI 42 Załącznik nr 3 - Umowa zlecenia zbycia obligacji emitowanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. .................................................................................................... miejscowość i data UMOWA ZLECENIA ZBYCIA OBLIGACJI EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. zwana dalej Umową zawarta pomiędzy Centralnym Domem Maklerskim Pekao Spółka Akcyjna w Warszawie, zwanym dalej CDM, a, Panem/Panią...................................................................................................................................................................................... (dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, imiona i nazwiska osób reprezentujących ten podmiot) ......................................................................................................................................................................................................................................... Seria i numer dok. tożsamości PESEL adres stały (nazwa i siedziba) .......................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................ REGON.............................................................................................................................................................................................. zwanym / zwaną dalej Zleceniodawcą, zwanymi łącznie Stronami. § 1. Zleceniodawca niniejszym zleca CDM zbycie na rachunek Zleceniodawcy wszystkich przydzielonych Zleceniodawcy, na podstawie złożonego przez Zleceniodawcę formularza zapisu numer .............. obligacji na okaziciela (,,Obligacje"), które będą zapisane w rejestrze sponsora emisji, emitowanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. (,,Bank") o wartości nominalnej 100 PLN każda, za łączną cenę (,,Cena Zbycia") równą wartości nominalnej Obligacji powiększoną o należne, do dnia rozliczenia transakcji odsetki. § 2. Wykonanie zlecenia nastąpi przed terminem wykupu Obligacji. § 3. CDM przyjmuje zlecenie. CDM dokona zbycia Obligacji na rzecz osób trzecich, działając w imieniu własnym, lecz na rachunek Zleceniodawcy, pod warunkiem: - zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., - wprowadzenia Obligacji przez Bank do notowań na Centralnej Tabeli Ofert (,,CeTO"), - uzyskania odpowiednich zgód Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, o ile będą wymagane, - wystawienia przez osoby trzecie zlecenia kupna Obligacji, z ceną nie niższą niż Cena Zbycia, na liczbę Obligacji nie mniejszą niż liczba istniejących w dniu wystawienia zlecenia Obligacji. § 4. Środki pieniężne ze zbycia Obligacji zostaną przekazane Zleceniodawcy zgodnie z dyspozycją wskazaną w formularzu zapisu na Obligacje, o którym mowa w § 1. § 5. Koszty wykonania niniejszego zlecenia pokryje CDM. § 5. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, przy czym CDM może wypowiedzieć niniejszą Umowę z ważnych powodów, w szczególności, gdy z przyczyn niezależnych od CDM zbycie Obligacji nie będzie możliwe. § 6. Rozwiązanie umowy następuje wskutek złożenia przez Zleceniodawcę dyspozycji deponowania Obligacji na rachunku papierów wartościowych Zleceniodawcy innym niż zapis w rejestrze sponsora emisji oraz zbycia przez Zleceniodawcę całości Obligacji. § 7. W razie wygaśnięcia Umowy uważa się ją mimo to za istniejącą na korzyść CDM, aż do chwili, kiedy CDM dowiedział się o jej wygaśnięciu. § 8. Umowa zawarta jest do czasu jej realizacji, nie dłużej jednak niż do 23.11.2004. r. § 9. