[2001/08/03 16:58] KROSNO SA - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 455 | 129 698 | 17 879 | 36 222 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 940 | 9 214 | 855 | 2 573 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 3 197 | 8 472 | 930 | 2 366 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 456 | 6 036 | 715 | 1 686 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 228 580 | 67 661 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 142 771 | 42 261 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 3 000 000 | 3 000 000 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 47,59 | 14,09 | 01-06-30 |
Wiadomość
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 95 175 | 94 321 | 92 889 | 91 287 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 252 | 287 | 351 | 382 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 84 430 | 80 661 | 79 291 | 80 862 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 10 493 | 13 373 | 13 247 | 10 043 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 125 106 | 125 303 | 102 739 | 90 030 |
| 1. Zapasy | 64 454 | 57 231 | 52 288 | 44 454 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 38 600 | 49 235 | 47 613 | 32 936 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 20 010 | 11 820 | ||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 4 166 | |||
| 5. Środki pieniężne | 2 042 | 7 017 | 2 838 | 8 474 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 8 299 | 10 113 | 5 616 | 7 143 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 8 299 | 10 113 | 5 616 | 7 143 |
| A k t y w a r a z e m | 228 580 | 229 737 | 201 244 | 188 460 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 142 771 | 153 264 | 145 585 | 144 068 |
| 1. Kapitał akcyjny | 15 000 | 16 577 | 16 577 | 16 577 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 80 398 | 91 769 | 91 434 | 84 756 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 30 321 | 30 322 | 30 657 | 30 689 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 11 016 | 11 016 | 8 634 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 6 036 | 3 580 | 6 917 | 3 412 |
| II. Rezerwy | 3 416 | 3 416 | 4 377 | 4 378 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 2 872 | 2 872 | 3 833 | 3 890 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 544 | 544 | 544 | 488 |
| III. Zobowiązania | 82 290 | 72 974 | 51 074 | 38 898 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 32 090 | |||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 50 200 | 72 974 | 51 074 | 38 898 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 103 | 83 | 208 | 1 116 |
| P a s y w a r a z e m | 228 580 | 229 737 | 201 244 | 188 460 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 455 | 129 698 | 61 997 | 125 773 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59 870 | 126 361 | 60 825 | 122 987 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 585 | 3 337 | 1 172 | 2 786 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 44 193 | 90 932 | 43 014 | 87 701 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43 292 | 88 826 | 42 247 | 85 840 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 901 | 2 106 | 767 | 1 861 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 17 262 | 38 766 | 18 983 | 38 072 |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 111 | 7 249 | 4 998 | 9 969 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10 031 | 20 893 | 9 994 | 19 085 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 4 120 | 10 624 | 3 991 | 9 018 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 305 | 535 | 979 | 1 304 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 485 | 1 945 | 652 | 1 009 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 2 940 | 9 214 | 4 318 | 9 313 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 937 | 937 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 2 169 | 3 175 | 1 283 | 1 534 |
| XIII. Koszty finansowe | 2 872 | 4 885 | 459 | 1 062 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 3 174 | 8 441 | 5 142 | 9 785 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 23 | 31 | -3 | 17 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 39 | 53 | 16 | 41 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 16 | 22 | 19 | 24 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 3 197 | 8 472 | 5 139 | 9 802 |
| XVII. Podatek dochodowy | 741 | 2 436 | 1 634 | 2 885 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 2 456 | 6 036 | 3 505 | 6 917 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 10 135 | 10 740 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 263 345 | 3 315 509 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,11 | 3,24 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 623 | 11 292 | -14 580 | -11 183 |
| I. Zysk (strata) netto | 2 456 | 6 036 | 3 505 | 6 917 |
| II. Korekty razem | 8 167 | 5 256 | -18 085 | -18 100 |
| 1. Amortyzacja | 2 188 | 4 378 | 2 209 | 4 356 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -913 | -1 543 | 253 | |
| 3. Odsetki i dywidendy | 405 | 1 525 | 560 | 825 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -354 | -353 | -1 249 | -1 390 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 56 | 56 | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 741 | 2 436 | 1 634 | 2 885 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -524 | -1 638 | -1 265 | -2 771 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -7 223 | -11 685 | -7 833 | -8 196 |
| 9. Zmiana stanu należności | 10 316 | 9 583 | -14 593 | -16 652 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 1 519 | 3 081 | 1 777 | 3 596 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 833 | 438 | 1 562 | -1 152 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 1 | -1 144 | -943 | 90 |
| 13. Pozostałe korekty | 178 | 178 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 431 | -7 610 | 1 601 | -572 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 2 882 | 2 882 | 2 707 | 5 015 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 7 | 7 | 463 | 558 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 938 | 1 938 | ||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 2 228 | 4 411 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 937 | 937 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 16 | 46 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -6 313 | -10 492 | -1 106 | -5 587 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -15 | -99 | -45 | -59 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -2 627 | -5 576 | -987 | -1 891 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -52 | -465 | ||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -1 | -3 151 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | -3 671 | -4 817 | -21 | -21 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -12 167 | -4 958 | 7 343 | 7 066 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 33 019 | 47 780 | 8 025 | 13 952 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 32 090 | 32 090 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 16 | 14 147 | 8 025 | 13 952 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 913 | 1 543 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -45 186 | -52 738 | -682 | -6 886 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -23 834 | -30 266 | -105 | -5 636 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | -20 010 | -20 010 | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -1 342 | -2 462 | -577 | -867 |
| 12. Pozostałe wydatki | -383 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -4 975 | -1 276 | -5 636 | -4 689 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -4 975 | -1 276 | -5 636 | -4 689 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 23 | 0 | 29 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 017 | 3 318 | 8 474 | 7 527 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 2 042 | 2 042 | 2 838 | 2 838 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 8 650 | 8 650 | 15 000 | |
| - na rzecz jednostek zależnych | 8 650 | 8 650 | 15 000 | |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 3 979 | 3 976 | 3 930 | 4 031 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 3 979 | 3 976 | 3 930 | 4 031 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 12 629 | 12 626 | 18 930 | 4 031 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Jan Kurkus - Dyrektor Generalny / Prezes Zarządu
01-08-03 Jacek Sołtys - Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych / Członek Zarządu
01-08-03 Grzegorz Młynarczyk - Główny Księgowy/ Prokurent
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.
