FASING SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS skorygowany (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł w tys. EUR
1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
2001-10-01 okres od 2001-10-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-10-01 do 2001-10-01 do
2001-03-31 2001-03-31
I. Przychody netto ze 15 659 4 205
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 1 647 442
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 256 337
IV. Zysk (strata) netto 1 256 337
V. Aktywa (stan na 59 424 16 429 2001-03-31
2001-03-31)
VI. Kapitał własny (stan na 37 729 10 431 2001-03-31
2001-03-31)
VII. Liczba akcji (stan na 3 107 249 3 107 249 2001-03-31
2001-03-31)
VIII. Wartość księgowa na 12,14 3,36 2001-03-31
jedną akcję (w zł) (stan na
2001-03-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-03-31 2001-12-31 2000-03-31 1999-12-31
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2000 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały 26 667 27 129 19 930
1. Wartości niematerialne i 40 46 60
prawne
2. Wartość firmy z 14 16 21
konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały 19 766 19 998 19 658
4. Finansowy majątek trwały 6 847 7 069 191
- akcje i udziały w
jednostkach objętych
konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 0 0 0
II. Majątek obrotowy 32 287 31 049 34 560
1. Zapasy 7 851 8 790 9 005
2. Należności krótkoterminowe 22 065 19 936 21 895
3. Akcje (udziały) własne do 1 1 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 0 0 3 122
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 2 370 2 322 538
III. Rozliczenia 470 176 125
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 470 176 125
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 59 424 58 354 54 615
P a s y w a
I. Kapitał własny 37 729 36 486 34 747
1. Kapitał akcyjny 8 731 8 731 8 731
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 19 181 19 180 26 160
4. Kapitał rezerwowy z 7 677 7 678 8 084
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 33
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub 884 -872 -788
niepokryta strata z lat
ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 1 256 1 769 -7 473
II. Rezerwa kapitałowa z 35 38 52
konsolidacji
III. Kapitał własny 29 29 32
akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
IV. Rezerwy 0 0 0
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania 21 140 21 778 19 735
1. Zobowiązania 1 339 570 1 271
długoterminowe
2. Zobowiązania 19 801 21 208 18 464
krótkoterminowe
VI. Rozliczenia 491 23 49
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 59 424 58 354 54 615
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-10-01 okres od 2001-10-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-10-01 do 2001-10-01 do
2001-03-31 2000-03-31
I. Przychody netto ze 15 659
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 15 353
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 306
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 8 888
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 8 605
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 283
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 6 771
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 183
V. Koszty ogólnego zarządu 4 865
VI. Zysk (strata) na 1 723
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 227
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 303
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 647
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 76
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 466
finansowe
XIII. Koszty finansowe 935
XIV. Zysk (strata) na 1 254
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z 1
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 3
kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 1 256
XIX. Podatek dochodowy 0
XX. Pozostałe obowiązkowe 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach 0
(stratach) jednostek
objętych konsolidacją metodą
praw własności
XXII. (Zysk) strata 0
akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 1 256
Zysk (strata) netto (za 12
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 3 107 249
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-10-01 okres od 2001-10-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-10-01 do 2001-10-01 do
2001-03-31 2000-03-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 2 280
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 256
II. Korekty razem 1 024
1. Zysk (strata) 0
akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) 0
stratach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw
własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy 738
wartości firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu 0
różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 319
6. (Zysk) strata z tytułu 18
działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostałych 4
rezerw
8. Podatek dochodowy 0
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
9. Podatek dochodowy -41
zapłacony
10. Zmiana stanu zapasów 926
11. Zmiana stanu należności -1 354
12. Zmiana stanu zobowiązań 228
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń -258
międzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodów 434
przyszłych okresów
15. Pozostałe korekty 10
B. Przepływy pieniężne netto -1 553
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 629
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 398
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 226
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 5
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 2 182
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 1 155
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 1 000
długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone
akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki 27
C. Przepływy pieniężne netto -676
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 183
finansowej
1. Zaciągnięcie 769
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 321
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 93
II. Wydatki z tytułu 1 859
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 1 442
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 417
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne 51
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 51
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 2 319
początek okresu
G. Środki pieniężne na 2 370
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-03-31 2000-12-31 2000-03-31 1999-12-31
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2000 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 9 000 6 000 155
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 55
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 2 500 1 000
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 1 800 1 506 4 560
pozabilansowe (z tytułu)
-wobec Skarbu Państwa z tyt. 800 800 817
wieczystego użytkowania
gruntu
-weksle obce dyskontowne 1 000 706 3 743
Zobowiązania pozabilansowe, 10 800 7 506 4 715
razem