ZAKUP OBLIGACJI OD SKARBU PAŃSTWA
Raport 141/2003: Zakup obligacji od Skarbu Państwa
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 18 grudnia 2003 Skarb Państwa RP reprezentowany przez Ministra Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa, dokonał emisji typu private placement obligacji nominowanych w USD w ramach istniejącego programu EMTN (Programu Emisji Euroboligacji Średnioterminowych). Emisja została w całości objęta przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. na łączną kwotę 400.000.000 USD co stanowi 1.498.600.000 zł (wg średniego kursu ustalonego przez NBP = 3,7465). Termin zapadalności obligacji ustalono na dzień 18 grudnia 2010 r. Oprocentowanie emisji jest zmienne. Kupon będzie płatny półrocznie, w wysokości stawki referencyjnej 6M LIBOR dla USD dla okresu półrocznego powiększonej o 32,5 punktu bazowego (marża kwotowana). Cena emisyjna obligacji wynosi 99,73 za 100 wartości nominalnej.
Skarb Państwa RP posiadał na ostatnim NWZ Banku 6.873.872 akcji Banku stanowiących 4,14% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 6.873.872 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,14% ogólnej liczby głosów.
Jako kryterium uznania nabycia obligacji jako nabycie znaczących aktywów przyjęto wartość kapitałów własnych Banku.
Aktywa zostały nabyte w ramach typowej działalności biznesowej Banku i zostały sfinansowane z środków uzyskanych z depozytów, emisji obligacji oraz środków własnych Banku.
Data sporządzenia raportu: 18-12-2003