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania. § 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 11. Każda ze Stron będzie traktować wszelkie informacje, które nie są powszechnie znane, a które uzyskane zostaną przez nią w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, jako poufne. § 12. Do Umowy nie stosuje się Regulaminu Świadczenia Usług Brokerskich oraz Otwierania i Prowadzenia Rachunku Inwestycyjnego przez CDM. § 13. Spory wynikające z niniejszej umowy zostają poddane właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Warszawie. § 14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. § 15. Zleceniodawca zgadza się na przetwarzanie danych osobowych Zleceniodawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. ................................................ ................................................ Data i podpis Zleceniodawcy Podpis osoby reprezentującej CDM Załącznik nr 4 - Wartości skumulowanych odsetek od jednej Obligacji Serii D o oprocentowaniu stałym (5,45% w skali roku) o terminie wykupu 23.11.2004 r. Wartości odsetek od jednej Obligacji Serii D dzień Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad miesiąca 2003 r. 2003 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. 2004 r. zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 1 0,10 0,57 1,03 1,46 1,93 2,37 2,84 3,28 3,75 4,21 4,66 5,12 2 0,12 0,58 1,05 1,48 1,94 2,39 2,85 3,30 3,76 4,23 4,67 5,14 3 0,13 0,60 1,06 1,49 1,96 2,40 2,87 3,31 3,78 4,24 4,69 5,15 4 0,15 0,61 1,08 1,51 1,97 2,42 2,88 3,33 3,79 4,26 4,70 5,17 5 0,16 0,63 1,09 1,52 1,99 2,43 2,90 3,34 3,81 4,27 4,72 5,18 6 0,18 0,64 1,10 1,54 2,00 2,45 2,91 3,36 3,82 4,29 4,73 5,20 7 0,19 0,66 1,12 1,55 2,02 2,46 2,93 3,37 3,84 4,30 4,75 5,21 8 0,21 0,67 1,13 1,57 2,03 2,48 2,94 3,39 3,85 4,32 4,76 5,23 9 0,22 0,69 1,15 1,58 2,05 2,49 2,96 3,40 3,87 4,33 4,78 5,24 10 0,24 0,70 1,16 1,60 2,06 2,51 2,97 3,42 3,88 4,35 4,79 5,26 11 0,25 0,72 1,18 1,61 2,08 2,52 2,99 3,43 3,90 4,36 4,81 5,27 12 0,27 0,73 1,19 1,63 2,09 2,54 3,00 3,45 3,91 4,37 4,82 5,29 13 0,28 0,75 1,21 1,64 2,11 2,55 3,02 3,46 3,93 4,39 4,84 5,30 14 0,30 0,76 1,22 1,66 2,12 2,57 3,03 3,48 3,94 4,40 4,85 5,32 15 0,31 0,78 1,24 1,67 2,14 2,58 3,05 3,49 3,96 4,42 4,87 5,33 16 0,33 0,79 1,25 1,69 2,15 2,60 3,06 3,51 3,97 4,43 4,88 5,35 17 0,34 0,81 1,27 1,70 2,17 2,61 3,08 3,52 3,99 4,45 4,90 5,36 18 0,36 0,82 1,28 1,72 2,18 2,63 3,09 3,54 4,00 4,46 4,91 5,38 19 0,37 0,84 1,30 1,73 2,19 2,64 3,11 3,55 4,02 4,48 4,93 5,39 20 0,39 0,85 1,31 1,75 2,21 2,66 3,12 3,57 4,03 4,49 4,94 5,41 21 0,40 0,87 1,33 1,76 2,22 2,67 3,14 3,58 4,05 4,51 4,96 5,42 22 0,42 0,88 1,34 1,78 2,24 2,69 3,15 3,60 4,06 4,52 4,97 5,44 23 0,43 0,90 1,36 1,79 2,25 2,70 3,17 3,61 4,08 4,54 4,99 5,45 24 0,00 0,45 0,91 1,37 1,81 2,27 2,72 3,18 3,63 4,09 4,55 5,00 25 0,01 0,46 0,93 1,39 1,82 2,28 2,73 3,20 3,64 4,11 4,57 5,02 26 0,03 0,48 0,94 1,40 1,84 2,30 2,75 3,21 3,66 4,12 4,58 5,03 27 0,04 0,49 0,96 1,42 1,85 2,31 2,76 3,23 3,67 4,14 4,60 5,05 28 0,06 0,51 0,97 1,43 1,87 2,33 2,78 3,24 3,69 4,15 4,61 5,06 29 0,07 0,52 0,99 1,45 1,88 2,34 2,79 3,26 3,70 4,17 4,63 5,08 30 0,09 0,54 1,00 1,90 2,36 2,81 3,27 3,72 4,18 4,64 5,09 31 0,55 1,02 1,91 2,82 3,73 4,20 5,11 Data sporządzenia raportu: 20-11-2003

Tagi: