Raport 35/2004 : Emisja Obligacji na Okaziciela Serii F w ramach II Programu Emisji
Obligacji
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 22 czerwca 2004 r. podjął uchwałę nr 68/VI/04 o emisji Obligacji na Okaziciela Serii F w ramach II Programu Emisji Obligacji (II Programu).
Na mocy tej uchwały wyemitowanych zostanie 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk Obligacji Serii F II Programu od numeru 1 (jeden) do numeru 500.000 (pięćset tysięcy) o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych.
Obligacje Serii F są niezabezpieczone i nie jest z nimi związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne uprzywilejowanie.
Celem emisji Obligacji Serii F jest pozyskanie środków na finansowanie działalności operacyjnej Banku.
Termin otwarcia subskrypcji i rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii F ustala się na dzień 1 lipca 2004 roku.
Termin zamknięcia subskrypcji i zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii F ustala się na dzień 30 lipca 2004 roku.
Datą emisji Obligacji Serii F jest pierwszy dzień przyjmowania zapisów na Obligacje i ustala się go na dzień 1 lipca 2004 roku.
Dzień Wykupu Obligacji Serii F ustala się na 30 czerwca 2005 roku.
Oprocentowanie Obligacji Serii F jest stałe i wynosi 6,40% w skali roku. Oprocentowanie nalicza się od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii F do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu.
Ustala się Cenę Emisyjną jednej Obligacji Serii F na każdy dzień przyjmowania zapisów, zgodnie z poniższą tabelą:
dzień tygodnia data dzień odsetkowy cena* dzień zapisów
czwartek 01 lip 04 1 100,00 1
piątek 02 lip 04 2 100,02 2
sobota 03 lip 04 3 100,04 x
niedziela 04 lip 04 4 100,05 x
poniedziałek 05 lip 04 5 100,07 3
wtorek 06 lip 04 6 100,09 4
środa 07 lip 04 7 100,11 5
czwartek 08 lip 04 8 100,12 6
piątek 09 lip 04 9 100,14 7
sobota 10 lip 04 10 100,16 x
niedziela 11 lip 04 11 100,18 x
poniedziałek 12 lip 04 12 100,19 8
wtorek 13 lip 04 13 100,21 9
środa 14 lip 04 14 100,23 10
czwartek 15 lip 04 15 100,25 11
piątek 16 lip 04 16 100,26 12
sobota 17 lip 04 17 100,28 x
niedziela 18 lip 04 18 100,30 x
poniedziałek 19 lip 04 19 100,32 13
wtorek 20 lip 04 20 100,33 14
środa 21 lip 04 21 100,35 15
czwartek 22 lip 04 22 100,37 16
piątek 23 lip 04 23 100,39 17
sobota 24 lip 04 24 100,40 x
niedziela 25 lip 04 25 100,42 x
poniedziałek 26 lip 04 26 100,44 18
wtorek 27 lip 04 27 100,46 19
środa 28 lip 04 28 100,47 20
czwartek 29 lip 04 29 100,49 21
piątek 30 lip 04 30 100,51 22
* - zaokrąglenie od 0,5gr w górę
Wysokość pobieranej przez Oferującego opłaty subskrypcyjnej wynosi 1 PLN od każdej prawidłowo subskrybowanej i opłaconej Obligacji Serii F w ramach II Programu Emisji Obligacji.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na koniec pierwszego kwartału 2004 r. ogółem wyniosła 51.091.163 tysiące (pięćdziesiąt jeden miliardów dziewięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych. W okresie do Dnia Wykupu Obligacji Serii F II Programu nie przewiduje się istotnych zmian w kształtowaniu się zobowiązań Emitenta, poza zmianami wynikającymi z typowej działalności operacyjnej Banku polegającej między innymi na przyjmowaniu depozytów.
PODSTAWA PRAWNA
par 5 ust. 1 pkt. 18 RRM GPW
par 4 pkt 1 Zał. 1 do Regulaminu Obrotu CeTO
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATION
Report 35/2004: The Issue of IInd Programme Series F Bearer Bonds
The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informs that on 22 June, 2004 the Management Board has made a resolution No. 68/VI/04 on the issue of Series F within IInd Programme Ordinary Bearer Bonds Issue (IInd Programme).
Upon this resolution there will be issued 500,000 (five hundred thousand) Series F IInd Programme Ordinary Bearer Bonds with numbers from 1(one) to 500,000 (five hundred thousand). Each bond has a nominal value of PLN 100 (one hundred) with the total value of the Series F amounting to 50,000,000 (fifty million) złoty.
The bonds are not collateralised and they are not connected with any additional privileges or benefits.
The aim of the Series F Bonds issue is to finance operating activity of the Bank.
The first day of the subscription of the Series F Bonds IInd Programme is 1st of July 2004.
The last day of the subscription is 30th of July 2004.
The date of the issue of the Series F IInd Programme is the same as the first day of the subscription, which is 1st of July 2004.
The Series F Bonds will be repurchased on 30th of June 2005, i.e. on the Repurchase Day.
The interest rate of IInd Programme Ordinary Bearer Bonds Series F is fixed and it amounts to 6.40% annually and interests will be calculated from the first day of bonds' subscription to the day before the Repurchase Day.
The Issue Price of one Series F Bond for each subscription day is calculated in accordance with the table below:
Weekdays Date Interest day Price* Subscription day
Thursday 01 July 04 1 100,00 1
Friday 02 July 04 2 100,02 2
Saturday 03 July 04 3 100,04 x
Sunday 04 July 04 4 100,05 x
Monday 05 July 04 5 100,07 3
Tuesday 06 July 04 6 100,09 4
Wednesday 07 July 04 7 100,11 5
Thursday 08 July 04 8 100,12 6
Friday 09 July 04 9 100,14 7
Saturday 10 July 04 10 100,16 x
Sunday 11 July 04 11 100,18 x
Monday 12 July 04 12 100,19 8
Tuesday 13 July 04 13 100,21 9
Wednesday 14 July 04 14 100,23 10
Thursday 15 July 04 15 100,25 11
Friday 16 July 04 16 100,26 12
Saturday 17 July 04 17 100,28 x
Sunday 18 July 04 18 100,30 x
Monday 19 July 04 19 100,32 13
Tuesday 20 July 04 20 100,33 14
Wednesday 21 July 04 21 100,35 15
Thursday 22 July 04 22 100,37 16
Friday 23 July 04 23 100,39 17
Saturday 24 July 04 24 100,40 x
Sunday 25 July 04 25 100,42 x
Monday 26 July 04 26 100,44 18
Tuesday 27 July 04 27 100,46 19
Wednesday 28 July 04 28 100,47 20
Thursday 29 July 04 29 100,49 21
Friday 30 July 04 30 100,51 22
* - rounded up from 0.5gr
Subscription fee charged by the Offerer amounts to PLN 1 (one) on each properly subscribed and paid Series F Bond.
The total value of Bank's liabilities amounts to PLN 51,091,163 thousand (fifty one billion ninety one million and one hundred sixty three thousand) as at the end of first quarter 2004. The Bank does not foresee any significant changes of the value of Bank's liabilities till the Repurchase Day, excluding changes connected with typical banking operations, which are run by the Bank, and which include collecting deposits.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-23 | Luigi Lovaglio | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-06-23 | Elzbieta Krakowiak | Dyrektor Departamentu Prawnego | |
| 2004-06-23 | Tomasz Marek Tomaszewski | Dyrektor Departamentu Strategii Marketingowej i Rozwoju Produktów Pion Bankowości Indywidualnej | |
| 2004-06-23 | Dariusz Choryło | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-23