[2001/08/14 16:42] MOSTOSTAL WARSZAWA SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-04-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 150 243 | 295 390 | 43 711 | 82 497 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 102 | 20 740 | 30 | 5 792 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 168 | 20 603 | 49 | 5 754 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -4 240 | 10 978 | -1 234 | 3 066 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 406 398 | 120 297 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 162 929 | 48 228 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 10 000 000 | 10 000 000 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 16,29 | 4,82 | 01-06-30 |
Wiadomość
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 128 010 | 134 957 | 171 355 | 166 897 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 5 758 | 6 228 | 7 844 | 8 042 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 3 968 | 4 385 | 5 638 | 6 097 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 66 949 | 73 422 | 112 123 | 113 919 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 14 840 | 14 581 | 15 814 | 15 120 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 9 369 | 8 966 | 10 295 | 8 576 |
| 5. Należności długoterminowe | 36 495 | 36 341 | 29 936 | 23 719 |
| II. Majątek obrotowy | 262 028 | 254 573 | 261 663 | 284 521 |
| 1. Zapasy | 73 720 | 63 487 | 58 887 | 63 568 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 143 130 | 145 176 | 155 192 | 171 197 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 45 178 | 45 910 | 47 584 | 49 756 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 16 360 | 19 205 | 12 964 | 9 372 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 849 | 13 447 | 9 040 | 5 499 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 5 511 | 5 758 | 3 924 | 3 873 |
| A k t y w a r a z e m | 406 398 | 408 735 | 445 982 | 460 790 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 162 929 | 166 498 | 175 833 | 190 087 |
| 1. Kapitał akcyjny | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 129 921 | 180 620 | 181 411 | 179 458 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 2 985 | 3 247 | 3 417 | 3 481 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 162 | 3 922 | 3 922 | |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | -21 | 15 | 2 | 14 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 904 | -46 524 | -1 653 | 3 753 |
| 9. Zysk (strata) netto | 10 978 | 15 218 | -21 266 | -6 619 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 6 290 | 6 862 | 8 521 | 9 074 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 29 935 | 29 847 | 27 219 | 26 673 |
| IV. Rezerwy | 9 024 | 8 642 | 5 841 | 5 554 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 3 330 | 3 339 | 3 918 | 3 973 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 5 694 | 5 303 | 1 923 | 1 581 |
| V. Zobowiązania | 154 860 | 156 102 | 190 369 | 199 668 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 25 489 | 25 812 | 48 306 | 48 779 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 129 371 | 130 290 | 142 063 | 150 889 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 43 360 | 40 784 | 38 199 | 29 734 |
| P a s y w a r a z e m | 406 398 | 408 735 | 445 982 | 460 790 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 150 243 | 295 390 | 192 950 | 333 630 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 145 051 | 286 433 | 191 954 | 329 031 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 192 | 8 957 | 996 | 4 599 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 135 165 | 263 099 | 184 752 | 313 598 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 130 196 | 254 540 | 183 720 | 309 467 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 969 | 8 559 | 1 032 | 4 131 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 15 078 | 32 291 | 8 198 | 20 032 |
| IV. Koszty sprzedaży | 131 | 369 | -636 | 544 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 11 491 | 26 372 | 13 693 | 29 706 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 3 456 | 5 550 | -4 859 | -10 218 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 522 | 60 442 | 11 035 | 12 356 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 6 876 | 45 252 | 18 884 | 20 469 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 102 | 20 740 | -12 708 | -18 331 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 1 037 | 1 037 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 10 166 | 11 936 | 2 967 | 5 076 |
| XIII. Koszty finansowe | 10 203 | 12 323 | 8 501 | 10 552 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 65 | 20 353 | -17 205 | -22 770 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 14 | 25 | 129 | 146 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 98 | 162 | 212 | 257 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 84 | 137 | 83 | 111 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | -445 | -862 | -415 | -835 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 534 | 1 087 | 553 | 1 106 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 168 | 20 603 | -16 938 | -22 353 |
| XIX. Podatek dochodowy | 4 033 | 8 275 | -2 064 | -635 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 109 | -135 | 734 | 642 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -484 | -1 215 | -507 | -190 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -4 240 | 10 978 | -14 647 | -21 266 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -12 627 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,26 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 349 | -42 251 | 16 696 | -3 122 |
| I. Zysk (strata) netto | -4 240 | 10 978 | -14 647 | -21 266 |
| II. Korekty razem | -3 109 | -53 229 | 31 343 | 18 144 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 484 | 1 215 | 507 | 190 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -109 | 135 | -734 | -642 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 2 523 | 5 895 | 3 465 | 6 969 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -132 | -248 | 2 467 | 2 463 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 1 113 | 2 273 | 1 899 | 3 422 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -187 | -18 006 | -8 444 | -9 092 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 391 | -908 | 702 | 660 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 4 033 | 8 275 | -2 064 | -635 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -981 | -3 350 | 1 377 | 549 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -11 875 | -7 323 | 2 879 | 2 472 |
| 11. Zmiana stanu należności | -3 621 | 5 549 | -7 087 | 11 766 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 3 320 | -36 441 | 24 862 | -11 285 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 105 | -12 751 | 5 175 | 256 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 4 966 | 4 138 | 3 254 | 8 232 |
| 15. Pozostałe korekty | -929 | -1 682 | 3 085 | 2 819 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 994 | 58 635 | 5 726 | -4 615 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 9 029 | 62 653 | 10 705 | 11 499 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | -217 | 183 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 987 | 54 057 | 8 472 | 9 151 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 8 165 | 8 200 | 690 | 790 |
| - w jednostkach zależnych | 6 785 | 6 790 | 690 | 690 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 231 | 1 231 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 233 | 233 | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 1 | |||
| 8 . Pozostałe wpływy | 94 | 213 | 79 | 94 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 2 035 | 4 018 | 4 979 | 16 114 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 67 | 125 | 197 | 2 135 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 1 499 | 3 414 | 4 649 | 13 602 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 409 | 409 | 128 | 327 |
| - w jednostkach zależnych | 409 | 409 | 0 | 183 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 140 | 140 | ||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 60 | 60 | ||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | 10 | 5 | 50 | |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -375 | -13 318 | -24 180 | 1 051 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 1 993 | 29 691 | 21 196 | 68 347 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | -13 | 4 521 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 772 | 29 281 | -13 370 | 29 156 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 34 670 | 34 670 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 221 | 410 | -91 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 2 368 | 43 009 | 45 376 | 67 296 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 20 291 | |||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 915 | 19 911 | 18 080 | 38 393 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 25 000 | 25 000 | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 | 3 | ||
| 11. Zapłacone odsetki | 1 079 | 2 113 | 1 866 | 3 472 |
| 12. Pozostałe wydatki | 374 | 694 | 428 | 428 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -730 | 3 066 | -1 758 | -6 686 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -730 | 3 066 | -1 758 | -6 686 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -18 | -81 | 31 | 25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 45 910 | 42 114 | 49 756 | 20 260 |
| Fa. Środki pieniężne Spółek włączonych do/wyłączonych z konsolidacji | -2 | -2 | -414 | 34 010 |
| Fb. Środki pieniężne razem na początek okresu | 45 908 | 42 112 | 49 342 | 54 270 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 45 178 | 45 178 | 47 584 | 47 584 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 14 251 | 14 883 | 15 357 | 10 510 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 3 456 | 3 456 | 6 353 | 5 833 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| - na rzecz innych jednostek | 10 795 | 11 427 | 9 004 | 4 677 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 69 779 | 51 695 | 36 710 | 10 465 |
| - wydane weksle | 27 907 | 19 428 | 12 187 | 10 465 |
| - hipoteki | 24 818 | 20 843 | 10 643 | |
| - inne | 17 054 | 11 424 | 13 880 | |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 84 030 | 66 578 | 52 067 | 20 975 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Włodzimierz Woźniakowski - Członek Zarządu
01-08-14 Henryk Kacprzak - Prokurent
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
